境外
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
31.7
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元25.76億 | 日幣 | 943.0000 | -1.00 | -0.11% | +0.34% | +2.64% | 看詳情 |
| I2美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 35.7100 | -0.01 | -0.03% | +2.44% | +8.74% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元2.31億 | 美元 | 31.7000 | -0.01 | -0.03% | +2.09% | +7.82% | 本頁基金 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.8億 | 南非幣 | 78.7700 | -0.02 | -0.03% | +3.03% | +10.60% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.69億 | 美元 | 5.9400 | +0.00 | +0.00% | +2.04% | +7.88% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 35.1500 | -0.01 | -0.03% | +2.39% | +8.59% | 看詳情 |
| I3美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元9,967萬 | 美元 | 9.7900 | +0.00 | +0.00% | +2.43% | +8.79% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元4,698萬 | 美元 | 7.5200 | +0.00 | +0.00% | +2.08% | +7.90% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,571萬 | 澳幣 | 5.7300 | +0.00 | +0.00% | +1.70% | +6.81% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元3,212萬 | 歐元 | 18.4300 | +0.00 | +0.00% | +1.38% | +5.98% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1,888萬 | 美元 | 7.5600 | +0.00 | +0.00% | +2.31% | +8.49% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元827萬 | 歐元 | 4.3200 | +0.00 | +0.00% | +1.46% | +6.14% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元13.12萬 | 美元 | 10.0100 | +0.00 | +0.00% | +2.07% | +7.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.3億約台幣578億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.77% | +0.83% | 50/452 | 89% |
| 3個月 | +0.32% | +9.08% | 131/452 | 71% |
| 6個月 | +2.26% | +11.68% | 99/452 | 78% |
| 1年 | +7.82% | +6.42% | 74/452 | 84% |
| 3年 | +21.55% | +20.48% | 79/452 | 83% |
| 5年 | +25.45% | +23.91% | 99/452 | 78% |
| 10年 | +44.16% | +31.99% | 19/452 | 96% |
| 15年 | +120.45% | -- | 3/452 | 99% |
年度報酬率
參考指標：美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.09% | +11.59% | 98/452 | 78% |
| 2024年 | +8.19% | -5.32% | 106/452 | 77% |
| 2023年 | +11.89% | +15.99% | 93/452 | 79% |
| 2022年 | -12.87% | -15.59% | 257/452 | 43% |
| 2021年 | +2.22% | -3.78% | 192/452 | 58% |
| 2020年 | +6.98% | +10.68% | 17/452 | 96% |
| 2019年 | +14.16% | +8.60% | 49/452 | 89% |
| 2018年 | -3.36% | -7.72% | 46/452 | 90% |
| 2017年 | +7.58% | +19.68% | 54/452 | 88% |
| 2016年 | +12.22% | +5.09% | 90/452 | 80% |
| 2015年 | -4.67% | -9.84% | 77/452 | 83% |
| 2014年 | +1.63% | -8.72% | 43/452 | 90% |
| 2013年 | +7.36% | +12.77% | 13/452 | 97% |
| 2012年 | +16.35% | -- | 20/452 | 96% |
| 2011年 | +2.52% | -- | 19/452 | 96% |
| 2010年 | +15.45% | -- | 12/452 | 97% |
| 2009年 | +50.43% | -- | 19/452 | 96% |
| 2008年 | -31.63% | -- | 18/452 | 96% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.53%
(高點28.01 ➔ 低點24.50)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.65%
(高點27.32 ➔ 低點20.86)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.39%
(高點24.51 ➔ 低點24.17)
2018/04/19~2018/07/03
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-11.51%
(高點17.37 ➔ 低點15.37)
2011/05/18~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-36.40%
(高點13.90 ➔ 低點8.84)
2008/05/21~2008/12/17
2008/05高點
2008/12低點
7個月下跌
2009/12回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.94% | 9.33% |
| 3年 | 7.55% | 13.18% |
| 5年 | 7.02% | 12.39% |
| 10年 | 7.89% | 11.78% |
| 15年 | 7.53% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
