境外
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
4.21
歐元
+0.01 (0.24%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元26.81億 | 日幣 | 924.0000 | +2.00 | +0.22% | -2.30% | +1.00% | 看詳情 |
| I2美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元4.38億 | 美元 | 34.5600 | +0.06 | +0.17% | -0.86% | +7.13% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 30.7100 | +0.05 | +0.16% | -1.10% | +6.23% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.99億 | 南非幣 | 76.7600 | +0.12 | +0.16% | -0.42% | +9.06% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.81億 | 美元 | 5.7900 | +0.01 | +0.17% | -1.13% | +6.17% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 美元 | 34.0200 | +0.06 | +0.18% | -0.90% | +6.98% | 看詳情 |
| I3美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.09億 | 美元 | 9.5300 | +0.02 | +0.21% | -0.83% | +7.16% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元4,941萬 | 美元 | 7.3200 | +0.01 | +0.14% | -1.12% | +6.20% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,719萬 | 澳幣 | 5.5800 | +0.01 | +0.18% | -1.48% | +5.22% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元3,214萬 | 歐元 | 17.8900 | +0.03 | +0.17% | -1.60% | +4.44% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元2,116萬 | 美元 | 7.3600 | +0.01 | +0.14% | -0.93% | +6.95% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元888萬 | 歐元 | 4.2100 | +0.01 | +0.24% | -1.59% | +4.44% | 本頁基金 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元15.31萬 | 美元 | 9.7600 | +0.02 | +0.21% | -1.09% | +6.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.1億約台幣619億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 4.21 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 4.2 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/04/11 | 4.19 | -0.0200 | -0.48% |
| 2025/04/10 | 4.21 | +0.0600 | +1.45% |
| 2025/04/09 | 4.15 | -0.0500 | -1.19% |
| 2025/04/08 | 4.2 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/04/07 | 4.19 | -0.0500 | -1.18% |
| 2025/04/04 | 4.24 | -0.0400 | -0.93% |
| 2025/04/03 | 4.28 | -0.0200 | -0.47% |
| 2025/04/02 | 4.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 4.3 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 4.29 | -0.0300 | -0.69% |
| 2025/03/28 | 4.32 | -0.0200 | -0.46% |
| 2025/03/27 | 4.34 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 4.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 4.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 4.35 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/03/21 | 4.34 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 4.35 | +0.0200 | +0.46% |
| 2025/03/19 | 4.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 4.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 4.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 4.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 4.33 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 4.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 4.34 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 4.35 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/03/07 | 4.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 4.36 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 4.37 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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