境外
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
7.61
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元25.76億 | 日幣 | 946.0000 | +0.00 | +0.00% | +1.29% | +2.67% | 看詳情 |
| I2美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 36.5200 | +0.04 | +0.11% | +4.76% | +9.28% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元2.31億 | 美元 | 32.3900 | +0.04 | +0.12% | +4.32% | +8.36% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.8億 | 南非幣 | 79.4400 | +0.09 | +0.11% | +4.75% | +10.23% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.69億 | 美元 | 6.0000 | +0.01 | +0.17% | +3.69% | +7.83% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 35.9400 | +0.04 | +0.11% | +4.69% | +9.11% | 看詳情 |
| I3美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元9,967萬 | 美元 | 9.9100 | +0.01 | +0.10% | +4.27% | +8.80% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元4,698萬 | 美元 | 7.6100 | +0.01 | +0.13% | +3.79% | +7.84% | 本頁基金 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,571萬 | 澳幣 | 5.7800 | +0.01 | +0.17% | +3.17% | +6.82% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元3,212萬 | 歐元 | 18.7500 | +0.01 | +0.05% | +3.14% | +6.29% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1,888萬 | 美元 | 7.6500 | +0.01 | +0.13% | +4.08% | +8.53% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元827萬 | 歐元 | 4.3500 | +0.00 | +0.00% | +2.64% | +5.92% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元13.12萬 | 美元 | 10.1000 | +0.01 | +0.10% | +3.62% | +7.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.3億約台幣578億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 7.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 7.6 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 7.61 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 7.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 7.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 7.59 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/27 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 7.6 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 7.59 | +0.0700 | +0.93% |
| 2025/05/21 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 7.51 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 7.49 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 7.45 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.44 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/30 | 7.42 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 7.46 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 7.45 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 7.43 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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