境外
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息)
80.16
南非幣
+0.05 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +4.2億 | 39/346 | 89% | -3.0億 | 39/346 | 89% | +1.2億 | 21/346 | 94% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +7.9億 | 70/346 | 80% | -14.0億 | 39/346 | 89% | -6.1億 | 305/346 | 12% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +19.6億 | 57/346 | 84% | -24.4億 | 57/346 | 84% | -4.9億 | 323/346 | 7% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +79.2億 | 39/346 | 89% | -102.4億 | 57/346 | 84% | -23.2億 | 320/346 | 8% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +200.0萬 | -500.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +900.0萬 | -1800.0萬 | -900.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4300.0萬 | -5300.0萬 | -1000.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +9800.0萬 | -1.0億 | -400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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