境外
貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.85
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元26.79億 | 日幣 | 978.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| I2美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元4.02億 | 美元 | 34.7600 | +0.03 | +0.09% | +8.83% | +13.56% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 30.9900 | +0.03 | +0.10% | +7.98% | +12.61% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.93億 | 南非幣 | 79.7400 | +0.08 | +0.10% | +10.63% | +15.69% | 看詳情 |
| I3美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.92億 | 美元 | 9.8500 | +0.01 | +0.10% | +8.88% | +13.54% | 本頁基金 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.84億 | 美元 | 6.0200 | +0.01 | +0.17% | +8.06% | +12.68% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 34.2400 | +0.03 | +0.09% | +8.66% | +13.38% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元4,908萬 | 美元 | 7.5700 | +0.01 | +0.13% | +8.09% | +12.72% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,748萬 | 澳幣 | 5.7900 | +0.00 | +0.00% | +6.90% | +11.10% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,368萬 | 美元 | 7.6100 | +0.01 | +0.13% | +8.71% | +13.46% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元3,037萬 | 歐元 | 18.1800 | +0.02 | +0.11% | +6.44% | +10.65% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元855萬 | 歐元 | 4.3800 | +0.00 | +0.00% | +6.51% | +10.76% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元20.02萬 | 美元 | 10.1500 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.05億約台幣595億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 9.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/31 | 9.79 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/10/30 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 9.86 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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