境外
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息)
6.05
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元26.49億 | 日幣 | 932.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.54% | +2.99% | 看詳情 |
| I2美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元5.95億 | 美元 | 38.3200 | +0.02 | +0.05% | +0.82% | +8.89% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 美元 | 33.8200 | +0.02 | +0.06% | +0.77% | +7.98% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.89億 | 南非幣 | 80.1600 | +0.05 | +0.06% | +0.92% | +9.55% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元1.67億 | 美元 | 6.0500 | +0.01 | +0.17% | +0.83% | +7.42% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 37.6700 | +0.02 | +0.05% | +0.80% | +8.72% | 看詳情 |
| A3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元4,599萬 | 美元 | 7.7300 | +0.00 | +0.00% | +0.78% | +7.37% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2003/05/16 | - | 不配息 | 美元3,756萬 | 歐元 | 19.3500 | +0.01 | +0.05% | +0.68% | +5.62% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元3,347萬 | 澳幣 | 5.8200 | +0.00 | +0.00% | +0.69% | +6.48% | 看詳情 |
| I3美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元2,987萬 | 美元 | 10.0700 | +0.01 | +0.10% | +0.80% | +8.38% | 看詳情 |
| Hedged A3 歐元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元868萬 | 歐元 | 4.3700 | +0.00 | +0.00% | +0.69% | +5.25% | 看詳情 |
| D3 美元 | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元659萬 | 美元 | 7.7800 | +0.01 | +0.13% | +0.91% | +8.19% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 2003/05/16 | - | 月配 | 美元14.61萬 | 美元 | 10.1600 | +0.00 | +0.00% | +0.69% | +7.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.56億約台幣606億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.09% | -- | 47/346 | 86% |
| 3個月 | +1.95% | -- | 75/346 | 78% |
| 6個月 | +4.12% | -- | 105/346 | 70% |
| 1年 | +7.42% | -- | 84/346 | 76% |
| 3年 | +26.18% | -- | 62/346 | 82% |
| 5年 | +16.81% | -- | 90/346 | 74% |
| 10年 | +68.43% | -- | 18/346 | 95% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：美銀美林環球高收益限制美元避險指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.83% | -- | 61/346 | 82% |
| 2025年 | +7.42% | +13.03% | 100/346 | 71% |
| 2024年 | +8.23% | -0.46% | 79/346 | 77% |
| 2023年 | +11.84% | +15.99% | 71/346 | 79% |
| 2022年 | -12.81% | -15.59% | 207/346 | 40% |
| 2021年 | +2.18% | -3.78% | 147/346 | 58% |
| 2020年 | +7.05% | +10.68% | 15/346 | 96% |
| 2019年 | +14.81% | +8.60% | 23/346 | 93% |
| 2018年 | -3.95% | -7.72% | 62/346 | 82% |
| 2017年 | +7.60% | +19.68% | 28/346 | 92% |
| 2016年 | +11.68% | +5.09% | 63/346 | 82% |
| 2015年 | -5.21% | -9.84% | 72/346 | 79% |
| 2014年 | +1.63% | -8.72% | 36/346 | 90% |
| 2013年 | +7.35% | +12.77% | 13/346 | 96% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.59%
(高點5.04 ➔ 低點4.40)
2022/04/05~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.66%
(高點4.91 ➔ 低點3.75)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點44.77 ➔ 低點34.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.43%
(高點4.38 ➔ 低點4.32)
2018/04/19~2018/07/03
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點46.80 ➔ 低點34.63)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.50% | -- |
| 3年 | 3.24% | -- |
| 5年 | 6.48% | -- |
| 10年 | 7.60% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
