境外
貝萊德新興市場基金 I5 美元
10.87
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.59億 | 美元 | 37.2700 | -0.07 | -0.19% | -0.96% | +2.42% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 42.8800 | -0.08 | -0.19% | -0.28% | +3.18% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 14.2800 | +0.04 | +0.28% | +5.15% | +7.69% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,441萬 | 歐元 | 35.4000 | +0.07 | +0.20% | +4.15% | +6.56% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元3,229萬 | 美元 | 10.8700 | -0.02 | -0.18% | -0.11% | +3.47% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元447萬 | 美元 | 27.2300 | -0.05 | -0.18% | -2.05% | +1.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.59億約台幣461億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 10.87 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/11/15 | 10.92 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/14 | 10.9 | -0.1200 | -1.09% |
| 2024/11/13 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 11.04 | -0.2200 | -1.95% |
| 2024/11/11 | 11.26 | -0.1100 | -0.97% |
| 2024/11/08 | 11.37 | -0.0800 | -0.70% |
| 2024/11/07 | 11.45 | +0.2100 | +1.87% |
| 2024/11/06 | 11.24 | -0.0800 | -0.71% |
| 2024/11/05 | 11.32 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/11/04 | 11.25 | +0.1100 | +0.99% |
| 2024/10/31 | 11.14 | -0.1000 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 11.24 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/10/29 | 11.31 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/28 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.36 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 11.32 | -0.0900 | -0.79% |
| 2024/10/23 | 11.41 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/10/22 | 11.35 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 11.41 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 11.44 | +0.2300 | +2.05% |
| 2024/10/17 | 11.21 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/10/16 | 11.28 | -0.1000 | -0.88% |
| 2024/10/15 | 11.38 | -0.1200 | -1.04% |
| 2024/10/14 | 11.5 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 11.45 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/10 | 11.4 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/09 | 11.36 | -0.1100 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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