境外
貝萊德新興市場基金 I5 美元
14.63
美元
+0.11 (0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.6億 | 美元 | 50.3700 | +0.37 | +0.74% | +7.24% | +38.27% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,356萬 | 歐元 | 42.4100 | -0.16 | -0.38% | +5.89% | +22.32% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元4,328萬 | 歐元 | 17.3100 | -0.06 | -0.35% | +6.00% | +23.55% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元2,563萬 | 美元 | 14.6300 | +0.11 | +0.76% | +7.34% | +39.61% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1,423萬 | 美元 | 58.4700 | +0.43 | +0.74% | +7.30% | +39.28% | 看詳情 |
| I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 20.5600 | +0.15 | +0.73% | +7.31% | +39.67% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元436萬 | 美元 | 36.2600 | +0.26 | +0.72% | +7.15% | +36.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.31億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.63 | +0.1100 | +0.76% |
| 2026/01/23 | 14.52 | +0.0700 | +0.48% |
| 2026/01/22 | 14.45 | +0.1100 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 14.34 | +0.0800 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 14.26 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/19 | 14.28 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 14.3 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 14.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 14.31 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 14.3 | +0.0300 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 14.27 | +0.0700 | +0.49% |
| 2026/01/09 | 14.2 | +0.0600 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 14.14 | -0.0700 | -0.49% |
| 2026/01/07 | 14.21 | -0.1600 | -1.11% |
| 2026/01/06 | 14.37 | +0.2600 | +1.84% |
| 2026/01/05 | 14.11 | +0.2300 | +1.66% |
| 2026/01/02 | 13.88 | +0.2500 | +1.83% |
| 2025/12/31 | 13.63 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 13.62 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/12/29 | 13.53 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/12/23 | 13.43 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 13.42 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 13.39 | +0.1800 | +1.36% |
| 2025/12/18 | 13.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 13.21 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/16 | 13.18 | -0.1700 | -1.27% |
| 2025/12/15 | 13.35 | -0.1700 | -1.26% |
| 2025/12/12 | 13.52 | +0.1400 | +1.05% |
| 2025/12/11 | 13.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 13.38 | +0.1200 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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