境外
貝萊德新興市場基金 I5 美元
13.19
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 45.3600 | -0.02 | -0.04% | +24.04% | +20.77% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,537萬 | 歐元 | 38.8700 | -0.05 | -0.13% | +10.30% | +9.43% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元4,716萬 | 歐元 | 15.8400 | -0.02 | -0.13% | +11.31% | +10.54% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元2,516萬 | 美元 | 13.1900 | +0.00 | +0.00% | +24.06% | +20.90% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2,100萬 | 美元 | 52.5900 | -0.03 | -0.06% | +24.89% | +21.68% | 看詳情 |
| I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元475萬 | 美元 | 18.4800 | -0.01 | -0.05% | +25.20% | +21.98% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元435萬 | 美元 | 32.7100 | -0.02 | -0.06% | +22.60% | +19.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.75億約台幣235億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 13.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 13.19 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/12/02 | 13.29 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/12/01 | 13.24 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/11/28 | 13.19 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/11/27 | 13.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 13.14 | +0.1900 | +1.47% |
| 2025/11/25 | 12.95 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 12.86 | +0.1700 | +1.34% |
| 2025/11/21 | 12.69 | -0.4300 | -3.28% |
| 2025/11/20 | 13.12 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/11/19 | 13.08 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/11/18 | 12.95 | -0.3200 | -2.41% |
| 2025/11/17 | 13.27 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/11/14 | 13.21 | -0.1900 | -1.42% |
| 2025/11/13 | 13.4 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 13.43 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/11/11 | 13.39 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 13.37 | +0.2100 | +1.60% |
| 2025/11/07 | 13.16 | -0.1500 | -1.13% |
| 2025/11/06 | 13.31 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/11/05 | 13.22 | -0.1200 | -0.90% |
| 2025/11/04 | 13.34 | -0.1200 | -0.89% |
| 2025/11/03 | 13.46 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/10/31 | 13.38 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/10/30 | 13.49 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/10/29 | 13.47 | +0.1700 | +1.28% |
| 2025/10/28 | 13.3 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/10/27 | 13.35 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/10/24 | 13.28 | +0.1700 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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