境外
貝萊德新興市場基金 I5 美元
11.77
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 40.5400 | +0.01 | +0.02% | +10.86% | +1.96% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,350萬 | 歐元 | 34.6700 | +0.04 | +0.12% | -1.62% | -4.99% | 看詳情 |
| I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,040萬 | 美元 | 16.4500 | +0.00 | +0.00% | +11.45% | -- | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,402萬 | 歐元 | 14.0700 | +0.02 | +0.14% | -1.12% | -4.02% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2,245萬 | 美元 | 46.8600 | +0.01 | +0.02% | +11.28% | +2.74% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元1,990萬 | 美元 | 11.7700 | +0.00 | +0.00% | +10.41% | +2.07% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 29.3800 | +0.00 | +0.00% | +10.12% | +0.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.29億約台幣262億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 11.76 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 11.72 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 11.75 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 11.83 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 11.74 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 11.78 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 11.73 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/06/27 | 11.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 11.79 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/25 | 11.74 | +0.1200 | +1.03% |
| 2025/06/24 | 11.62 | +0.2600 | +2.29% |
| 2025/05/21 | 11.36 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 11.28 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 11.24 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 11.28 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 11.31 | +0.1800 | +1.62% |
| 2025/05/13 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 11.14 | +0.2200 | +2.01% |
| 2025/05/08 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 10.91 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 10.87 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 10.88 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 10.82 | +0.2400 | +2.27% |
| 2025/04/30 | 10.58 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 10.63 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 10.61 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 10.55 | +0.0700 | +0.67% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
