境外
貝萊德新興市場基金 I5 美元
10.48
美元
-0.06 (-0.57%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 35.8300 | -0.22 | -0.61% | -2.02% | -4.22% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,675萬 | 歐元 | 31.5000 | -0.29 | -0.91% | -10.61% | -9.85% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,665萬 | 歐元 | 12.7500 | -0.12 | -0.93% | -10.40% | -8.99% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2,284萬 | 美元 | 41.3500 | -0.26 | -0.62% | -1.80% | -3.50% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元1,978萬 | 美元 | 10.4800 | -0.06 | -0.57% | -1.69% | -3.26% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 26.0400 | -0.16 | -0.61% | -2.40% | -5.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.29億約台幣272億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 10.48 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/23 | 10.54 | +0.2800 | +2.73% |
| 2025/04/22 | 10.26 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/04/17 | 10.17 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/04/16 | 10.1 | -0.1200 | -1.17% |
| 2025/04/15 | 10.22 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 10.15 | +0.1800 | +1.81% |
| 2025/04/11 | 9.97 | +0.1100 | +1.12% |
| 2025/04/10 | 9.86 | +0.3400 | +3.57% |
| 2025/04/09 | 9.52 | -0.1600 | -1.65% |
| 2025/04/08 | 9.68 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/07 | 9.64 | -0.4000 | -3.98% |
| 2025/04/04 | 10.04 | -0.4900 | -4.65% |
| 2025/04/03 | 10.53 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/04/02 | 10.63 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/01 | 10.6 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 10.52 | -0.1900 | -1.77% |
| 2025/03/28 | 10.71 | -0.1400 | -1.29% |
| 2025/03/27 | 10.85 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 10.9 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 10.83 | -0.1600 | -1.46% |
| 2025/03/20 | 10.99 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/03/19 | 11.08 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/18 | 11.15 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/03/17 | 11.06 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 10.96 | +0.1500 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 10.81 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 10.84 | +0.0400 | +0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
