境外
貝萊德新興市場基金 I5 美元
10.87
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.59億 | 美元 | 37.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 42.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 14.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,441萬 | 歐元 | 35.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元3,229萬 | 美元 | 10.8700 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 0.054443 | 本頁基金 | |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元447萬 | 美元 | 27.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元14.59億約台幣461億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.4%，2023年共配息4次，累積配息率為1.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.4% | ||||
| 2024/09/19 | 2024/09/20 | 2024/09/27 | 0.054443 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/19 | 2024/06/20 | 2024/06/27 | 0.065095 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/19 | 2024/03/20 | 2024/03/27 | 0.040614 | 季配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.3% | ||||
| 2023/12/19 | 2023/12/20 | 2023/12/29 | 0.032476 | 季配 | 美元 |
| 2023/09/19 | 2023/09/20 | 2023/09/27 | 0.04913 | 季配 | 美元 |
| 2023/06/19 | 2023/06/20 | 2023/06/28 | 0.051307 | 季配 | 美元 |
| 2023/03/17 | 2023/03/20 | 2023/03/27 | 0.01267 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
