境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
132.06
美元
+0.77 (0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 歐元 | 116.4800 | -0.25 | -0.21% | +13.22% | +14.62% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 132.8300 | -0.27 | -0.20% | +13.55% | +15.49% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,269萬 | 美元 | 132.0600 | +0.77 | +0.59% | +23.70% | +19.93% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 24.1800 | -0.05 | -0.21% | +14.16% | +16.76% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,642萬 | 美元 | 26.7100 | -0.05 | -0.19% | +14.54% | +17.67% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,614萬 | 歐元 | 82.1000 | -0.17 | -0.21% | +13.23% | +14.65% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元958萬 | 港幣 | 226.1600 | -0.47 | -0.21% | +13.93% | +15.75% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元592萬 | 英鎊 | 98.3100 | +0.03 | +0.03% | +15.37% | +13.76% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元124萬 | 澳幣 | 22.3400 | -0.05 | -0.22% | +12.54% | +13.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.86億約台幣375億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +10.33% | +11.61% | 14/35 | 60% |
| 3個月 | +13.57% | +5.37% | 2/35 | 94% |
| 6個月 | +23.01% | +17.55% | 2/35 | 94% |
| 1年 | +19.93% | +15.75% | 2/35 | 94% |
| 3年 | +55.49% | +42.73% | 4/35 | 89% |
| 5年 | +120.76% | +117.76% | 6/35 | 83% |
| 10年 | +70.66% | +71.51% | 11/35 | 69% |
| 15年 | +241.33% | -- | 7/35 | 80% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +23.70% | +16.60% | 3/35 | 91% |
| 2024年 | +5.05% | +10.59% | 24/35 | 31% |
| 2023年 | +18.00% | +13.55% | 6/35 | 83% |
| 2022年 | -10.14% | -4.17% | 24/35 | 31% |
| 2021年 | +12.30% | +27.20% | 24/35 | 31% |
| 2020年 | +12.88% | -8.75% | 2/35 | 94% |
| 2019年 | +19.11% | +21.75% | 21/35 | 40% |
| 2018年 | -22.92% | -13.48% | 27/35 | 23% |
| 2017年 | +20.92% | +10.41% | 4/35 | 89% |
| 2016年 | -3.42% | +5.38% | 20/35 | 43% |
| 2015年 | +1.48% | -- | 19/35 | 46% |
| 2014年 | -7.52% | -- | 14/35 | 60% |
| 2013年 | +35.44% | -- | 1/35 | 100% |
| 2012年 | +25.44% | -- | 1/35 | 100% |
| 2011年 | -6.98% | -- | 7/35 | 80% |
| 2010年 | -3.18% | -- | 12/35 | 66% |
| 2009年 | +38.34% | -- | 1/35 | 100% |
| 2008年 | -47.32% | -- | 9/35 | 74% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.54%
(高點90.91 ➔ 低點68.60)
2022/03/29~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.40%
(高點77.64 ➔ 低點47.83)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-43.80%
(高點85.10 ➔ 低點47.83)
2018/04/19~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-32.50%
(高點57.05 ➔ 低點38.51)
2011/05/02~2011/09/22
2011/05高點
2011/09低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-63.85%
(高點67.39 ➔ 低點24.36)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/09回原高點
55個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.73% | 11.09% |
| 3年 | 17.45% | 13.40% |
| 5年 | 18.39% | 15.36% |
| 10年 | 18.35% | 17.23% |
| 15年 | 18.77% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
