境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
155.62
美元
+2.68 (1.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4.06億 | 歐元 | 131.0100 | +0.81 | +0.62% | +2.87% | +23.12% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 歐元 | 150.1700 | +0.95 | +0.64% | +2.93% | +24.05% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元6,943萬 | 美元 | 155.6200 | +2.68 | +1.75% | +4.18% | +39.17% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,211萬 | 美元 | 27.6300 | +0.18 | +0.66% | +3.02% | +25.99% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元2,322萬 | 歐元 | 91.0000 | +0.57 | +0.63% | +2.87% | +23.12% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,188萬 | 美元 | 30.6700 | +0.19 | +0.62% | +3.06% | +26.95% | 看詳情 |
| D2美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,147萬 | 美元 | 178.3700 | +3.08 | +1.76% | +4.24% | -- | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,492萬 | 港幣 | 254.5200 | +1.61 | +0.64% | +2.91% | +23.84% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元769萬 | 英鎊 | 113.6600 | +0.69 | +0.61% | +2.20% | +27.05% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元123萬 | 澳幣 | 25.4100 | +0.16 | +0.63% | +2.92% | +23.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.59億約台幣516億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 155.62 | +2.6800 | +1.75% |
| 2026/01/23 | 152.94 | -0.5100 | -0.33% |
| 2026/01/22 | 153.45 | +1.8100 | +1.19% |
| 2026/01/21 | 151.64 | +0.6900 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 150.95 | -0.8900 | -0.59% |
| 2026/01/19 | 151.84 | -0.2700 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 152.11 | -0.3300 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 152.44 | -0.1100 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 152.55 | +0.6400 | +0.42% |
| 2026/01/13 | 151.91 | -1.0300 | -0.67% |
| 2026/01/12 | 152.94 | +1.1400 | +0.75% |
| 2026/01/09 | 151.8 | +0.8500 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 150.95 | -0.5600 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 151.51 | -0.5300 | -0.35% |
| 2026/01/06 | 152.04 | +1.8700 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 150.17 | -0.0800 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 150.25 | +0.8800 | +0.59% |
| 2025/12/31 | 149.37 | -0.4900 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 149.86 | +0.9400 | +0.63% |
| 2025/12/29 | 148.92 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 148.86 | +1.2000 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 147.66 | -0.3200 | -0.22% |
| 2025/12/19 | 147.98 | +1.0900 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 146.89 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 146.77 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 146.71 | +0.2600 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 146.45 | +0.3800 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 146.07 | +0.3000 | +0.21% |
| 2025/12/11 | 145.77 | +2.0000 | +1.39% |
| 2025/12/10 | 143.77 | -0.0400 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
