境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
118.62
美元
+0.44 (0.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 歐元 | 109.9500 | +0.62 | +0.57% | +6.87% | +14.45% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 125.2500 | +0.71 | +0.57% | +7.07% | +15.30% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,665萬 | 美元 | 118.6200 | +0.44 | +0.37% | +11.11% | +14.31% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,227萬 | 美元 | 22.7300 | +0.13 | +0.58% | +7.32% | +16.27% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,744萬 | 美元 | 25.0800 | +0.14 | +0.56% | +7.55% | +17.14% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,279萬 | 歐元 | 77.5000 | +0.44 | +0.57% | +6.88% | +14.47% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元938萬 | 港幣 | 212.7800 | +1.20 | +0.57% | +7.19% | +15.15% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元624萬 | 英鎊 | 92.0700 | +0.67 | +0.73% | +8.05% | +11.76% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元89.46萬 | 澳幣 | 21.2700 | +0.12 | +0.57% | +7.15% | +14.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.08億約台幣294億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 118.62 | +0.4400 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 118.18 | -1.7400 | -1.45% |
| 2025/03/28 | 119.92 | -1.3300 | -1.10% |
| 2025/03/27 | 121.25 | -0.7800 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 122.03 | -0.2500 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 122.28 | +0.5200 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 121.76 | +0.3300 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 121.43 | -1.1700 | -0.95% |
| 2025/03/20 | 122.6 | -1.4600 | -1.18% |
| 2025/03/19 | 124.06 | +0.4700 | +0.38% |
| 2025/03/18 | 123.59 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 123.41 | +1.4900 | +1.22% |
| 2025/03/14 | 121.92 | +1.7100 | +1.42% |
| 2025/03/13 | 120.21 | -0.8000 | -0.66% |
| 2025/03/12 | 121.01 | +1.7500 | +1.47% |
| 2025/03/11 | 119.26 | -0.8800 | -0.73% |
| 2025/03/10 | 120.14 | -2.7300 | -2.22% |
| 2025/03/07 | 122.87 | -0.3600 | -0.29% |
| 2025/03/06 | 123.23 | +1.0000 | +0.82% |
| 2025/03/05 | 122.23 | +4.9600 | +4.23% |
| 2025/03/04 | 117.27 | -2.4400 | -2.04% |
| 2025/03/03 | 119.71 | +2.7500 | +2.35% |
| 2025/02/28 | 116.96 | +0.6500 | +0.56% |
| 2025/02/27 | 116.31 | -1.6200 | -1.37% |
| 2025/02/26 | 117.93 | +0.6300 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 117.3 | +1.8500 | +1.60% |
| 2025/02/24 | 115.45 | -0.8300 | -0.71% |
| 2025/02/21 | 116.28 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 116.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 116.2 | -1.9800 | -1.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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