境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
132.06
美元
+0.77 (0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 歐元 | 116.4800 | -0.25 | -0.21% | +13.22% | +14.62% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 132.8300 | -0.27 | -0.20% | +13.55% | +15.49% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,269萬 | 美元 | 132.0600 | +0.77 | +0.59% | +23.70% | +19.93% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 24.1800 | -0.05 | -0.21% | +14.16% | +16.76% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,642萬 | 美元 | 26.7100 | -0.05 | -0.19% | +14.54% | +17.67% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,614萬 | 歐元 | 82.1000 | -0.17 | -0.21% | +13.23% | +14.65% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元958萬 | 港幣 | 226.1600 | -0.47 | -0.21% | +13.93% | +15.75% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元592萬 | 英鎊 | 98.3100 | +0.03 | +0.03% | +15.37% | +13.76% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元124萬 | 澳幣 | 22.3400 | -0.05 | -0.22% | +12.54% | +13.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.86億約台幣375億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 132.06 | +0.7700 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 131.29 | +1.2700 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 130.02 | +1.2200 | +0.95% |
| 2025/05/16 | 128.8 | +0.4500 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 128.35 | +0.7100 | +0.56% |
| 2025/05/14 | 127.64 | +0.7600 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 126.88 | +0.9000 | +0.71% |
| 2025/05/12 | 125.98 | -0.5100 | -0.40% |
| 2025/05/08 | 126.49 | -0.4700 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 126.96 | +0.2500 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 126.71 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 126.61 | -0.2000 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 126.81 | +3.2400 | +2.62% |
| 2025/04/30 | 123.57 | -0.5800 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 124.15 | +0.8200 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 123.33 | +1.1700 | +0.96% |
| 2025/04/25 | 122.16 | +0.6800 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 121.48 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 121.29 | +1.5900 | +1.33% |
| 2025/04/22 | 119.7 | +1.1800 | +1.00% |
| 2025/04/17 | 118.52 | +0.4200 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 118.1 | -0.3400 | -0.29% |
| 2025/04/15 | 118.44 | +3.0300 | +2.63% |
| 2025/04/14 | 115.41 | +2.1100 | +1.86% |
| 2025/04/11 | 113.3 | +0.7800 | +0.69% |
| 2025/04/10 | 112.52 | +5.7700 | +5.41% |
| 2025/04/09 | 106.75 | -2.6900 | -2.46% |
| 2025/04/08 | 109.44 | +2.8200 | +2.64% |
| 2025/04/07 | 106.62 | -5.4000 | -4.82% |
| 2025/04/04 | 112.02 | -7.0200 | -5.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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