境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊
86.05
英鎊
-0.92 (-1.06%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 102.0500 | -2.13 | -2.04% | +11.12% | +20.60% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 115.8900 | -2.41 | -2.04% | +11.82% | +21.49% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,090萬 | 美元 | 110.8500 | -2.16 | -1.91% | +10.07% | +21.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,353萬 | 美元 | 20.9700 | -0.43 | -2.01% | +12.68% | +22.70% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,182萬 | 歐元 | 71.9300 | -1.50 | -2.04% | +11.13% | +20.60% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,086萬 | 美元 | 23.0700 | -0.47 | -2.00% | +13.37% | +23.63% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元982萬 | 港幣 | 196.7700 | -4.05 | -2.02% | +11.53% | +21.37% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元566萬 | 英鎊 | 86.0500 | -0.92 | -1.06% | +7.91% | +17.31% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元105萬 | 澳幣 | 19.6500 | -0.42 | -2.09% | +10.95% | +20.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.27億約台幣290億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.33% | -0.52% | 7/35 | 80% |
| 3個月 | +5.61% | +7.22% | 15/35 | 57% |
| 6個月 | +2.55% | +1.32% | 13/35 | 63% |
| 1年 | +17.31% | +18.64% | 20/35 | 43% |
| 3年 | +19.25% | +22.63% | 15/35 | 57% |
| 5年 | +53.39% | +43.35% | 7/35 | 80% |
| 10年 | +95.39% | -- | 5/35 | 86% |
| 15年 | +190.22% | -- | 5/35 | 86% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.91% | +9.49% | 22/35 | 37% |
| 2023年 | +11.14% | +11.25% | 27/35 | 23% |
| 2022年 | -0.08% | -6.55% | 1/35 | 100% |
| 2021年 | +11.18% | +26.35% | 23/35 | 34% |
| 2020年 | +7.98% | -10.15% | 3/35 | 91% |
| 2019年 | +15.20% | +22.74% | 27/35 | 23% |
| 2018年 | -18.41% | -13.25% | 21/35 | 40% |
| 2017年 | +9.68% | +8.24% | 14/35 | 60% |
| 2016年 | +17.87% | +8.36% | 1/35 | 100% |
| 2015年 | +6.31% | -- | 14/35 | 60% |
| 2014年 | -0.93% | -- | 12/35 | 66% |
| 2013年 | +30.15% | -- | 2/35 | 94% |
| 2012年 | +18.46% | -- | 6/35 | 83% |
| 2011年 | -7.93% | -- | 7/35 | 80% |
| 2010年 | -1.17% | -- | 11/35 | 69% |
| 2009年 | +23.26% | -- | 10/35 | 71% |
| 2008年 | -28.72% | -- | 1/35 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.51%
(高點69.39 ➔ 低點65.57)
2022/04/21~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.23%
(高點60.25 ➔ 低點40.83)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-34.40%
(高點62.24 ➔ 低點40.83)
2018/05/22~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-27.29%
(高點34.34 ➔ 低點24.97)
2011/05/03~2011/09/23
2011/05高點
2011/09低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-48.08%
(高點34.05 ➔ 低點17.68)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.20% | 10.07% |
| 3年 | 11.98% | 14.06% |
| 5年 | 16.90% | 19.63% |
| 10年 | 14.07% | -- |
| 15年 | 15.01% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
