境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊
84.97
英鎊
+0.19 (0.22%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 101.9100 | +0.08 | +0.08% | +11.00% | +16.23% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 115.7700 | +0.09 | +0.08% | +11.75% | +17.09% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,765萬 | 美元 | 107.3600 | +0.15 | +0.14% | +5.64% | +12.70% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,018萬 | 美元 | 20.9600 | +0.02 | +0.10% | +12.69% | +18.28% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,245萬 | 美元 | 23.0600 | +0.02 | +0.09% | +13.37% | +19.11% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,115萬 | 歐元 | 71.8300 | +0.06 | +0.08% | +11.03% | +16.24% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元947萬 | 港幣 | 196.5400 | +0.15 | +0.08% | +11.44% | +16.94% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元582萬 | 英鎊 | 84.9700 | +0.19 | +0.22% | +6.47% | +11.25% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元86.45萬 | 澳幣 | 19.6400 | +0.02 | +0.10% | +10.90% | +16.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.59億約台幣272億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.25% | -1.47% | 18/35 | 49% |
| 3個月 | -1.59% | +1.02% | 21/35 | 40% |
| 6個月 | -1.68% | -1.54% | 17/35 | 51% |
| 1年 | +11.25% | +15.29% | 19/35 | 46% |
| 3年 | +21.14% | +21.20% | 11/35 | 69% |
| 5年 | +52.03% | +42.61% | 6/35 | 83% |
| 10年 | +85.00% | -- | 5/35 | 86% |
| 15年 | +182.29% | -- | 5/35 | 86% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.47% | +9.70% | 17/35 | 51% |
| 2023年 | +11.92% | +13.55% | 28/35 | 20% |
| 2022年 | +0.55% | -4.17% | 1/35 | 100% |
| 2021年 | +13.51% | +27.20% | 23/35 | 34% |
| 2020年 | +9.19% | -8.75% | 3/35 | 91% |
| 2019年 | +15.39% | +21.75% | 27/35 | 23% |
| 2018年 | -18.61% | -13.48% | 21/35 | 40% |
| 2017年 | +10.74% | +10.41% | 16/35 | 54% |
| 2016年 | +15.47% | +5.38% | 1/35 | 100% |
| 2015年 | +6.72% | -- | 14/35 | 60% |
| 2014年 | -1.67% | -- | 13/35 | 63% |
| 2013年 | +33.01% | -- | 2/35 | 94% |
| 2012年 | +19.96% | -- | 7/35 | 80% |
| 2011年 | -6.78% | -- | 6/35 | 83% |
| 2010年 | +0.56% | -- | 11/35 | 69% |
| 2009年 | +25.09% | -- | 10/35 | 71% |
| 2008年 | -28.72% | -- | 1/35 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.51%
(高點69.39 ➔ 低點65.57)
2022/04/21~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.23%
(高點60.25 ➔ 低點40.83)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-34.40%
(高點62.24 ➔ 低點40.83)
2018/05/22~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-27.29%
(高點34.34 ➔ 低點24.97)
2011/05/03~2011/09/23
2011/05高點
2011/09低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-48.08%
(高點34.05 ➔ 低點17.68)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.71% | 8.53% |
| 3年 | 11.81% | 13.97% |
| 5年 | 16.87% | 19.64% |
| 10年 | 14.01% | -- |
| 15年 | 14.99% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
