境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊
84.97
英鎊
+0.19 (0.22%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 101.9100 | +0.08 | +0.08% | +11.00% | +16.23% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 115.7700 | +0.09 | +0.08% | +11.75% | +17.09% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,765萬 | 美元 | 107.3600 | +0.15 | +0.14% | +5.64% | +12.70% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,018萬 | 美元 | 20.9600 | +0.02 | +0.10% | +12.69% | +18.28% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,245萬 | 美元 | 23.0600 | +0.02 | +0.09% | +13.37% | +19.11% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,115萬 | 歐元 | 71.8300 | +0.06 | +0.08% | +11.03% | +16.24% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元947萬 | 港幣 | 196.5400 | +0.15 | +0.08% | +11.44% | +16.94% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元582萬 | 英鎊 | 84.9700 | +0.19 | +0.22% | +6.47% | +11.25% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元86.45萬 | 澳幣 | 19.6400 | +0.02 | +0.10% | +10.90% | +16.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.59億約台幣272億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 84.97 | +0.1900 | +0.22% |
| 2024/11/20 | 84.78 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 84.73 | -0.8400 | -0.98% |
| 2024/11/18 | 85.57 | -0.1000 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 85.67 | -0.1600 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 85.83 | +0.6600 | +0.77% |
| 2024/11/13 | 85.17 | -0.8900 | -1.03% |
| 2024/11/12 | 86.06 | -0.8700 | -1.00% |
| 2024/11/11 | 86.93 | +0.7600 | +0.88% |
| 2024/11/08 | 86.17 | -0.7800 | -0.90% |
| 2024/11/07 | 86.95 | +0.7800 | +0.91% |
| 2024/11/06 | 86.17 | -0.5500 | -0.63% |
| 2024/11/05 | 86.72 | -0.2900 | -0.33% |
| 2024/11/04 | 87.01 | +0.9600 | +1.12% |
| 2024/10/31 | 86.05 | -0.9200 | -1.06% |
| 2024/10/30 | 86.97 | -0.2000 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 87.17 | -0.4600 | -0.52% |
| 2024/10/28 | 87.63 | +0.6500 | +0.75% |
| 2024/10/25 | 86.98 | -0.3600 | -0.41% |
| 2024/10/24 | 87.34 | -0.1200 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 87.46 | -0.3600 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 87.82 | -0.7300 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 88.55 | -0.1000 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 88.65 | -0.5800 | -0.65% |
| 2024/10/17 | 89.23 | +0.5800 | +0.65% |
| 2024/10/16 | 88.65 | +0.5600 | +0.64% |
| 2024/10/15 | 88.09 | +0.1100 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 87.98 | +0.3400 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 87.64 | +0.4900 | +0.56% |
| 2024/10/10 | 87.15 | +0.0300 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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