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境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊
86.05
英鎊
-0.92 (-1.06%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 歐元1997/01/08-不配息美元1.66億歐元102.0500-2.13-2.04%+11.12%+20.60%看詳情
D2 歐元1997/01/08-不配息美元1.29億歐元115.8900-2.41-2.04%+11.82%+21.49%看詳情
A2 美元1997/01/08-不配息美元5,090萬美元110.8500-2.16-1.91%+10.07%+21.96%看詳情
Hedged A2 美元1997/01/08-不配息美元4,353萬美元20.9700-0.43-2.01%+12.68%+22.70%看詳情
A4 歐元1997/01/08-年配美元1,182萬歐元71.9300-1.50-2.04%+11.13%+20.60%看詳情
Hedged D2 美元1997/01/08-不配息美元1,086萬美元23.0700-0.47-2.00%+13.37%+23.63%看詳情
Hedged A2 港幣1997/01/08-不配息美元982萬港幣196.7700-4.05-2.02%+11.53%+21.37%看詳情
A2 英鎊1997/01/08-不配息美元566萬英鎊86.0500-0.92-1.06%+7.91%+17.31%本頁基金
Hedged A2 澳幣1997/01/08-不配息美元105萬澳幣19.6500-0.42-2.09%+10.95%+20.48%看詳情
所有級別累計美元9.27億約台幣290億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/10/3186.05-0.9200-1.06%
2024/10/3086.97-0.2000-0.23%
2024/10/2987.17-0.4600-0.52%
2024/10/2887.63+0.6500+0.75%
2024/10/2586.98-0.3600-0.41%
2024/10/2487.34-0.1200-0.14%
2024/10/2387.46-0.3600-0.41%
2024/10/2287.82-0.7300-0.82%
2024/10/2188.55-0.1000-0.11%
2024/10/1888.65-0.5800-0.65%
2024/10/1789.23+0.5800+0.65%
2024/10/1688.65+0.5600+0.64%
2024/10/1588.09+0.1100+0.13%
2024/10/1487.98+0.3400+0.39%
2024/10/1187.64+0.4900+0.56%
2024/10/1087.15+0.0300+0.03%
2024/10/0987.12+0.2900+0.33%
2024/10/0886.83-0.3800-0.44%
2024/10/0787.21-0.1400-0.16%
2024/10/0487.35+0.4700+0.54%
2024/10/0386.88+0.3600+0.42%
2024/10/0286.52-0.3800-0.44%
2024/10/0186.9-0.9400-1.07%
2024/09/3087.84-0.4500-0.51%
2024/09/2788.29-0.1800-0.20%
2024/09/2688.47+0.6400+0.73%
2024/09/2587.83+0.6400+0.73%
2024/09/2487.19-0.1900-0.22%
2024/09/2387.38-0.3500-0.40%
2024/09/2087.73-0.4900-0.56%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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