境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊
83.51
英鎊
-2.06 (-2.41%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 歐元 | 96.6700 | -3.41 | -3.41% | -6.04% | +0.88% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 110.1400 | -3.88 | -3.40% | -5.85% | +1.63% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,665萬 | 美元 | 106.7500 | -2.69 | -2.46% | -0.01% | +3.60% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,227萬 | 美元 | 19.9600 | -0.71 | -3.43% | -5.76% | +2.36% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,744萬 | 美元 | 22.0300 | -0.79 | -3.46% | -5.53% | +3.14% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,279萬 | 歐元 | 68.1300 | -2.41 | -3.42% | -6.04% | +0.88% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元938萬 | 港幣 | 186.8000 | -6.69 | -3.46% | -5.89% | +1.33% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元624萬 | 英鎊 | 83.5100 | -2.06 | -2.41% | -2.00% | +1.84% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元89.46萬 | 澳幣 | 18.5800 | -0.65 | -3.38% | -6.40% | +0.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.08億約台幣294億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 83.51 | -2.0600 | -2.41% |
| 2025/04/08 | 85.57 | +2.2700 | +2.73% |
| 2025/04/07 | 83.3 | -3.0100 | -3.49% |
| 2025/04/04 | 86.31 | -4.1400 | -4.58% |
| 2025/04/03 | 90.45 | -0.9000 | -0.99% |
| 2025/04/02 | 91.35 | -0.7200 | -0.78% |
| 2025/04/01 | 92.07 | +0.6700 | +0.73% |
| 2025/03/31 | 91.4 | -1.2100 | -1.31% |
| 2025/03/28 | 92.61 | -1.0400 | -1.11% |
| 2025/03/27 | 93.65 | -0.9600 | -1.01% |
| 2025/03/26 | 94.61 | +0.1800 | +0.19% |
| 2025/03/25 | 94.43 | +0.2100 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 94.22 | +0.3500 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 93.87 | -0.6800 | -0.72% |
| 2025/03/20 | 94.55 | -1.0900 | -1.14% |
| 2025/03/19 | 95.64 | +0.3500 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 95.29 | +0.2400 | +0.25% |
| 2025/03/17 | 95.05 | +0.7200 | +0.76% |
| 2025/03/14 | 94.33 | +1.5600 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 92.77 | -0.7000 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 93.47 | +1.2400 | +1.34% |
| 2025/03/11 | 92.23 | -0.7700 | -0.83% |
| 2025/03/10 | 93 | -2.0900 | -2.20% |
| 2025/03/07 | 95.09 | -0.4000 | -0.42% |
| 2025/03/06 | 95.49 | +0.4600 | +0.48% |
| 2025/03/05 | 95.03 | +2.7800 | +3.01% |
| 2025/03/04 | 92.25 | -2.0900 | -2.22% |
| 2025/03/03 | 94.34 | +1.5400 | +1.66% |
| 2025/02/28 | 92.8 | +0.7000 | +0.76% |
| 2025/02/27 | 92.1 | -1.0100 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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