境外
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊
98.31
英鎊
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 歐元 | 116.4800 | -0.25 | -0.21% | +13.22% | +15.09% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 132.8300 | -0.27 | -0.20% | +13.55% | +15.95% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,269萬 | 美元 | 132.0600 | +0.77 | +0.59% | +23.70% | +20.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 24.1800 | -0.05 | -0.21% | +14.16% | +17.21% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,642萬 | 美元 | 26.7100 | -0.05 | -0.19% | +14.54% | +18.08% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,614萬 | 歐元 | 82.1000 | -0.17 | -0.21% | +13.23% | +15.10% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元958萬 | 港幣 | 226.1600 | -0.47 | -0.21% | +13.93% | +16.22% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元592萬 | 英鎊 | 98.3100 | +0.03 | +0.03% | +15.37% | +13.97% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元124萬 | 澳幣 | 22.3400 | -0.05 | -0.22% | +12.54% | +14.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.86億約台幣375億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 98.31 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 98.28 | +0.9900 | +1.02% |
| 2025/05/19 | 97.29 | +0.4100 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 96.88 | +0.3300 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 96.55 | +0.7000 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 95.85 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 95.93 | +0.4900 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 95.44 | +0.6000 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 94.84 | -0.1700 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 95.01 | +0.3500 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 94.66 | -0.4400 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 95.1 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 95.18 | +2.4200 | +2.61% |
| 2025/04/30 | 92.76 | +0.1800 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 92.58 | +0.3100 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 92.27 | +0.4700 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 91.8 | +0.5400 | +0.59% |
| 2025/04/24 | 91.26 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/23 | 91.28 | +1.8000 | +2.01% |
| 2025/04/22 | 89.48 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 89.39 | +0.3400 | +0.38% |
| 2025/04/16 | 89.05 | -0.5000 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 89.55 | +1.8300 | +2.09% |
| 2025/04/14 | 87.72 | +1.1900 | +1.38% |
| 2025/04/11 | 86.53 | -0.5200 | -0.60% |
| 2025/04/10 | 87.05 | +3.5400 | +4.24% |
| 2025/04/09 | 83.51 | -2.0600 | -2.41% |
| 2025/04/08 | 85.57 | +2.2700 | +2.73% |
| 2025/04/07 | 83.3 | -3.0100 | -3.49% |
| 2025/04/04 | 86.31 | -4.1400 | -4.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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