境外
貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元
73.73
歐元
+0.37 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.07億 | 歐元 | 63.4600 | +0.32 | +0.51% | +5.12% | -4.94% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 73.7300 | +0.37 | +0.50% | +5.18% | -4.23% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 20.1300 | +0.10 | +0.50% | +5.23% | -3.96% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 75.3700 | +1.20 | +1.62% | +6.45% | +7.43% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元4,985萬 | 美元 | 27.9300 | +0.14 | +0.50% | +5.32% | -2.68% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元854萬 | 歐元 | 48.0700 | +0.23 | +0.48% | +5.03% | -6.13% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元198萬 | 美元 | 27.5100 | +0.14 | +0.51% | +5.36% | -1.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元74萬 | 澳幣 | 23.3900 | +0.11 | +0.47% | +5.17% | -4.88% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.36億約台幣291億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 73.73 | +0.3700 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 73.36 | -0.2600 | -0.35% |
| 2026/01/22 | 73.62 | +0.3700 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 73.25 | +0.2300 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 73.02 | -0.5600 | -0.76% |
| 2026/01/19 | 73.58 | -0.5500 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 74.13 | -0.1200 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 74.25 | +0.5100 | +0.69% |
| 2026/01/14 | 73.74 | -0.5100 | -0.69% |
| 2026/01/13 | 74.25 | -0.1200 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 74.37 | +0.7400 | +1.01% |
| 2026/01/09 | 73.63 | +0.8100 | +1.11% |
| 2026/01/08 | 72.82 | -0.4200 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 73.24 | +0.4800 | +0.66% |
| 2026/01/06 | 72.76 | +1.0000 | +1.39% |
| 2026/01/05 | 71.76 | +0.7500 | +1.06% |
| 2026/01/02 | 71.01 | +0.9100 | +1.30% |
| 2025/12/31 | 70.1 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/12/30 | 70.01 | +0.3500 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 69.66 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/12/23 | 69.75 | +0.2900 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 69.46 | -0.4300 | -0.62% |
| 2025/12/19 | 69.89 | +0.5300 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 69.36 | +0.1700 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 69.19 | +0.2300 | +0.33% |
| 2025/12/16 | 68.96 | -0.1900 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 69.15 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 69.11 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 69.09 | +0.1800 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 68.91 | -0.2500 | -0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
