境外
貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元
72.06
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.37億 | 歐元 | 62.5800 | +0.00 | +0.00% | +4.06% | +8.68% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.84億 | 歐元 | 19.6100 | +0.00 | +0.00% | +4.98% | +9.74% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.18億 | 歐元 | 72.0600 | +0.00 | +0.00% | +4.75% | +9.48% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 26.8800 | +0.00 | +0.00% | +5.54% | +10.48% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 65.9300 | +0.05 | +0.08% | -0.96% | +5.39% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1,056萬 | 歐元 | 48.1100 | -0.01 | -0.02% | +2.89% | +7.32% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 26.2500 | +0.01 | +0.04% | +6.28% | +11.32% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元97.87萬 | 澳幣 | 23.0100 | +0.00 | +0.00% | +3.93% | +8.59% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.55億約台幣397億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 72.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 72.06 | +0.4400 | +0.61% |
| 2024/11/19 | 71.62 | -0.3700 | -0.51% |
| 2024/11/18 | 71.99 | -1.0300 | -1.41% |
| 2024/11/15 | 73.02 | -0.9600 | -1.30% |
| 2024/11/14 | 73.98 | +1.0300 | +1.41% |
| 2024/11/13 | 72.95 | -1.1300 | -1.53% |
| 2024/11/12 | 74.08 | -0.6900 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 74.77 | +0.9700 | +1.31% |
| 2024/11/08 | 73.8 | -0.6600 | -0.89% |
| 2024/11/07 | 74.46 | +0.9500 | +1.29% |
| 2024/11/06 | 73.51 | +0.2700 | +0.37% |
| 2024/11/05 | 73.24 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/11/04 | 73.2 | +0.6700 | +0.92% |
| 2024/10/31 | 72.53 | -1.7600 | -2.37% |
| 2024/10/30 | 74.29 | -0.5900 | -0.79% |
| 2024/10/29 | 74.88 | -0.2600 | -0.35% |
| 2024/10/28 | 75.14 | +0.1600 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 74.98 | -0.2200 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 75.2 | +0.3300 | +0.44% |
| 2024/10/23 | 74.87 | -0.2400 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 75.11 | -0.5600 | -0.74% |
| 2024/10/21 | 75.67 | +0.1000 | +0.13% |
| 2024/10/18 | 75.57 | +0.2300 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 75.34 | +0.8600 | +1.15% |
| 2024/10/16 | 74.48 | -2.3900 | -3.11% |
| 2024/10/15 | 76.87 | +0.3800 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 76.49 | +0.7800 | +1.03% |
| 2024/10/11 | 75.71 | +0.7800 | +1.04% |
| 2024/10/10 | 74.93 | -0.4800 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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