境外
貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元
75.16
歐元
+0.15 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 64.9600 | +0.13 | +0.20% | +1.77% | -5.08% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 歐元 | 20.4900 | +0.04 | +0.20% | +2.30% | -4.12% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 75.1600 | +0.15 | +0.20% | +2.16% | -4.38% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 75.9500 | +0.06 | +0.08% | +14.68% | +1.85% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元8,448萬 | 美元 | 28.2100 | +0.06 | +0.21% | +2.84% | -3.49% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元925萬 | 歐元 | 49.5500 | +0.10 | +0.20% | +1.10% | -6.26% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元282萬 | 美元 | 27.6700 | +0.05 | +0.18% | +3.21% | -2.78% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元64.28萬 | 澳幣 | 23.7500 | +0.05 | +0.21% | +1.15% | -5.87% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 75.16 | +0.1500 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 75.01 | +0.8000 | +1.08% |
| 2025/07/08 | 74.21 | +0.2800 | +0.38% |
| 2025/07/07 | 73.93 | +0.7800 | +1.07% |
| 2025/07/04 | 73.15 | -0.3000 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 73.45 | +0.5300 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 72.92 | -0.3900 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 73.31 | -0.7000 | -0.95% |
| 2025/06/30 | 74.01 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 73.94 | +1.2800 | +1.76% |
| 2025/06/26 | 72.66 | -0.5000 | -0.68% |
| 2025/06/25 | 73.16 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 73.14 | -1.8800 | -2.51% |
| 2025/05/21 | 75.02 | -0.3300 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 75.35 | +0.4200 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 74.93 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 75.01 | +0.2900 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 74.72 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 74.64 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 74.74 | +0.8700 | +1.18% |
| 2025/05/12 | 73.87 | +1.0800 | +1.48% |
| 2025/05/08 | 72.79 | +1.0000 | +1.39% |
| 2025/05/07 | 71.79 | +0.1800 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 71.61 | -0.5700 | -0.79% |
| 2025/05/05 | 72.18 | +0.4000 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 71.78 | +2.3500 | +3.38% |
| 2025/04/30 | 69.43 | -0.4600 | -0.66% |
| 2025/04/29 | 69.89 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 69.94 | +0.4500 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 69.49 | +1.0300 | +1.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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