境外
貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元
72.06
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.37億 | 歐元 | 62.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.84億 | 歐元 | 19.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.18億 | 歐元 | 72.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 26.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 65.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1,056萬 | 歐元 | 48.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 26.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元97.87萬 | 澳幣 | 23.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元12.55億約台幣397億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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