境外
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 紐西蘭幣
10.36
紐幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2014/12/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 歐元 | 62.5800 | +0.38 | +0.61% | +4.06% | +9.10% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.84億 | 歐元 | 19.6100 | +0.12 | +0.62% | +4.98% | +10.17% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.18億 | 歐元 | 72.0600 | +0.44 | +0.61% | +4.75% | +9.91% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 26.8800 | +0.16 | +0.60% | +5.54% | +10.89% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 65.8800 | +0.13 | +0.20% | -1.04% | +4.85% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1,056萬 | 歐元 | 48.1200 | +0.30 | +0.63% | +2.91% | +7.75% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 26.2400 | +0.15 | +0.57% | +6.23% | +11.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元97.87萬 | 澳幣 | 23.0100 | +0.14 | +0.61% | +3.93% | +9.00% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.55億約台幣397億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014/12/10 | 10.36 | -0.0200 | -0.19% |
| 2014/12/09 | 10.38 | -0.2200 | -2.08% |
| 2014/12/08 | 10.6 | -0.0200 | -0.19% |
| 2014/12/05 | 10.62 | +0.1600 | +1.53% |
| 2014/12/04 | 10.46 | -0.0800 | -0.76% |
| 2014/12/03 | 10.54 | +0.0800 | +0.76% |
| 2014/12/02 | 10.46 | +0.0600 | +0.58% |
| 2014/12/01 | 10.4 | -0.0300 | -0.29% |
| 2014/11/28 | 10.43 | +0.0200 | +0.19% |
| 2014/11/27 | 10.41 | +0.0800 | +0.77% |
| 2014/11/26 | 10.33 | -0.0100 | -0.10% |
| 2014/11/25 | 10.34 | +0.0400 | +0.39% |
| 2014/11/24 | 10.3 | +0.0500 | +0.49% |
| 2014/11/21 | 10.25 | +0.1900 | +1.89% |
| 2014/11/20 | 10.06 | -0.0600 | -0.59% |
| 2014/11/19 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2014/11/18 | 10.11 | +0.1000 | +1.00% |
| 2014/11/17 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2014/11/14 | 10.01 | -0.0400 | -0.40% |
| 2014/11/13 | 10.05 | +0.0400 | +0.40% |
| 2014/11/12 | 10.01 | -0.0900 | -0.89% |
| 2014/11/11 | 10.1 | +0.0700 | +0.70% |
| 2014/11/10 | 10.03 | +0.0400 | +0.40% |
| 2014/11/07 | 9.99 | -0.1200 | -1.19% |
| 2014/11/06 | 10.11 | +0.0500 | +0.50% |
| 2014/11/05 | 10.06 | +0.0600 | +0.60% |
| 2014/11/04 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2014/11/03 | 10 | -0.0600 | -0.60% |
| 2014/10/31 | 10.06 | +0.2400 | +2.44% |
| 2014/10/30 | 9.82 | +0.0300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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