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境外
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 紐西蘭幣
10.36
紐幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2014/12/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A2 歐元2002/10/14-不配息美元3.37億歐元62.5800不適用不適用不適用看詳情
I2 歐元2002/10/14-不配息美元2.84億歐元19.6100不適用不適用不適用看詳情
D2 歐元2002/10/14-不配息美元2.18億歐元72.0600不適用不適用不適用看詳情
Hedged A2 美元2002/10/14-不配息美元1.2億美元26.8800不適用不適用不適用看詳情
A2 美元2002/10/14-不配息美元1.15億美元65.9300不適用不適用不適用看詳情
C2 歐元2002/10/14-不配息美元1,056萬歐元48.1100不適用不適用不適用看詳情
Hedged D2 美元2002/10/14-不配息美元338萬美元26.2500不適用不適用不適用看詳情
Hedged A2 澳幣2002/10/14-不配息美元97.87萬澳幣23.0100不適用不適用不適用看詳情
Hedged A2 紐西蘭幣2002/10/14-不配息美元0紐幣10.3600不適用不適用不適用本頁基金
所有級別累計美元12.55億約台幣397億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
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績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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