境外
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣
29.14
港幣
+0.24 (0.83%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 185.2900 | +1.52 | +0.83% | +5.46% | +10.69% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 213.4700 | +1.76 | +0.83% | +6.17% | +11.52% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,595萬 | 港幣 | 29.1400 | +0.24 | +0.83% | +5.81% | +11.31% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,395萬 | 美元 | 31.0700 | +0.25 | +0.81% | +6.92% | +12.49% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,416萬 | 美元 | 195.0700 | +0.80 | +0.41% | +0.29% | +6.37% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元318萬 | 澳幣 | 20.1300 | +0.16 | +0.80% | +5.28% | +10.54% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 29.9800 | +0.25 | +0.84% | +7.65% | +13.35% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元138萬 | 紐幣 | 21.5200 | +0.17 | +0.80% | +6.32% | +11.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.04億約台幣476億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 29.14 | +0.2400 | +0.83% |
| 2024/11/19 | 28.9 | -0.1500 | -0.52% |
| 2024/11/18 | 29.05 | -0.3700 | -1.26% |
| 2024/11/15 | 29.42 | -0.4000 | -1.34% |
| 2024/11/14 | 29.82 | +0.4300 | +1.46% |
| 2024/11/13 | 29.39 | -0.4300 | -1.44% |
| 2024/11/12 | 29.82 | -0.2900 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 30.11 | +0.4200 | +1.41% |
| 2024/11/08 | 29.69 | -0.2400 | -0.80% |
| 2024/11/07 | 29.93 | +0.3800 | +1.29% |
| 2024/11/06 | 29.55 | +0.1500 | +0.51% |
| 2024/11/05 | 29.4 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 29.37 | +0.3100 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 29.06 | -0.6700 | -2.25% |
| 2024/10/30 | 29.73 | -0.2000 | -0.67% |
| 2024/10/29 | 29.93 | -0.1200 | -0.40% |
| 2024/10/28 | 30.05 | +0.1000 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 29.95 | -0.1000 | -0.33% |
| 2024/10/24 | 30.05 | +0.1300 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 29.92 | -0.1200 | -0.40% |
| 2024/10/22 | 30.04 | -0.2300 | -0.76% |
| 2024/10/21 | 30.27 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 30.25 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 30.21 | +0.3600 | +1.21% |
| 2024/10/16 | 29.85 | -0.9100 | -2.96% |
| 2024/10/15 | 30.76 | +0.1300 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 30.63 | +0.2900 | +0.96% |
| 2024/10/11 | 30.34 | +0.3000 | +1.00% |
| 2024/10/10 | 30.04 | -0.0700 | -0.23% |
| 2024/10/09 | 30.11 | +0.0300 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
