境外
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣
28.96
港幣
+0.28 (0.98%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 歐元 | 184.1700 | +1.76 | +0.96% | -2.00% | -4.63% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 212.7500 | +2.03 | +0.96% | -1.82% | -3.92% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,060萬 | 港幣 | 28.9600 | +0.28 | +0.98% | -2.03% | -4.39% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 美元 | 30.9100 | +0.29 | +0.95% | -1.97% | -3.56% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,163萬 | 美元 | 198.7000 | +1.52 | +0.77% | +1.90% | -4.74% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元327萬 | 美元 | 29.9000 | +0.28 | +0.95% | -1.77% | -2.86% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元272萬 | 澳幣 | 20.0300 | +0.20 | +1.01% | -1.96% | -4.80% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元166萬 | 紐幣 | 21.4000 | +0.21 | +0.99% | -1.97% | -4.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.98億約台幣486億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 28.96 | +0.2800 | +0.98% |
| 2025/03/31 | 28.68 | -0.4800 | -1.65% |
| 2025/03/28 | 29.16 | -0.4800 | -1.62% |
| 2025/03/27 | 29.64 | -0.3100 | -1.04% |
| 2025/03/26 | 29.95 | -0.2400 | -0.79% |
| 2025/03/25 | 30.19 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 30.09 | +0.2200 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 29.87 | -0.3800 | -1.26% |
| 2025/03/20 | 30.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 30.25 | +0.2400 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 30.01 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 29.96 | +0.1700 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 29.79 | +0.3700 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 29.42 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 29.39 | +0.3900 | +1.34% |
| 2025/03/11 | 29 | -0.3100 | -1.06% |
| 2025/03/10 | 29.31 | -1.1700 | -3.84% |
| 2025/03/07 | 30.48 | -0.2400 | -0.78% |
| 2025/03/06 | 30.72 | -0.4400 | -1.41% |
| 2025/03/05 | 31.16 | +0.2300 | +0.74% |
| 2025/03/04 | 30.93 | -0.8900 | -2.80% |
| 2025/03/03 | 31.82 | +0.3200 | +1.02% |
| 2025/02/28 | 31.5 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 31.46 | -0.3400 | -1.07% |
| 2025/02/26 | 31.8 | +0.2100 | +0.66% |
| 2025/02/25 | 31.59 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/02/24 | 31.49 | -0.3300 | -1.04% |
| 2025/02/21 | 31.82 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/02/20 | 31.84 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 31.8 | -0.4500 | -1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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