境外
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
59.39
美元
-0.13 (-0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.28億 | 歐元 | 50.7900 | -0.05 | -0.10% | +12.77% | +10.68% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.15億 | 歐元 | 58.7900 | -0.05 | -0.08% | +13.21% | +11.53% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,513萬 | 歐元 | 43.6400 | -0.04 | -0.09% | +12.76% | +10.71% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元8,591萬 | 美元 | 68.7300 | -0.15 | -0.22% | +27.56% | +19.68% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,954萬 | 美元 | 59.3900 | -0.13 | -0.22% | +27.06% | +18.78% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,667萬 | 美元 | 28.4300 | -0.02 | -0.07% | +14.13% | +12.77% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,022萬 | 美元 | 27.0800 | -0.03 | -0.11% | +14.55% | +13.54% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元140萬 | 歐元 | 44.4000 | -0.04 | -0.09% | +13.21% | +11.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.85億約台幣532億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 59.39 | -0.1300 | -0.22% |
| 2025/07/09 | 59.52 | +0.7500 | +1.28% |
| 2025/07/08 | 58.77 | +0.1500 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 58.62 | +0.5000 | +0.86% |
| 2025/07/04 | 58.12 | -0.2700 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 58.39 | +0.6500 | +1.13% |
| 2025/07/02 | 57.74 | -0.5000 | -0.86% |
| 2025/07/01 | 58.24 | -0.0800 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 58.32 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 58.3 | +0.9900 | +1.73% |
| 2025/06/26 | 57.31 | +0.2100 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 57.1 | +0.0900 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 57.01 | +0.9300 | +1.66% |
| 2025/06/20 | 56.08 | +0.6600 | +1.19% |
| 2025/06/19 | 55.42 | -0.5400 | -0.96% |
| 2025/06/18 | 55.96 | -0.5500 | -0.97% |
| 2025/05/21 | 56.51 | +0.3800 | +0.68% |
| 2025/05/20 | 56.13 | +0.3800 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 55.75 | +0.4100 | +0.74% |
| 2025/05/16 | 55.34 | +0.2600 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 55.08 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 55.12 | +0.4200 | +0.77% |
| 2025/05/13 | 54.7 | +0.4100 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 54.29 | +0.2200 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 54.07 | +0.1900 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 53.88 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 53.85 | -0.2900 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 54.14 | +0.2000 | +0.37% |
| 2025/05/02 | 53.94 | +1.9400 | +3.73% |
| 2025/04/30 | 52 | -0.6900 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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