境外
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
45.71
美元
-0.44 (-0.95%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 歐元 | 43.2400 | -0.43 | -0.98% | +8.73% | +12.72% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 49.8100 | -0.48 | -0.95% | +9.47% | +13.57% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,528萬 | 歐元 | 37.1500 | -0.37 | -0.99% | +8.74% | +12.72% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,946萬 | 美元 | 45.7100 | -0.44 | -0.95% | +3.82% | +8.91% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,721萬 | 美元 | 23.9000 | -0.23 | -0.95% | +10.24% | +14.52% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元840萬 | 美元 | 22.6700 | -0.21 | -0.92% | +11.02% | +15.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元432萬 | 美元 | 52.6500 | -0.51 | -0.96% | +4.53% | +9.73% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元148萬 | 歐元 | 37.6200 | -0.37 | -0.97% | +9.48% | +13.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.68億約台幣465億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 45.71 | -0.4400 | -0.95% |
| 2024/11/18 | 46.15 | -0.4000 | -0.86% |
| 2024/11/15 | 46.55 | -0.5100 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 47.06 | +0.7200 | +1.55% |
| 2024/11/13 | 46.34 | -0.8800 | -1.86% |
| 2024/11/12 | 47.22 | -0.5500 | -1.15% |
| 2024/11/11 | 47.77 | +0.0600 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 47.71 | -0.7200 | -1.49% |
| 2024/11/07 | 48.43 | +1.0500 | +2.22% |
| 2024/11/06 | 47.38 | -0.9700 | -2.01% |
| 2024/11/05 | 48.35 | +0.1400 | +0.29% |
| 2024/11/04 | 48.21 | +0.7200 | +1.52% |
| 2024/10/31 | 47.49 | -1.0200 | -2.10% |
| 2024/10/30 | 48.51 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/10/29 | 48.53 | -0.1400 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 48.67 | +0.1200 | +0.25% |
| 2024/10/25 | 48.55 | +0.0400 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 48.51 | +0.2900 | +0.60% |
| 2024/10/23 | 48.22 | -0.2500 | -0.52% |
| 2024/10/22 | 48.47 | -0.4200 | -0.86% |
| 2024/10/21 | 48.89 | -0.1200 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 49.01 | +0.3200 | +0.66% |
| 2024/10/17 | 48.69 | +0.3000 | +0.62% |
| 2024/10/16 | 48.39 | -1.6300 | -3.26% |
| 2024/10/15 | 50.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 50.02 | +0.5200 | +1.05% |
| 2024/10/11 | 49.5 | +0.5400 | +1.10% |
| 2024/10/10 | 48.96 | -0.2700 | -0.55% |
| 2024/10/09 | 49.23 | +0.0700 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 49.16 | +0.1700 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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