境外
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
45.71
美元
-0.44 (-0.95%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 歐元 | 43.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 49.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,528萬 | 歐元 | 37.1500 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 0.118408 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,946萬 | 美元 | 45.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,721萬 | 美元 | 23.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元840萬 | 美元 | 22.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元432萬 | 美元 | 52.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元148萬 | 歐元 | 37.6200 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 0.393462 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元14.68億約台幣465億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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