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境外
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
43.72
歐元
-0.99 (-2.21%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 歐元1999/01/04-不配息美元6.11億歐元43.7200-0.99-2.21%+10.77%+20.57%本頁基金
D2 歐元1999/01/04-不配息美元3.02億歐元50.3400-1.14-2.21%+11.47%+21.48%看詳情
A4 歐元1999/01/04-年配美元9,918萬歐元37.5600-0.86-2.24%+10.78%+20.56%看詳情
A2 美元1999/01/04-不配息美元3,192萬美元47.4900-1.02-2.10%+9.73%+21.96%看詳情
Hedged A2 美元1999/01/04-不配息美元2,721萬美元24.1400-0.54-2.19%+12.23%+22.60%看詳情
Hedged D2 美元1999/01/04-不配息美元875萬美元22.8900-0.51-2.18%+12.98%+23.53%看詳情
D2 美元1999/01/04-不配息美元461萬美元54.6800-1.16-2.08%+10.42%+22.85%看詳情
D4 歐元1999/01/04-年配美元148萬歐元38.0200-0.86-2.21%+11.48%+21.49%看詳情
所有級別累計美元15.48億約台幣484億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF:歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-2.00%-2.66%30/4432%
3個月+7.10%+5.30%17/4461%
6個月-1.97%-0.21%32/4427%
1年+20.57%+19.40%15/4466%
3年+1.94%+5.14%21/4452%
5年+45.59%+37.17%8/4482%
10年+103.16%+73.59%4/4491%
15年+199.45%+98.22%2/4495%

年度報酬率

參考指標:摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF:歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+10.77%+7.92%17/4461%
2023年+14.58%+21.81%24/4445%
2022年-19.60%-18.04%37/4416%
2021年+25.29%+12.61%5/4489%
2020年+7.51%+6.29%3/4493%
2019年+27.26%+23.88%6/4486%
2018年-18.42%-17.16%26/4441%
2017年+12.89%+27.62%19/4457%
2016年+1.74%+3.55%21/4452%
2015年+21.03%-1.76%1/44100%
2014年-3.67%-7.62%12/4473%
2013年+23.59%+26.14%9/4480%
2012年+27.51%+19.92%3/4493%
2011年-17.63%-18.65%5/4489%
2010年+6.98%-5.69%2/4495%
2009年+28.61%+24.52%3/4493%
2008年-40.01%-45.63%1/44100%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.91%
(高點38.52 ➔ 低點30.08)
2022/03/29~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/02回原高點
4個月回本
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
最大跌幅-27.50%
(高點41.53 ➔ 低點30.11)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.08%
(高點32.88 ➔ 低點20.36)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
最大跌幅-38.36%
(高點37.33 ➔ 低點23.01)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.40%
(高點30.67 ➔ 低點23.80)
2018/05/07~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
最大跌幅-38.83%
(高點37.61 ➔ 低點23.01)
2018/04/18~2020/03/18
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-31.76%
(高點17.85 ➔ 低點12.18)
2011/05/02~2011/09/23
2011/05高點
2011/09低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
最大跌幅-37.67%
(高點28.78 ➔ 低點17.94)
2011/04/29~2012/06/01
2011/04高點
2012/06低點
13個月下跌
2013/09回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-52.66%
(高點19.37 ➔ 低點9.17)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
最大跌幅-63.96%
(高點36.48 ➔ 低點13.15)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2017/11回原高點
105個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年11.13%15.37%
3年19.12%22.06%
5年20.37%24.41%
10年17.32%19.99%
15年16.80%21.47%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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