境外
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
43.72
歐元
-0.99 (-2.21%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.11億 | 歐元 | 43.7200 | -0.99 | -2.21% | +10.77% | +20.57% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.02億 | 歐元 | 50.3400 | -1.14 | -2.21% | +11.47% | +21.48% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,918萬 | 歐元 | 37.5600 | -0.86 | -2.24% | +10.78% | +20.56% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3,192萬 | 美元 | 47.4900 | -1.02 | -2.10% | +9.73% | +21.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,721萬 | 美元 | 24.1400 | -0.54 | -2.19% | +12.23% | +22.60% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元875萬 | 美元 | 22.8900 | -0.51 | -2.18% | +12.98% | +23.53% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元461萬 | 美元 | 54.6800 | -1.16 | -2.08% | +10.42% | +22.85% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元148萬 | 歐元 | 38.0200 | -0.86 | -2.21% | +11.48% | +21.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.48億約台幣484億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 43.72 | -0.9900 | -2.21% |
| 2024/10/30 | 44.71 | -0.2200 | -0.49% |
| 2024/10/29 | 44.93 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 44.96 | +0.1600 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 44.8 | -0.1100 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 44.91 | +0.1600 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 44.75 | -0.1000 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 44.85 | -0.2300 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 45.08 | -0.0600 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 45.14 | +0.1900 | +0.42% |
| 2024/10/17 | 44.95 | +0.5100 | +1.15% |
| 2024/10/16 | 44.44 | -1.4100 | -3.08% |
| 2024/10/15 | 45.85 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/10/14 | 45.82 | +0.5800 | +1.28% |
| 2024/10/11 | 45.24 | +0.4800 | +1.07% |
| 2024/10/10 | 44.76 | -0.1800 | -0.40% |
| 2024/10/09 | 44.94 | +0.1600 | +0.36% |
| 2024/10/08 | 44.78 | +0.1700 | +0.38% |
| 2024/10/07 | 44.61 | -0.1000 | -0.22% |
| 2024/10/04 | 44.71 | +0.2900 | +0.65% |
| 2024/10/03 | 44.42 | -0.0700 | -0.16% |
| 2024/10/02 | 44.49 | -0.2200 | -0.49% |
| 2024/10/01 | 44.71 | -0.4500 | -1.00% |
| 2024/09/30 | 45.16 | -0.3200 | -0.70% |
| 2024/09/27 | 45.48 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/09/26 | 45.47 | +1.1900 | +2.69% |
| 2024/09/25 | 44.28 | +0.0600 | +0.14% |
| 2024/09/24 | 44.22 | +0.1700 | +0.39% |
| 2024/09/23 | 44.05 | +0.1600 | +0.36% |
| 2024/09/20 | 43.89 | -0.5400 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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