境外
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
50.79
歐元
-0.05 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.28億 | 歐元 | 50.7900 | -0.05 | -0.10% | +12.77% | +10.68% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.15億 | 歐元 | 58.7900 | -0.05 | -0.08% | +13.21% | +11.53% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,513萬 | 歐元 | 43.6400 | -0.04 | -0.09% | +12.76% | +10.71% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元8,591萬 | 美元 | 68.7300 | -0.15 | -0.22% | +27.56% | +19.68% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,954萬 | 美元 | 59.3900 | -0.13 | -0.22% | +27.06% | +18.78% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,667萬 | 美元 | 28.4300 | -0.02 | -0.07% | +14.13% | +12.77% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,022萬 | 美元 | 27.0800 | -0.03 | -0.11% | +14.55% | +13.54% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元140萬 | 歐元 | 44.4000 | -0.04 | -0.09% | +13.21% | +11.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.85億約台幣532億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 50.79 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 50.84 | +0.6400 | +1.27% |
| 2025/07/08 | 50.2 | +0.2500 | +0.50% |
| 2025/07/07 | 49.95 | +0.6100 | +1.24% |
| 2025/07/04 | 49.34 | -0.2200 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 49.56 | +0.4600 | +0.94% |
| 2025/07/02 | 49.1 | -0.2900 | -0.59% |
| 2025/07/01 | 49.39 | -0.3800 | -0.76% |
| 2025/06/30 | 49.77 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 49.7 | +0.8000 | +1.64% |
| 2025/06/26 | 48.9 | -0.3100 | -0.63% |
| 2025/06/25 | 49.21 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 49.18 | +0.4900 | +1.01% |
| 2025/06/20 | 48.69 | +0.3900 | +0.81% |
| 2025/06/19 | 48.3 | -0.4100 | -0.84% |
| 2025/06/18 | 48.71 | -1.1300 | -2.27% |
| 2025/05/21 | 49.84 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 49.9 | +0.3500 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 49.55 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 49.41 | +0.2400 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 49.17 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 49.14 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 49.13 | +0.3000 | +0.61% |
| 2025/05/12 | 48.83 | +1.0000 | +2.09% |
| 2025/05/08 | 47.83 | +0.4300 | +0.91% |
| 2025/05/07 | 47.4 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 47.44 | -0.3000 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 47.74 | +0.3100 | +0.65% |
| 2025/05/02 | 47.43 | +1.6900 | +3.69% |
| 2025/04/30 | 45.74 | -0.4500 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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