境外
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
46.96
歐元
+0.50 (1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元7.19億 | 歐元 | 46.9600 | +0.50 | +1.08% | +4.26% | +4.10% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.4億 | 歐元 | 54.2300 | +0.57 | +1.06% | +4.43% | +4.87% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 58.5100 | +0.51 | +0.88% | +8.59% | +5.08% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元1.04億 | 歐元 | 40.3400 | +0.42 | +1.05% | +4.24% | +4.10% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3,102萬 | 美元 | 24.7900 | +0.27 | +1.10% | +4.86% | +6.49% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,970萬 | 美元 | 50.6600 | +0.44 | +0.88% | +8.39% | +4.30% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,827萬 | 美元 | 26.0700 | +0.28 | +1.09% | +4.66% | +5.67% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元149萬 | 歐元 | 40.9600 | +0.43 | +1.06% | +4.44% | +4.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.38億約台幣596億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 46.96 | +0.5000 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 46.46 | -0.7300 | -1.55% |
| 2025/03/28 | 47.19 | -0.9800 | -2.03% |
| 2025/03/27 | 48.17 | -0.5500 | -1.13% |
| 2025/03/26 | 48.72 | -0.3400 | -0.69% |
| 2025/03/25 | 49.06 | +0.2000 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 48.86 | +0.2800 | +0.58% |
| 2025/03/21 | 48.58 | -0.6500 | -1.32% |
| 2025/03/20 | 49.23 | -0.2200 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 49.45 | +0.3800 | +0.77% |
| 2025/03/18 | 49.07 | +0.2600 | +0.53% |
| 2025/03/17 | 48.81 | +0.2600 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 48.55 | +0.8200 | +1.72% |
| 2025/03/13 | 47.73 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 47.82 | +0.7000 | +1.49% |
| 2025/03/11 | 47.12 | -0.4900 | -1.03% |
| 2025/03/10 | 47.61 | -1.6200 | -3.29% |
| 2025/03/07 | 49.23 | -0.4300 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 49.66 | -0.1500 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 49.81 | +1.0500 | +2.15% |
| 2025/03/04 | 48.76 | -1.4500 | -2.89% |
| 2025/03/03 | 50.21 | +0.9900 | +2.01% |
| 2025/02/28 | 49.22 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 49.25 | -0.6600 | -1.32% |
| 2025/02/26 | 49.91 | +0.5700 | +1.16% |
| 2025/02/25 | 49.34 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/02/24 | 49.24 | -0.5000 | -1.01% |
| 2025/02/21 | 49.74 | -0.3400 | -0.68% |
| 2025/02/20 | 50.08 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 50.06 | -0.8000 | -1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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