境外
貝萊德歐元市場基金 D4 歐元
37.91
歐元
+0.11 (0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 歐元 | 43.5700 | +0.12 | +0.28% | +9.55% | +13.20% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 50.1900 | +0.15 | +0.30% | +10.31% | +14.04% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,528萬 | 歐元 | 37.4400 | +0.11 | +0.29% | +9.59% | +13.22% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,946萬 | 美元 | 45.9100 | +0.17 | +0.37% | +4.27% | +9.78% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,610萬 | 美元 | 24.0800 | +0.07 | +0.29% | +11.07% | +15.00% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元840萬 | 美元 | 22.8400 | +0.07 | +0.31% | +11.85% | +15.94% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元432萬 | 美元 | 52.8800 | +0.20 | +0.38% | +4.98% | +10.60% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元142萬 | 歐元 | 37.9100 | +0.11 | +0.29% | +10.32% | +14.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.68億約台幣465億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 37.91 | +0.1100 | +0.29% |
| 2024/11/20 | 37.8 | +0.1800 | +0.48% |
| 2024/11/19 | 37.62 | -0.3700 | -0.97% |
| 2024/11/18 | 37.99 | -0.4600 | -1.20% |
| 2024/11/15 | 38.45 | -0.3400 | -0.88% |
| 2024/11/14 | 38.79 | +0.7200 | +1.89% |
| 2024/11/13 | 38.07 | -0.6100 | -1.58% |
| 2024/11/12 | 38.68 | -0.3600 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 39.04 | +0.4400 | +1.14% |
| 2024/11/08 | 38.6 | -0.3700 | -0.95% |
| 2024/11/07 | 38.97 | +0.5300 | +1.38% |
| 2024/11/06 | 38.44 | -0.1400 | -0.36% |
| 2024/11/05 | 38.58 | +0.1200 | +0.31% |
| 2024/11/04 | 38.46 | +0.4400 | +1.16% |
| 2024/10/31 | 38.02 | -0.8600 | -2.21% |
| 2024/10/30 | 38.88 | -0.1900 | -0.49% |
| 2024/10/29 | 39.07 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 39.1 | +0.1400 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 38.96 | -0.0900 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 39.05 | +0.1400 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 38.91 | -0.0900 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 39 | -0.1900 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 39.19 | -0.0500 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 39.24 | +0.1600 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 39.08 | +0.4500 | +1.16% |
| 2024/10/16 | 38.63 | -1.2300 | -3.09% |
| 2024/10/15 | 39.86 | +0.0300 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 39.83 | +0.5100 | +1.30% |
| 2024/10/11 | 39.32 | +0.4100 | +1.05% |
| 2024/10/10 | 38.91 | -0.1500 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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