境外
貝萊德歐元市場基金 D4 歐元
46.7
歐元
+0.30 (0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.94億 | 歐元 | 53.6900 | +0.35 | +0.66% | +4.17% | +12.75% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 62.4000 | +0.41 | +0.66% | +4.23% | +13.60% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元1.05億 | 歐元 | 46.0400 | +0.30 | +0.66% | +4.16% | +12.72% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3,114萬 | 美元 | 63.7700 | +1.11 | +1.77% | +5.49% | +27.41% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,427萬 | 美元 | 30.4200 | +0.20 | +0.66% | +4.32% | +15.49% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,724萬 | 美元 | 74.1100 | +1.30 | +1.79% | +5.55% | +28.40% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,151萬 | 美元 | 29.1100 | +0.19 | +0.66% | +4.37% | +16.39% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元117萬 | 歐元 | 46.7000 | +0.30 | +0.65% | +4.22% | +13.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元17.92億約台幣558億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 46.7 | +0.3000 | +0.65% |
| 2026/01/23 | 46.4 | -0.1300 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 46.53 | +0.4400 | +0.95% |
| 2026/01/21 | 46.09 | +0.0500 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 46.04 | -0.4700 | -1.01% |
| 2026/01/19 | 46.51 | -0.4500 | -0.96% |
| 2026/01/16 | 46.96 | -0.0900 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 47.05 | +0.2500 | +0.53% |
| 2026/01/14 | 46.8 | -0.2800 | -0.59% |
| 2026/01/13 | 47.08 | +0.0700 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 47.01 | +0.4100 | +0.88% |
| 2026/01/09 | 46.6 | +0.3400 | +0.73% |
| 2026/01/08 | 46.26 | -0.3200 | -0.69% |
| 2026/01/07 | 46.58 | +0.3900 | +0.84% |
| 2026/01/06 | 46.19 | +0.2800 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 45.91 | +0.4700 | +1.03% |
| 2026/01/02 | 45.44 | +0.6300 | +1.41% |
| 2025/12/31 | 44.81 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/12/30 | 44.76 | +0.3300 | +0.74% |
| 2025/12/29 | 44.43 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/12/23 | 44.52 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 44.4 | -0.2900 | -0.65% |
| 2025/12/19 | 44.69 | +0.4000 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 44.29 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 44.25 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 44.26 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 44.35 | -0.1700 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 44.52 | +0.1700 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 44.35 | +0.2000 | +0.45% |
| 2025/12/10 | 44.15 | -0.1300 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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