境外
貝萊德歐元市場基金 D4 歐元
37.52
歐元
-2.16 (-5.44%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元7.19億 | 歐元 | 43.0000 | -2.48 | -5.45% | -4.53% | -4.12% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.4億 | 歐元 | 49.6700 | -2.86 | -5.44% | -4.35% | -3.40% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 54.6600 | -3.60 | -6.18% | +1.45% | -1.58% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元1.04億 | 歐元 | 36.9500 | -2.13 | -5.45% | -4.52% | -4.10% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3,102萬 | 美元 | 22.6700 | -1.33 | -5.54% | -4.10% | -2.12% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,970萬 | 美元 | 47.3300 | -3.11 | -6.17% | +1.26% | -2.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,827萬 | 美元 | 23.8500 | -1.39 | -5.51% | -4.26% | -2.81% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元149萬 | 歐元 | 37.5200 | -2.16 | -5.44% | -4.33% | -3.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.38億約台幣596億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 37.52 | -2.1600 | -5.44% |
| 2025/04/03 | 39.68 | -1.1200 | -2.75% |
| 2025/04/02 | 40.8 | -0.1600 | -0.39% |
| 2025/04/01 | 40.96 | +0.4300 | +1.06% |
| 2025/03/31 | 40.53 | -0.6400 | -1.55% |
| 2025/03/28 | 41.17 | -0.8500 | -2.02% |
| 2025/03/27 | 42.02 | -0.4800 | -1.13% |
| 2025/03/26 | 42.5 | -0.2900 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 42.79 | +0.1700 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 42.62 | +0.2500 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 42.37 | -0.5600 | -1.30% |
| 2025/03/20 | 42.93 | -0.1900 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 43.12 | +0.3300 | +0.77% |
| 2025/03/18 | 42.79 | +0.2200 | +0.52% |
| 2025/03/17 | 42.57 | +0.2300 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 42.34 | +0.7200 | +1.73% |
| 2025/03/13 | 41.62 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 41.7 | +0.6100 | +1.48% |
| 2025/03/11 | 41.09 | -0.4200 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 41.51 | -1.4100 | -3.29% |
| 2025/03/07 | 42.92 | -0.3700 | -0.85% |
| 2025/03/06 | 43.29 | -0.1400 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 43.43 | +0.9200 | +2.16% |
| 2025/03/04 | 42.51 | -1.2600 | -2.88% |
| 2025/03/03 | 43.77 | +0.8600 | +2.00% |
| 2025/02/28 | 42.91 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 42.94 | -0.5700 | -1.31% |
| 2025/02/26 | 43.51 | +0.5000 | +1.16% |
| 2025/02/25 | 43.01 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 42.93 | -0.4200 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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