境外
貝萊德歐元市場基金 D4 歐元
38.02
歐元
-0.86 (-2.21%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.11億 | 歐元 | 43.7200 | -0.99 | -2.21% | +10.77% | +20.57% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.02億 | 歐元 | 50.3400 | -1.14 | -2.21% | +11.47% | +21.48% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,918萬 | 歐元 | 37.5600 | -0.86 | -2.24% | +10.78% | +20.56% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3,192萬 | 美元 | 47.4900 | -1.02 | -2.10% | +9.73% | +21.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,721萬 | 美元 | 24.1400 | -0.54 | -2.19% | +12.23% | +22.60% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元875萬 | 美元 | 22.8900 | -0.51 | -2.18% | +12.98% | +23.53% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元461萬 | 美元 | 54.6800 | -1.16 | -2.08% | +10.42% | +22.85% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元148萬 | 歐元 | 38.0200 | -0.86 | -2.21% | +11.48% | +21.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15.48億約台幣484億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 38.02 | -0.8600 | -2.21% |
| 2024/10/30 | 38.88 | -0.1900 | -0.49% |
| 2024/10/29 | 39.07 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 39.1 | +0.1400 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 38.96 | -0.0900 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 39.05 | +0.1400 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 38.91 | -0.0900 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 39 | -0.1900 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 39.19 | -0.0500 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 39.24 | +0.1600 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 39.08 | +0.4500 | +1.16% |
| 2024/10/16 | 38.63 | -1.2300 | -3.09% |
| 2024/10/15 | 39.86 | +0.0300 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 39.83 | +0.5100 | +1.30% |
| 2024/10/11 | 39.32 | +0.4100 | +1.05% |
| 2024/10/10 | 38.91 | -0.1500 | -0.38% |
| 2024/10/09 | 39.06 | +0.1400 | +0.36% |
| 2024/10/08 | 38.92 | +0.1500 | +0.39% |
| 2024/10/07 | 38.77 | -0.0900 | -0.23% |
| 2024/10/04 | 38.86 | +0.2600 | +0.67% |
| 2024/10/03 | 38.6 | -0.0700 | -0.18% |
| 2024/10/02 | 38.67 | -0.1900 | -0.49% |
| 2024/10/01 | 38.86 | -0.3800 | -0.97% |
| 2024/09/30 | 39.24 | -0.2800 | -0.71% |
| 2024/09/27 | 39.52 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/09/26 | 39.51 | +1.0300 | +2.68% |
| 2024/09/25 | 38.48 | +0.0500 | +0.13% |
| 2024/09/24 | 38.43 | +0.1500 | +0.39% |
| 2024/09/23 | 38.28 | +0.1400 | +0.37% |
| 2024/09/20 | 38.14 | -0.4600 | -1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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