境外
貝萊德歐元市場基金 D4 歐元
44.4
歐元
-0.04 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.28億 | 歐元 | 50.7900 | -0.05 | -0.10% | +12.77% | +10.68% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.15億 | 歐元 | 58.7900 | -0.05 | -0.08% | +13.21% | +11.53% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,513萬 | 歐元 | 43.6400 | -0.04 | -0.09% | +12.76% | +10.71% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元8,591萬 | 美元 | 68.7300 | -0.15 | -0.22% | +27.56% | +19.68% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,954萬 | 美元 | 59.3900 | -0.13 | -0.22% | +27.06% | +18.78% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,667萬 | 美元 | 28.4300 | -0.02 | -0.07% | +14.13% | +12.77% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,022萬 | 美元 | 27.0800 | -0.03 | -0.11% | +14.55% | +13.54% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元140萬 | 歐元 | 44.4000 | -0.04 | -0.09% | +13.21% | +11.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.85億約台幣532億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 44.4 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 44.44 | +0.5600 | +1.28% |
| 2025/07/08 | 43.88 | +0.2200 | +0.50% |
| 2025/07/07 | 43.66 | +0.5400 | +1.25% |
| 2025/07/04 | 43.12 | -0.1900 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 43.31 | +0.4000 | +0.93% |
| 2025/07/02 | 42.91 | -0.2500 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 43.16 | -0.3400 | -0.78% |
| 2025/06/30 | 43.5 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 43.44 | +0.7000 | +1.64% |
| 2025/06/26 | 42.74 | -0.2600 | -0.60% |
| 2025/06/25 | 43 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 42.98 | -0.5500 | -1.26% |
| 2025/05/21 | 43.53 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 43.57 | +0.3000 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 43.27 | +0.1200 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 43.15 | +0.2200 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 42.93 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 42.9 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 42.89 | +0.2600 | +0.61% |
| 2025/05/12 | 42.63 | +0.8800 | +2.11% |
| 2025/05/08 | 41.75 | +0.3700 | +0.89% |
| 2025/05/07 | 41.38 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 41.41 | -0.2600 | -0.62% |
| 2025/05/05 | 41.67 | +0.2700 | +0.65% |
| 2025/05/02 | 41.4 | +1.4700 | +3.68% |
| 2025/04/30 | 39.93 | -0.3800 | -0.94% |
| 2025/04/29 | 40.31 | -0.2500 | -0.62% |
| 2025/04/28 | 40.56 | +0.4500 | +1.12% |
| 2025/04/25 | 40.11 | +0.6700 | +1.70% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
