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境外
貝萊德歐元市場基金 D4 歐元
38.02
歐元
-0.86 (-2.21%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A2 歐元1999/01/04-不配息美元6.11億歐元43.7200不適用不適用不適用看詳情
D2 歐元1999/01/04-不配息美元3.02億歐元50.3400不適用不適用不適用看詳情
A4 歐元1999/01/04-年配美元9,918萬歐元37.56002024-08-302024-09-060.118408看詳情
A2 美元1999/01/04-不配息美元3,192萬美元47.4900不適用不適用不適用看詳情
Hedged A2 美元1999/01/04-不配息美元2,721萬美元24.1400不適用不適用不適用看詳情
Hedged D2 美元1999/01/04-不配息美元875萬美元22.8900不適用不適用不適用看詳情
D2 美元1999/01/04-不配息美元461萬美元54.6800不適用不適用不適用看詳情
D4 歐元1999/01/04-年配美元148萬歐元38.02002024-08-302024-09-060.393462本頁基金
所有級別累計美元15.48億約台幣484億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配,年初至今共配息1次,累積配息率為1%,2023年共配息1次,累積配息率為1.1%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 1.0%
2024/08/292024/08/302024/09/060.393462年配歐元
2023年年度配息率 1.1%
2023/08/302023/08/312023/09/070.36674年配歐元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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