境外
貝萊德歐元市場基金 D4 歐元
37.91
歐元
+0.11 (0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 歐元 | 43.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 50.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,528萬 | 歐元 | 37.4400 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 0.118408 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,946萬 | 美元 | 45.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,610萬 | 美元 | 24.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元840萬 | 美元 | 22.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元432萬 | 美元 | 52.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元142萬 | 歐元 | 37.9100 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 0.393462 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元14.68億約台幣465億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1%，2023年共配息1次，累積配息率為1.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.393462 | 年配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.1% | ||||
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 0.36674 | 年配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
