境外
貝萊德美國價值型基金 C2 美元
108.63
美元
+0.62 (0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 159.9000 | +0.93 | +0.59% | +2.80% | +18.68% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,679萬 | 歐元 | 134.6200 | -0.71 | -0.52% | +1.51% | +5.00% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,213萬 | 美元 | 185.1900 | +1.09 | +0.59% | +2.86% | +19.59% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,406萬 | 美元 | 108.6300 | +0.62 | +0.57% | +2.71% | +17.22% | 本頁基金 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元294萬 | 英鎊 | 116.7900 | -0.64 | -0.55% | +0.85% | +8.35% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元190萬 | 美元 | 156.1800 | +0.91 | +0.59% | +2.80% | +18.69% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 12.0100 | +0.08 | +0.67% | +2.83% | +17.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣262億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 108.63 | +0.6200 | +0.57% |
| 2026/01/23 | 108.01 | -0.2800 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 108.29 | +0.7400 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 107.55 | +0.5300 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 107.02 | -1.1400 | -1.05% |
| 2026/01/19 | 108.16 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 108.17 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 108.19 | +0.6300 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 107.56 | -0.2300 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 107.79 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 107.85 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 107.9 | +0.3600 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 107.54 | -0.2900 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 107.83 | +0.1600 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 107.67 | +1.0400 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 106.63 | +1.2400 | +1.18% |
| 2026/01/02 | 105.39 | -0.3700 | -0.35% |
| 2025/12/31 | 105.76 | -0.3200 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 106.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 106.08 | +0.6900 | +0.65% |
| 2025/12/23 | 105.39 | +0.3700 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 105.02 | +0.3700 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 104.65 | -0.2800 | -0.27% |
| 2025/12/18 | 104.93 | +0.2200 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 104.71 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 104.64 | -0.2300 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 104.87 | -0.2600 | -0.25% |
| 2025/12/12 | 105.13 | +0.3300 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 104.8 | +1.4200 | +1.37% |
| 2025/12/10 | 103.38 | -0.1900 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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