境外
貝萊德美國價值型基金 C2 美元
91.65
美元
-0.56 (-0.61%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.7億 | 美元 | 132.9200 | -0.82 | -0.61% | +10.75% | +17.74% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,092萬 | 美元 | 152.5600 | -0.94 | -0.61% | +11.48% | +18.63% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,632萬 | 歐元 | 125.7400 | -0.79 | -0.62% | +15.97% | +21.85% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,469萬 | 美元 | 91.6500 | -0.56 | -0.61% | +9.52% | +16.29% | 本頁基金 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元287萬 | 英鎊 | 105.1500 | -0.72 | -0.68% | +11.56% | +16.37% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元167萬 | 美元 | 130.1200 | -0.81 | -0.62% | +10.75% | +17.74% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元18.4萬 | 美元 | 11.0400 | -0.06 | -0.54% | +10.79% | +17.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.47億約台幣268億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 91.65 | -0.5600 | -0.61% |
| 2024/11/18 | 92.21 | +0.2200 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 91.99 | -0.8500 | -0.92% |
| 2024/11/14 | 92.84 | +0.1300 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 92.71 | -0.4200 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 93.13 | -0.7400 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 93.87 | +0.8400 | +0.90% |
| 2024/11/08 | 93.03 | -0.3200 | -0.34% |
| 2024/11/07 | 93.35 | +0.7300 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 92.62 | +1.8900 | +2.08% |
| 2024/11/05 | 90.73 | -0.1000 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 90.83 | +0.1700 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 90.66 | -1.0500 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 91.71 | -0.2100 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 91.92 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 92.01 | -0.1800 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 92.19 | -0.1500 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 92.34 | -0.2600 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 92.6 | +0.1700 | +0.18% |
| 2024/10/22 | 92.43 | -0.8200 | -0.88% |
| 2024/10/21 | 93.25 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 93.2 | -0.2400 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 93.44 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/16 | 93.42 | +0.1700 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 93.25 | +0.1800 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 93.07 | +0.2800 | +0.30% |
| 2024/10/11 | 92.79 | +0.5400 | +0.59% |
| 2024/10/10 | 92.25 | +0.2800 | +0.30% |
| 2024/10/09 | 91.97 | +0.3400 | +0.37% |
| 2024/10/08 | 91.63 | -0.3500 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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