境外
貝萊德美國價值型基金 D2 美元
185.19
美元
+1.09 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 159.9000 | +0.93 | +0.59% | +2.80% | +18.68% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,679萬 | 歐元 | 134.6200 | -0.71 | -0.52% | +1.51% | +5.00% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,213萬 | 美元 | 185.1900 | +1.09 | +0.59% | +2.86% | +19.59% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,406萬 | 美元 | 108.6300 | +0.62 | +0.57% | +2.71% | +17.22% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元294萬 | 英鎊 | 116.7900 | -0.64 | -0.55% | +0.85% | +8.35% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元190萬 | 美元 | 156.1800 | +0.91 | +0.59% | +2.80% | +18.69% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 12.0100 | +0.08 | +0.67% | +2.83% | +17.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.01億約台幣280億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 185.19 | +1.0900 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 184.1 | -0.4600 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 184.56 | +1.2700 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 183.29 | +0.9100 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 182.38 | -1.9300 | -1.05% |
| 2026/01/19 | 184.31 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 184.3 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 184.32 | +1.0800 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 183.24 | -0.3800 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 183.62 | -0.1000 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 183.72 | -0.0500 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 183.77 | +0.6300 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 183.14 | -0.4800 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 183.62 | +0.2800 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 183.34 | +1.7700 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 181.57 | +2.1400 | +1.19% |
| 2026/01/02 | 179.43 | -0.6100 | -0.34% |
| 2025/12/31 | 180.04 | -0.5300 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 180.57 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 180.56 | +1.2400 | +0.69% |
| 2025/12/23 | 179.32 | +0.6200 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 178.7 | +0.6600 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 178.04 | -0.4600 | -0.26% |
| 2025/12/18 | 178.5 | +0.3900 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 178.11 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 177.99 | -0.3800 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 178.37 | -0.4100 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 178.78 | +0.5600 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 178.22 | +2.4400 | +1.39% |
| 2025/12/10 | 175.78 | -0.3200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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