境外
安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金)
10.248
美元
+0.06 (0.59%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
MSCI AC World (Net) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元5,480萬 | 美元 | 10.2480 | +0.06 | +0.59% | +1.15% | +7.88% | 本頁基金 |
| A累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元807萬 | 美元 | 13.3637 | +0.08 | +0.59% | +1.15% | +7.88% | 看詳情 |
| X月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元428萬 | 美元 | 8.5096 | +0.05 | +0.59% | +1.32% | +8.42% | 看詳情 |
| A月中總配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元197萬 | 澳幣 | 9.7655 | +0.06 | +0.59% | +0.63% | +6.50% | 看詳情 |
| X累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元132萬 | 美元 | 11.2514 | +0.07 | +0.59% | +1.31% | +8.41% | 看詳情 |
| I月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元11.68萬 | 美元 | 10.5392 | +0.06 | +0.59% | +1.33% | +8.48% | 看詳情 |
| I累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元9.32萬 | 美元 | 13.6878 | +0.08 | +0.59% | +1.33% | +8.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.38億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 10.248 | +0.0602 | +0.59% |
| 2025/04/29 | 10.1878 | +0.0268 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 10.161 | +0.0152 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 10.1458 | +0.1091 | +1.09% |
| 2025/04/24 | 10.0367 | -0.0946 | -0.93% |
| 2025/04/23 | 10.1313 | +0.2980 | +3.03% |
| 2025/04/22 | 9.8333 | -0.0349 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 9.8682 | -0.0755 | -0.76% |
| 2025/04/16 | 9.9437 | -0.0292 | -0.29% |
| 2025/04/15 | 9.9729 | +0.0942 | +0.95% |
| 2025/04/14 | 9.8787 | +0.1834 | +1.89% |
| 2025/04/11 | 9.6953 | -0.1336 | -1.36% |
| 2025/04/10 | 9.8289 | +0.5978 | +6.48% |
| 2025/04/09 | 9.2311 | -0.1392 | -1.49% |
| 2025/04/08 | 9.3703 | +0.1078 | +1.16% |
| 2025/04/07 | 9.2625 | -0.4653 | -4.78% |
| 2025/04/04 | 9.7278 | -0.3579 | -3.55% |
| 2025/04/03 | 10.0857 | -0.1628 | -1.59% |
| 2025/04/02 | 10.2485 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 10.25 | +0.0243 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 10.2257 | -0.1675 | -1.61% |
| 2025/03/28 | 10.3932 | -0.0264 | -0.25% |
| 2025/03/27 | 10.4196 | -0.0474 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 10.467 | -0.0475 | -0.45% |
| 2025/03/25 | 10.5145 | +0.0781 | +0.75% |
| 2025/03/24 | 10.4364 | -0.0386 | -0.37% |
| 2025/03/21 | 10.475 | -0.0379 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 10.5129 | +0.0333 | +0.32% |
| 2025/03/19 | 10.4796 | -0.0456 | -0.43% |
| 2025/03/18 | 10.5252 | +0.1106 | +1.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
