境外
安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金)
10.3168
美元
+0.12 (1.16%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI AC World (Net) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元6,071萬 | 美元 | 10.3168 | +0.12 | +1.16% | +6.36% | +6.75% | 本頁基金 |
| A累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元807萬 | 美元 | 13.1845 | +0.15 | +1.16% | +6.38% | +6.77% | 看詳情 |
| X月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元440萬 | 美元 | 8.5868 | +0.10 | +1.17% | +6.88% | +7.27% | 看詳情 |
| X累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元205萬 | 美元 | 11.0810 | +0.13 | +1.16% | +6.90% | +7.30% | 看詳情 |
| A月中總配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元200萬 | 澳幣 | 9.8899 | +0.11 | +1.16% | +4.95% | +5.32% | 看詳情 |
| I月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元12.06萬 | 美元 | 10.5841 | +0.12 | +1.16% | +6.95% | +7.34% | 看詳情 |
| I累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元6,880 | 美元 | 13.4786 | +0.16 | +1.16% | +6.96% | +7.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.45億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 10.3168 | +0.1183 | +1.16% |
| 2024/12/20 | 10.1985 | -0.0656 | -0.64% |
| 2024/12/19 | 10.2641 | -0.2494 | -2.37% |
| 2024/12/18 | 10.5135 | -0.0323 | -0.31% |
| 2024/12/17 | 10.5458 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/12/16 | 10.546 | +0.0089 | +0.08% |
| 2024/12/13 | 10.5371 | -0.0358 | -0.34% |
| 2024/12/12 | 10.5729 | +0.0390 | +0.37% |
| 2024/12/11 | 10.5339 | -0.0461 | -0.44% |
| 2024/12/10 | 10.58 | -0.0106 | -0.10% |
| 2024/12/09 | 10.5906 | -0.0108 | -0.10% |
| 2024/12/06 | 10.6014 | +0.0216 | +0.20% |
| 2024/12/05 | 10.5798 | +0.0060 | +0.06% |
| 2024/12/04 | 10.5738 | -0.0022 | -0.02% |
| 2024/12/03 | 10.576 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 10.5757 | -0.0123 | -0.12% |
| 2024/11/29 | 10.588 | -0.0086 | -0.08% |
| 2024/11/28 | 10.5966 | +0.0123 | +0.12% |
| 2024/11/27 | 10.5843 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/26 | 10.5823 | +0.0598 | +0.57% |
| 2024/11/25 | 10.5225 | +0.0766 | +0.73% |
| 2024/11/22 | 10.4459 | +0.0586 | +0.56% |
| 2024/11/21 | 10.3873 | -0.0465 | -0.45% |
| 2024/11/20 | 10.4338 | -0.0019 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 10.4357 | +0.0267 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 10.409 | -0.0664 | -0.63% |
| 2024/11/15 | 10.4754 | -0.0247 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 10.5001 | -0.0066 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 10.5067 | -0.0724 | -0.68% |
| 2024/11/12 | 10.5791 | -0.0746 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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