境外
安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)
9.5034
澳幣
+0.09 (0.95%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC World (Net) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元5,682萬 | 美元 | 9.9729 | +0.09 | +0.95% | -1.56% | +6.47% | 看詳情 |
| A累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元807萬 | 美元 | 13.0049 | +0.12 | +0.95% | -1.57% | +6.47% | 看詳情 |
| X月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元428萬 | 美元 | 8.2794 | +0.08 | +0.95% | -1.42% | +7.00% | 看詳情 |
| A月中總配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元201萬 | 澳幣 | 9.5034 | +0.09 | +0.95% | -2.07% | +5.03% | 本頁基金 |
| X累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元132萬 | 美元 | 10.9470 | +0.10 | +0.96% | -1.43% | +6.99% | 看詳情 |
| I月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元12萬 | 美元 | 10.2539 | +0.10 | +0.96% | -1.41% | +7.06% | 看詳情 |
| I累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元9.32萬 | 美元 | 13.3173 | +0.13 | +0.96% | -1.41% | +7.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.44億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.5034 | +0.0892 | +0.95% |
| 2025/04/14 | 9.4142 | +0.1723 | +1.86% |
| 2025/04/11 | 9.2419 | -0.1301 | -1.39% |
| 2025/04/10 | 9.372 | +0.5700 | +6.48% |
| 2025/04/09 | 8.802 | -0.1327 | -1.49% |
| 2025/04/08 | 8.9347 | +0.0990 | +1.12% |
| 2025/04/07 | 8.8357 | -0.4576 | -4.92% |
| 2025/04/04 | 9.2933 | -0.3531 | -3.66% |
| 2025/04/03 | 9.6464 | -0.1549 | -1.58% |
| 2025/04/02 | 9.8013 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 9.8033 | +0.0205 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 9.7828 | -0.1616 | -1.63% |
| 2025/03/28 | 9.9444 | -0.0258 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 9.9702 | -0.0455 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 10.0157 | -0.0457 | -0.45% |
| 2025/03/25 | 10.0614 | +0.0746 | +0.75% |
| 2025/03/24 | 9.9868 | -0.0373 | -0.37% |
| 2025/03/21 | 10.0241 | -0.0360 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 10.0601 | +0.0317 | +0.32% |
| 2025/03/19 | 10.0284 | -0.0435 | -0.43% |
| 2025/03/18 | 10.0719 | +0.1050 | +1.05% |
| 2025/03/17 | 9.9669 | +0.1136 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 9.8533 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 9.8566 | -0.0480 | -0.48% |
| 2025/03/12 | 9.9046 | -0.0678 | -0.68% |
| 2025/03/11 | 9.9724 | -0.1316 | -1.30% |
| 2025/03/10 | 10.104 | +0.0497 | +0.49% |
| 2025/03/07 | 10.0543 | -0.0599 | -0.59% |
| 2025/03/06 | 10.1142 | +0.0724 | +0.72% |
| 2025/03/05 | 10.0418 | -0.0345 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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