境外
安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險
11.3262
澳幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (Net) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月中總配息美元 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元5,582萬 | 美元 | 11.9856 | +0.01 | +0.08% | +2.63% | +21.43% | 看詳情 |
| A累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元1,303萬 | 美元 | 16.3108 | +0.01 | +0.08% | +2.64% | +22.03% | 看詳情 |
| X月中總配息美元 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元391萬 | 美元 | 9.9010 | +0.01 | +0.09% | +2.67% | +21.91% | 看詳情 |
| A月中總配息澳幣避險 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元381萬 | 澳幣 | 11.3262 | +0.01 | +0.07% | +2.59% | +20.10% | 本頁基金 |
| X累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元157萬 | 美元 | 13.7836 | +0.01 | +0.09% | +2.67% | +22.64% | 看詳情 |
| I累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元11.21萬 | 美元 | 16.7735 | +0.01 | +0.09% | +2.67% | +22.68% | 看詳情 |
| I月中總配息美元 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元6,062 | 美元 | 12.3946 | +0.01 | +0.09% | +2.68% | +22.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.8億約台幣274億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.3262 | +0.0084 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 11.3178 | +0.0157 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 11.3021 | +0.1052 | +0.94% |
| 2026/01/21 | 11.1969 | -0.1397 | -1.23% |
| 2026/01/20 | 11.3366 | -0.0299 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 11.3665 | -0.0388 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 11.4053 | +0.0355 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 11.3698 | +0.0286 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 11.3412 | +0.0123 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 11.3289 | +0.0190 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 11.3099 | +0.0704 | +0.63% |
| 2026/01/09 | 11.2395 | +0.0573 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 11.1822 | -0.0714 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 11.2536 | +0.0441 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 11.2095 | +0.0800 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 11.1295 | +0.0737 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 11.0558 | -0.0374 | -0.34% |
| 2025/12/31 | 11.0932 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 11.0955 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 11.1024 | +0.0861 | +0.78% |
| 2025/12/23 | 11.0163 | +0.0574 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 10.9589 | +0.0405 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 10.9184 | +0.0286 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 10.8898 | -0.0455 | -0.42% |
| 2025/12/17 | 10.9353 | -0.0538 | -0.49% |
| 2025/12/16 | 10.9891 | -0.0370 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 11.0261 | -0.0747 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 11.1008 | +0.0469 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 11.0539 | +0.0757 | +0.69% |
| 2025/12/10 | 10.9782 | -0.0250 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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