境外
安本基金 - 環球動力股息基金X月中總配息美元
9.901
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (Net) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月中總配息美元 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元5,582萬 | 美元 | 11.9856 | +0.01 | +0.08% | +2.63% | +21.43% | 看詳情 |
| A累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元1,303萬 | 美元 | 16.3108 | +0.01 | +0.08% | +2.64% | +22.03% | 看詳情 |
| X月中總配息美元 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元391萬 | 美元 | 9.9010 | +0.01 | +0.09% | +2.67% | +21.91% | 本頁基金 |
| A月中總配息澳幣避險 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元381萬 | 澳幣 | 11.3262 | +0.01 | +0.07% | +2.59% | +20.10% | 看詳情 |
| X累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元157萬 | 美元 | 13.7836 | +0.01 | +0.09% | +2.67% | +22.64% | 看詳情 |
| I累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元11.21萬 | 美元 | 16.7735 | +0.01 | +0.09% | +2.67% | +22.68% | 看詳情 |
| I月中總配息美元 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元6,062 | 美元 | 12.3946 | +0.01 | +0.09% | +2.68% | +22.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.8億約台幣274億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.901 | +0.0088 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 9.8922 | +0.0146 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 9.8776 | +0.0931 | +0.95% |
| 2026/01/21 | 9.7845 | -0.1223 | -1.23% |
| 2026/01/20 | 9.9068 | -0.0261 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 9.9329 | -0.0339 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 9.9668 | +0.0316 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 9.9352 | +0.0253 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 9.9099 | +0.0106 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 9.8993 | +0.0168 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 9.8825 | +0.0622 | +0.63% |
| 2026/01/09 | 9.8203 | +0.0502 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 9.7701 | -0.0617 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 9.8318 | +0.0390 | +0.40% |
| 2026/01/06 | 9.7928 | +0.0708 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 9.722 | +0.0650 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 9.657 | -0.0388 | -0.40% |
| 2025/12/31 | 9.6958 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 9.6976 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 9.7037 | +0.0766 | +0.80% |
| 2025/12/23 | 9.6271 | +0.0505 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 9.5766 | +0.0359 | +0.38% |
| 2025/12/19 | 9.5407 | +0.0250 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 9.5157 | -0.0386 | -0.40% |
| 2025/12/17 | 9.5543 | -0.0464 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 9.6007 | -0.0320 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 9.6327 | -0.0655 | -0.68% |
| 2025/12/12 | 9.6982 | +0.0413 | +0.43% |
| 2025/12/11 | 9.6569 | +0.0666 | +0.69% |
| 2025/12/10 | 9.5903 | -0.0216 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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