境外
安本基金 - 環球動力股息基金X累積美元
11.5663
美元
+0.23 (2.05%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
MSCI AC World (Net) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元5,480萬 | 美元 | 10.4795 | +0.21 | +2.05% | +3.96% | +6.54% | 看詳情 |
| A累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元807萬 | 美元 | 13.7355 | +0.28 | +2.05% | +3.96% | +6.53% | 看詳情 |
| X月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元428萬 | 美元 | 8.6941 | +0.17 | +2.05% | +4.15% | +7.08% | 看詳情 |
| A月中總配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元197萬 | 澳幣 | 9.9812 | +0.20 | +2.05% | +3.40% | +5.19% | 看詳情 |
| X累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元132萬 | 美元 | 11.5663 | +0.23 | +2.05% | +4.15% | +7.06% | 本頁基金 |
| I月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元11.68萬 | 美元 | 10.7806 | +0.22 | +2.05% | +4.17% | +7.13% | 看詳情 |
| I累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元9.32萬 | 美元 | 14.0711 | +0.28 | +2.05% | +4.17% | +7.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.38億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 11.5663 | +0.2325 | +2.05% |
| 2025/05/08 | 11.3338 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 11.3379 | -0.0447 | -0.39% |
| 2025/05/06 | 11.3826 | -0.0453 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 11.4279 | +0.1157 | +1.02% |
| 2025/05/02 | 11.3122 | +0.0608 | +0.54% |
| 2025/04/30 | 11.2514 | +0.0663 | +0.59% |
| 2025/04/29 | 11.1851 | +0.0296 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 11.1555 | +0.0172 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 11.1383 | +0.1198 | +1.09% |
| 2025/04/24 | 11.0185 | -0.1036 | -0.93% |
| 2025/04/23 | 11.1221 | +0.3273 | +3.03% |
| 2025/04/22 | 10.7948 | -0.0376 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 10.8324 | -0.0828 | -0.76% |
| 2025/04/16 | 10.9152 | -0.0318 | -0.29% |
| 2025/04/15 | 10.947 | +0.1036 | +0.96% |
| 2025/04/14 | 10.8434 | +0.2016 | +1.89% |
| 2025/04/11 | 10.6418 | -0.1464 | -1.36% |
| 2025/04/10 | 10.7882 | +0.6563 | +6.48% |
| 2025/04/09 | 10.1319 | -0.1527 | -1.48% |
| 2025/04/08 | 10.2846 | +0.1185 | +1.17% |
| 2025/04/07 | 10.1661 | -0.5103 | -4.78% |
| 2025/04/04 | 10.6764 | -0.3926 | -3.55% |
| 2025/04/03 | 11.069 | -0.1785 | -1.59% |
| 2025/04/02 | 11.2475 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 11.2491 | +0.0841 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 11.165 | -0.1824 | -1.61% |
| 2025/03/28 | 11.3474 | -0.0287 | -0.25% |
| 2025/03/27 | 11.3761 | -0.0516 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 11.4277 | -0.0517 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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