境外
安本基金 - 印度債券基金 X 月配息 美元
8.0138
美元
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,138萬 | 美元 | 13.7233 | +0.04 | +0.32% | +3.69% | +5.92% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 8.4199 | +0.03 | +0.32% | +3.68% | +5.92% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元570萬 | 美元 | 14.4513 | +0.05 | +0.33% | +3.83% | +6.49% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元534萬 | 美元 | 7.7875 | +0.03 | +0.32% | +3.68% | +5.92% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元396萬 | 澳幣 | 9.5575 | +0.33 | +3.53% | +4.88% | +13.58% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 14.3951 | +0.05 | +0.33% | +3.82% | +6.45% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元122萬 | 美元 | 8.0138 | +0.03 | +0.33% | +3.82% | +6.45% | 本頁基金 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元82.37萬 | 澳幣 | 12.4781 | +0.43 | +3.53% | +4.89% | +13.58% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元17.42萬 | 紐幣 | 9.9065 | +0.27 | +2.81% | +2.89% | +12.61% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.44萬 | 紐幣 | 12.6349 | +0.34 | +2.80% | +2.89% | +12.61% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.64萬 | 美元 | 8.4295 | +0.03 | +0.33% | +3.83% | +6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.84億約台幣59.8億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.92% | -- | 11/46 | 76% |
| 3個月 | +3.78% | -- | 7/46 | 85% |
| 6個月 | +2.54% | -- | 7/46 | 85% |
| 1年 | +6.45% | -- | 7/46 | 85% |
| 3年 | +5.12% | -- | 11/46 | 76% |
| 5年 | +19.36% | -- | 6/46 | 87% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.82% | -- | 5/46 | 89% |
| 2024年 | +4.58% | -- | 8/46 | 83% |
| 2023年 | +4.43% | -- | 14/46 | 70% |
| 2022年 | -9.27% | -- | 30/46 | 35% |
| 2021年 | +1.44% | -- | 8/46 | 83% |
| 2020年 | +9.85% | -- | 3/46 | 93% |
| 2019年 | +5.38% | -- | 9/46 | 80% |
| 2018年 | -2.22% | -- | 4/46 | 91% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.09%
(高點7.69 ➔ 低點6.91)
2022/04/05~2022/10/19
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.15%
(高點7.21 ➔ 低點6.40)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-14.16%
(高點6.85 ➔ 低點5.88)
2018/04/06~2018/10/09
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2019/06回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.42% | -- |
| 3年 | 5.17% | -- |
| 5年 | 5.24% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
