境外
安本基金 - 印度債券基金 X 月配息 美元
7.9461
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,336萬 | 美元 | 13.3440 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 14.0236 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元690萬 | 美元 | 8.3475 | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 0.030489 | 看詳情 | |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元596萬 | 美元 | 7.7205 | 2024-11-01 | 2024-11-13 | 0.028199 | 看詳情 | |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元515萬 | 澳幣 | 8.9601 | 2024-11-01 | 2024-11-13 | 0.032338 | 看詳情 | |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元318萬 | 美元 | 13.9712 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元133萬 | 美元 | 7.9461 | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 0.03243 | 本頁基金 | |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元80.13萬 | 澳幣 | 11.4736 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元15.58萬 | 紐幣 | 9.4564 | 2024-11-01 | 2024-11-13 | 0.033981 | 看詳情 | |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.68萬 | 紐幣 | 11.8296 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.68萬 | 美元 | 8.3584 | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 0.03447 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.4億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.6%，2023年共配息11次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.6% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/29 | 0.03243 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/31 | 0.037632 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/01 | 2024/09/30 | 0.035577 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/30 | 0.034688 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/31 | 0.032347 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/28 | 0.036167 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/31 | 0.037945 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/30 | 0.029349 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/29 | 0.029893 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/29 | 0.024465 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/01 | 2024/01/31 | 0.035572 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/29 | 0.034194 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/30 | 0.03132 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/01 | 2023/10/31 | 0.034979 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/29 | 0.03357 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/31 | 0.041149 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/01 | 2023/07/31 | 0.030373 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/30 | 0.035616 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/30 | 2023/05/01 | 2023/05/31 | 0.038975 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/28 | 0.03807 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/31 | 0.038283 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/28 | 0.039464 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
