境外
安本基金 - 印度債券基金 X 月配息 美元
7.9461
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,336萬 | 美元 | 13.3440 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.17% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 14.0236 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.74% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元690萬 | 美元 | 8.3475 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.16% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元596萬 | 美元 | 7.7205 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.16% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元515萬 | 澳幣 | 8.9601 | -0.05 | -0.60% | +9.87% | +7.41% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元318萬 | 美元 | 13.9712 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.69% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元133萬 | 美元 | 7.9461 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.69% | 本頁基金 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元80.13萬 | 澳幣 | 11.4736 | -0.07 | -0.60% | +9.86% | +7.41% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元15.58萬 | 紐幣 | 9.4564 | -0.07 | -0.70% | +12.72% | +9.53% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.68萬 | 紐幣 | 11.8296 | -0.08 | -0.69% | +12.72% | +9.53% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.68萬 | 美元 | 8.3584 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.9461 | +0.0023 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 7.9438 | -0.0021 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 7.9459 | -0.0119 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 7.9578 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 7.9587 | -0.0023 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 7.961 | +0.0031 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 7.9579 | +0.0085 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 7.9494 | -0.0032 | -0.04% |
| 2024/11/06 | 7.9526 | -0.0206 | -0.26% |
| 2024/11/05 | 7.9732 | +0.0015 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 7.9717 | -0.0359 | -0.45% |
| 2024/10/31 | 8.0076 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/10/30 | 8.0056 | +0.0059 | +0.07% |
| 2024/10/29 | 7.9997 | +0.0051 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 7.9946 | -0.0190 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 8.0136 | -0.0062 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 8.0198 | +0.0080 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 8.0118 | -0.0027 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 8.0145 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 8.0148 | -0.0098 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 8.0246 | -0.0084 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 8.033 | -0.0099 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 8.0429 | +0.0118 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 8.0311 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 8.0309 | +0.0082 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 8.0227 | -0.0134 | -0.17% |
| 2024/10/10 | 8.0361 | -0.0086 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 8.0447 | +0.0281 | +0.35% |
| 2024/10/08 | 8.0166 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/10/07 | 8.0169 | +0.0008 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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