境外
安本基金 - 北美小型公司基金 X 累積 美元
19.2633
美元
+0.15 (0.78%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2000
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.2633 | +0.1489 | +0.78% |
| 2025/07/09 | 19.1144 | +0.0912 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 19.0232 | -0.2309 | -1.20% |
| 2025/07/07 | 19.2541 | -0.0059 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 19.26 | +0.1709 | +0.90% |
| 2025/07/03 | 19.0891 | +0.1661 | +0.88% |
| 2025/07/02 | 18.923 | +0.1355 | +0.72% |
| 2025/07/01 | 18.7875 | +0.0477 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 18.7398 | +0.0090 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 18.7308 | +0.2003 | +1.08% |
| 2025/06/26 | 18.5305 | -0.2393 | -1.27% |
| 2025/06/25 | 18.7698 | +0.1920 | +1.03% |
| 2025/06/24 | 18.5778 | +0.0074 | +0.04% |
| 2025/05/21 | 18.5704 | +0.0434 | +0.23% |
| 2025/05/20 | 18.527 | -0.0202 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 18.5472 | +0.1567 | +0.85% |
| 2025/05/16 | 18.3905 | +0.1290 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 18.2615 | -0.1346 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 18.3961 | +0.1974 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 18.1987 | -0.0512 | -0.28% |
| 2025/05/12 | 18.2499 | +0.7257 | +4.14% |
| 2025/05/08 | 17.5242 | +0.0353 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 17.4889 | -0.0822 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 17.5711 | -0.1428 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 17.7139 | +0.4091 | +2.36% |
| 2025/05/02 | 17.3048 | +0.0690 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 17.2358 | +0.1091 | +0.64% |
| 2025/04/29 | 17.1267 | +0.0255 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 17.1012 | +0.0183 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 17.0829 | +0.2693 | +1.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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