境外
安本基金 - 北美小型公司基金 X 累積 美元
16.543
美元
+0.20 (1.21%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Russell 2000
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 16.543 | +0.1976 | +1.21% |
| 2025/04/14 | 16.3454 | +0.2087 | +1.29% |
| 2025/04/11 | 16.1367 | -0.6115 | -3.65% |
| 2025/04/10 | 16.7482 | +1.3342 | +8.66% |
| 2025/04/09 | 15.414 | -0.4137 | -2.61% |
| 2025/04/08 | 15.8277 | +0.1222 | +0.78% |
| 2025/04/07 | 15.7055 | -0.4955 | -3.06% |
| 2025/04/04 | 16.201 | -1.0724 | -6.21% |
| 2025/04/03 | 17.2734 | -0.3150 | -1.79% |
| 2025/04/02 | 17.5884 | +0.0047 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 17.5837 | +0.4391 | +2.56% |
| 2025/03/31 | 17.1446 | -0.3432 | -1.96% |
| 2025/03/28 | 17.4878 | -0.0856 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 17.5734 | -0.2079 | -1.17% |
| 2025/03/26 | 17.7813 | -0.0408 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 17.8221 | +0.4951 | +2.86% |
| 2025/03/24 | 17.327 | -0.1018 | -0.58% |
| 2025/03/21 | 17.4288 | -0.0561 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 17.4849 | +0.2882 | +1.68% |
| 2025/03/19 | 17.1967 | -0.1338 | -0.77% |
| 2025/03/18 | 17.3305 | +0.2178 | +1.27% |
| 2025/03/17 | 17.1127 | +0.3405 | +2.03% |
| 2025/03/14 | 16.7722 | -0.2795 | -1.64% |
| 2025/03/13 | 17.0517 | +0.0422 | +0.25% |
| 2025/03/12 | 17.0095 | -0.0749 | -0.44% |
| 2025/03/11 | 17.0844 | -0.4299 | -2.45% |
| 2025/03/10 | 17.5143 | -0.0222 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 17.5365 | -0.2730 | -1.53% |
| 2025/03/06 | 17.8095 | +0.1213 | +0.69% |
| 2025/03/05 | 17.6882 | -0.3551 | -1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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