境外
安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元
14.8681
美元
+0.16 (1.06%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 14.8681 | +0.1555 | +1.06% |
| 2024/12/20 | 14.7126 | -0.2023 | -1.36% |
| 2024/12/19 | 14.9149 | -0.4525 | -2.94% |
| 2024/12/18 | 15.3674 | -0.0586 | -0.38% |
| 2024/12/17 | 15.426 | -0.1030 | -0.66% |
| 2024/12/16 | 15.529 | -0.3168 | -2.00% |
| 2024/12/13 | 15.8458 | -0.2969 | -1.84% |
| 2024/12/12 | 16.1427 | +0.0918 | +0.57% |
| 2024/12/11 | 16.0509 | -0.2157 | -1.33% |
| 2024/12/10 | 16.2666 | +0.1620 | +1.01% |
| 2024/12/09 | 16.1046 | +0.0058 | +0.04% |
| 2024/12/06 | 16.0988 | -0.0550 | -0.34% |
| 2024/12/05 | 16.1538 | -0.1354 | -0.83% |
| 2024/12/04 | 16.2892 | +0.0620 | +0.38% |
| 2024/12/03 | 16.2272 | +0.0423 | +0.26% |
| 2024/12/02 | 16.1849 | +0.1542 | +0.96% |
| 2024/11/29 | 16.0307 | +0.0805 | +0.50% |
| 2024/11/28 | 15.9502 | +0.0221 | +0.14% |
| 2024/11/27 | 15.9281 | -0.1667 | -1.04% |
| 2024/11/26 | 16.0948 | -0.0116 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 16.1064 | +0.1105 | +0.69% |
| 2024/11/22 | 15.9959 | -0.0201 | -0.13% |
| 2024/11/21 | 16.016 | -0.0936 | -0.58% |
| 2024/11/20 | 16.1096 | +0.0948 | +0.59% |
| 2024/11/19 | 16.0148 | +0.1274 | +0.80% |
| 2024/11/18 | 15.8874 | -0.0577 | -0.36% |
| 2024/11/15 | 15.9451 | +0.0242 | +0.15% |
| 2024/11/14 | 15.9209 | -0.2726 | -1.68% |
| 2024/11/13 | 16.1935 | -0.2235 | -1.36% |
| 2024/11/12 | 16.417 | -0.2625 | -1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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