境外
安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元
23.0546
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 23.0546 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 23.0559 | -0.1728 | -0.74% |
| 2025/12/15 | 23.2287 | -0.3288 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 23.5575 | +0.4258 | +1.84% |
| 2025/12/11 | 23.1317 | +0.1757 | +0.77% |
| 2025/12/10 | 22.956 | +0.1948 | +0.86% |
| 2025/12/09 | 22.7612 | -0.3216 | -1.39% |
| 2025/12/08 | 23.0828 | -0.0557 | -0.24% |
| 2025/12/05 | 23.1385 | +0.2925 | +1.28% |
| 2025/12/04 | 22.846 | +0.2704 | +1.20% |
| 2025/12/03 | 22.5756 | +0.1230 | +0.55% |
| 2025/12/02 | 22.4526 | -0.0793 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 22.5319 | +0.4269 | +1.93% |
| 2025/11/28 | 22.105 | +0.1176 | +0.53% |
| 2025/11/27 | 21.9874 | +0.1405 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 21.8469 | +0.3298 | +1.53% |
| 2025/11/25 | 21.5171 | +0.4300 | +2.04% |
| 2025/11/24 | 21.0871 | +0.2514 | +1.21% |
| 2025/11/21 | 20.8357 | -0.7990 | -3.69% |
| 2025/11/20 | 21.6347 | +0.2348 | +1.10% |
| 2025/11/19 | 21.3999 | +0.0260 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 21.3739 | -0.3956 | -1.82% |
| 2025/11/17 | 21.7695 | +0.0847 | +0.39% |
| 2025/11/14 | 21.6848 | -0.6085 | -2.73% |
| 2025/11/13 | 22.2933 | +0.3051 | +1.39% |
| 2025/11/12 | 21.9882 | +0.0355 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 21.9527 | +0.3131 | +1.45% |
| 2025/11/10 | 21.6396 | +0.5632 | +2.67% |
| 2025/11/07 | 21.0764 | -0.1447 | -0.68% |
| 2025/11/06 | 21.2211 | +0.3691 | +1.77% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
