境外
安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元
27.9749
美元
+0.73 (2.69%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.9749 | +0.7336 | +2.69% |
| 2026/01/23 | 27.2413 | -0.0172 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 27.2585 | +0.2992 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 26.9593 | +0.4531 | +1.71% |
| 2026/01/20 | 26.5062 | -0.0030 | -0.01% |
| 2026/01/19 | 26.5092 | +0.0476 | +0.18% |
| 2026/01/16 | 26.4616 | -0.0836 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 26.5452 | +0.3844 | +1.47% |
| 2026/01/14 | 26.1608 | +0.1456 | +0.56% |
| 2026/01/13 | 26.0152 | +0.4534 | +1.77% |
| 2026/01/12 | 25.5618 | +0.4293 | +1.71% |
| 2026/01/09 | 25.1325 | -0.0173 | -0.07% |
| 2026/01/08 | 25.1498 | -0.3755 | -1.47% |
| 2026/01/07 | 25.5253 | +0.3610 | +1.43% |
| 2026/01/06 | 25.1643 | +0.7315 | +2.99% |
| 2026/01/05 | 24.4328 | +0.4354 | +1.81% |
| 2026/01/02 | 23.9974 | +0.0365 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 23.9609 | -0.0087 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 23.9696 | -0.0710 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 24.0406 | +0.2384 | +1.00% |
| 2025/12/23 | 23.8022 | +0.3204 | +1.36% |
| 2025/12/22 | 23.4818 | +0.3198 | +1.38% |
| 2025/12/19 | 23.162 | +0.1885 | +0.82% |
| 2025/12/18 | 22.9735 | -0.0811 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 23.0546 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 23.0559 | -0.1728 | -0.74% |
| 2025/12/15 | 23.2287 | -0.3288 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 23.5575 | +0.4258 | +1.84% |
| 2025/12/11 | 23.1317 | +0.1757 | +0.77% |
| 2025/12/10 | 22.956 | +0.1948 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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