境外
安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元
17.5581
美元
+0.04 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.5581 | +0.0430 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 17.5151 | -0.0053 | -0.03% |
| 2025/07/08 | 17.5204 | -0.0890 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 17.6094 | -0.0573 | -0.32% |
| 2025/07/04 | 17.6667 | -0.1236 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 17.7903 | +0.3528 | +2.02% |
| 2025/07/02 | 17.4375 | +0.1102 | +0.64% |
| 2025/07/01 | 17.3273 | +0.0086 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 17.3187 | -0.1791 | -1.02% |
| 2025/06/27 | 17.4978 | +0.4100 | +2.40% |
| 2025/06/26 | 17.0878 | +0.1655 | +0.98% |
| 2025/06/25 | 16.9223 | +0.0739 | +0.44% |
| 2025/06/24 | 16.8484 | +0.7425 | +4.61% |
| 2025/05/21 | 16.1059 | +0.0845 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 16.0214 | +0.1059 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 15.9155 | -0.1860 | -1.16% |
| 2025/05/16 | 16.1015 | -0.0703 | -0.43% |
| 2025/05/15 | 16.1718 | -0.0890 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 16.2608 | +0.1312 | +0.81% |
| 2025/05/13 | 16.1296 | +0.0540 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 16.0756 | +0.4221 | +2.70% |
| 2025/05/08 | 15.6535 | -0.1067 | -0.68% |
| 2025/05/07 | 15.7602 | +0.1585 | +1.02% |
| 2025/05/06 | 15.6017 | -0.1202 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 15.7219 | +0.1521 | +0.98% |
| 2025/05/02 | 15.5698 | +0.1080 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 15.4618 | -0.1452 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 15.607 | +0.0504 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 15.5566 | -0.0145 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 15.5711 | +0.2953 | +1.93% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
