境外
安本基金 - 未來礦業基金 X 累積 美元
12.6023
美元
-0.06 (-0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.6023 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/03/31 | 12.6623 | -0.4365 | -3.33% |
| 2025/03/28 | 13.0988 | -0.1881 | -1.42% |
| 2025/03/27 | 13.2869 | -0.2430 | -1.80% |
| 2025/03/26 | 13.5299 | +0.0234 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 13.5065 | +0.0804 | +0.60% |
| 2025/03/24 | 13.4261 | -0.0154 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 13.4415 | -0.2054 | -1.51% |
| 2025/03/20 | 13.6469 | -0.0428 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 13.6897 | +0.0151 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 13.6746 | +0.2810 | +2.10% |
| 2025/03/17 | 13.3936 | +0.2208 | +1.68% |
| 2025/03/14 | 13.1728 | +0.2953 | +2.29% |
| 2025/03/13 | 12.8775 | +0.0135 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 12.864 | +0.0125 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 12.8515 | -0.1887 | -1.45% |
| 2025/03/10 | 13.0402 | -0.0991 | -0.75% |
| 2025/03/07 | 13.1393 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 13.1364 | +0.4702 | +3.71% |
| 2025/03/05 | 12.6662 | +0.1984 | +1.59% |
| 2025/03/04 | 12.4678 | -0.2595 | -2.04% |
| 2025/03/03 | 12.7273 | +0.0820 | +0.65% |
| 2025/02/28 | 12.6453 | -0.2596 | -2.01% |
| 2025/02/27 | 12.9049 | +0.0471 | +0.37% |
| 2025/02/26 | 12.8578 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 12.8569 | -0.0270 | -0.21% |
| 2025/02/24 | 12.8839 | -0.2818 | -2.14% |
| 2025/02/21 | 13.1657 | +0.2231 | +1.72% |
| 2025/02/20 | 12.9426 | +0.0354 | +0.27% |
| 2025/02/19 | 12.9072 | -0.0877 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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