境外
安本基金 - 未來礦業基金 X 累積 美元
14.3287
美元
+0.04 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.3287 | +0.0354 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 14.2933 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/07/08 | 14.2974 | -0.0723 | -0.50% |
| 2025/07/07 | 14.3697 | -0.0459 | -0.32% |
| 2025/07/04 | 14.4156 | -0.1005 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 14.5161 | +0.2881 | +2.02% |
| 2025/07/02 | 14.228 | +0.0902 | +0.64% |
| 2025/07/01 | 14.1378 | +0.0074 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 14.1304 | -0.1453 | -1.02% |
| 2025/06/27 | 14.2757 | +0.3348 | +2.40% |
| 2025/06/26 | 13.9409 | +0.1353 | +0.98% |
| 2025/06/25 | 13.8056 | +0.0606 | +0.44% |
| 2025/06/24 | 13.745 | +0.6148 | +4.68% |
| 2025/05/21 | 13.1302 | +0.0693 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 13.0609 | +0.0865 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 12.9744 | -0.1508 | -1.15% |
| 2025/05/16 | 13.1252 | -0.0570 | -0.43% |
| 2025/05/15 | 13.1822 | -0.0723 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 13.2545 | +0.1072 | +0.82% |
| 2025/05/13 | 13.1473 | +0.0443 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 13.103 | +0.3451 | +2.70% |
| 2025/05/08 | 12.7579 | -0.0867 | -0.67% |
| 2025/05/07 | 12.8446 | +0.1294 | +1.02% |
| 2025/05/06 | 12.7152 | -0.0977 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 12.8129 | +0.1247 | +0.98% |
| 2025/05/02 | 12.6882 | +0.0885 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 12.5997 | -0.1180 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 12.7177 | +0.0414 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 12.6763 | -0.0111 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 12.6874 | +0.2409 | +1.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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