境外
安本基金 - 未來礦業基金 X 累積 美元
22.9232
美元
+0.60 (2.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.9232 | +0.6025 | +2.70% |
| 2026/01/23 | 22.3207 | -0.0136 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 22.3343 | +0.2456 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 22.0887 | +0.3717 | +1.71% |
| 2026/01/20 | 21.717 | -0.0020 | -0.01% |
| 2026/01/19 | 21.719 | +0.0402 | +0.19% |
| 2026/01/16 | 21.6788 | -0.0680 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 21.7468 | +0.3153 | +1.47% |
| 2026/01/14 | 21.4315 | +0.1198 | +0.56% |
| 2026/01/13 | 21.3117 | +0.3718 | +1.78% |
| 2026/01/12 | 20.9399 | +0.3529 | +1.71% |
| 2026/01/09 | 20.587 | -0.0137 | -0.07% |
| 2026/01/08 | 20.6007 | -0.3071 | -1.47% |
| 2026/01/07 | 20.9078 | +0.2960 | +1.44% |
| 2026/01/06 | 20.6118 | +0.5996 | +3.00% |
| 2026/01/05 | 20.0122 | +0.3578 | +1.82% |
| 2026/01/02 | 19.6544 | +0.0308 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 19.6236 | -0.0067 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 19.6303 | -0.0578 | -0.29% |
| 2025/12/29 | 19.6881 | +0.1976 | +1.01% |
| 2025/12/23 | 19.4905 | +0.2627 | +1.37% |
| 2025/12/22 | 19.2278 | +0.2631 | +1.39% |
| 2025/12/19 | 18.9647 | +0.1547 | +0.82% |
| 2025/12/18 | 18.81 | -0.0660 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 18.876 | -0.0007 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 18.8767 | -0.1411 | -0.74% |
| 2025/12/15 | 19.0178 | -0.2680 | -1.39% |
| 2025/12/12 | 19.2858 | +0.3490 | +1.84% |
| 2025/12/11 | 18.9368 | +0.1443 | +0.77% |
| 2025/12/10 | 18.7925 | +0.1598 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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