境外
安本基金 - 未來礦業基金 X 累積 美元
13.1302
美元
+0.07 (0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.1302 | +0.0693 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 13.0609 | +0.0865 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 12.9744 | -0.1508 | -1.15% |
| 2025/05/16 | 13.1252 | -0.0570 | -0.43% |
| 2025/05/15 | 13.1822 | -0.0723 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 13.2545 | +0.1072 | +0.82% |
| 2025/05/13 | 13.1473 | +0.0443 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 13.103 | +0.3451 | +2.70% |
| 2025/05/08 | 12.7579 | -0.0867 | -0.67% |
| 2025/05/07 | 12.8446 | +0.1294 | +1.02% |
| 2025/05/06 | 12.7152 | -0.0977 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 12.8129 | +0.1247 | +0.98% |
| 2025/05/02 | 12.6882 | +0.0885 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 12.5997 | -0.1180 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 12.7177 | +0.0414 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 12.6763 | -0.0111 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 12.6874 | +0.2409 | +1.94% |
| 2025/04/24 | 12.4465 | +0.0805 | +0.65% |
| 2025/04/23 | 12.366 | +0.3723 | +3.10% |
| 2025/04/22 | 11.9937 | -0.0122 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 12.0059 | +0.0770 | +0.65% |
| 2025/04/16 | 11.9289 | -0.1100 | -0.91% |
| 2025/04/15 | 12.0389 | +0.2836 | +2.41% |
| 2025/04/14 | 11.7553 | +0.3287 | +2.88% |
| 2025/04/11 | 11.4266 | -0.1376 | -1.19% |
| 2025/04/10 | 11.5642 | +0.8450 | +7.88% |
| 2025/04/09 | 10.7192 | -0.3287 | -2.98% |
| 2025/04/08 | 11.0479 | +0.1476 | +1.35% |
| 2025/04/07 | 10.9003 | -0.6931 | -5.98% |
| 2025/04/04 | 11.5934 | -0.8150 | -6.57% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
