境外
安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元
3672.8914
美元
+9.08 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3672.8914 | +9.0786 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 3663.8128 | -1.0310 | -0.03% |
| 2025/07/08 | 3664.8438 | -18.5271 | -0.50% |
| 2025/07/07 | 3683.3709 | -11.7558 | -0.32% |
| 2025/07/04 | 3695.1267 | -25.7665 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 3720.8932 | +73.8636 | +2.03% |
| 2025/07/02 | 3647.0296 | +23.1222 | +0.64% |
| 2025/07/01 | 3623.9074 | +1.8906 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 3622.0168 | -37.2202 | -1.02% |
| 2025/06/27 | 3659.237 | +85.8247 | +2.40% |
| 2025/06/26 | 3573.4123 | +34.6870 | +0.98% |
| 2025/06/25 | 3538.7253 | +15.5347 | +0.44% |
| 2025/06/24 | 3523.1906 | +157.7358 | +4.69% |
| 2025/05/21 | 3365.4548 | +17.7452 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 3347.7096 | +22.1846 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 3325.525 | -38.6429 | -1.15% |
| 2025/05/16 | 3364.1679 | -14.6116 | -0.43% |
| 2025/05/15 | 3378.7795 | -18.5246 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 3397.3041 | +27.4870 | +0.82% |
| 2025/05/13 | 3369.8171 | +11.3517 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 3358.4654 | +88.4670 | +2.71% |
| 2025/05/08 | 3269.9984 | -22.2115 | -0.67% |
| 2025/05/07 | 3292.2099 | +33.1596 | +1.02% |
| 2025/05/06 | 3259.0503 | -25.0253 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 3284.0756 | +31.9789 | +0.98% |
| 2025/05/02 | 3252.0967 | +22.6941 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 3229.4026 | -30.2473 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 3259.6499 | +10.5998 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 3249.0501 | -2.8176 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 3251.8677 | +61.7413 | +1.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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