境外
安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元
3365.4548
美元
+17.75 (0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3365.4548 | +17.7452 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 3347.7096 | +22.1846 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 3325.525 | -38.6429 | -1.15% |
| 2025/05/16 | 3364.1679 | -14.6116 | -0.43% |
| 2025/05/15 | 3378.7795 | -18.5246 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 3397.3041 | +27.4870 | +0.82% |
| 2025/05/13 | 3369.8171 | +11.3517 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 3358.4654 | +88.4670 | +2.71% |
| 2025/05/08 | 3269.9984 | -22.2115 | -0.67% |
| 2025/05/07 | 3292.2099 | +33.1596 | +1.02% |
| 2025/05/06 | 3259.0503 | -25.0253 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 3284.0756 | +31.9789 | +0.98% |
| 2025/05/02 | 3252.0967 | +22.6941 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 3229.4026 | -30.2473 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 3259.6499 | +10.5998 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 3249.0501 | -2.8176 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 3251.8677 | +61.7413 | +1.94% |
| 2025/04/24 | 3190.1264 | +20.5933 | +0.65% |
| 2025/04/23 | 3169.5331 | +95.4748 | +3.11% |
| 2025/04/22 | 3074.0583 | -3.1177 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 3077.176 | +19.7270 | +0.65% |
| 2025/04/16 | 3057.449 | -28.1718 | -0.91% |
| 2025/04/15 | 3085.6208 | +72.6960 | +2.41% |
| 2025/04/14 | 3012.9248 | +84.2390 | +2.88% |
| 2025/04/11 | 2928.6858 | -35.2441 | -1.19% |
| 2025/04/10 | 2963.9299 | +216.5748 | +7.88% |
| 2025/04/09 | 2747.3551 | -84.2503 | -2.98% |
| 2025/04/08 | 2831.6054 | +37.8224 | +1.35% |
| 2025/04/07 | 2793.783 | -177.6143 | -5.98% |
| 2025/04/04 | 2971.3973 | -208.8868 | -6.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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