境外
安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元
5877.4094
美元
+154.48 (2.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Global Natural Resources
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5877.4094 | +154.4812 | +2.70% |
| 2026/01/23 | 5722.9282 | -3.4723 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 5726.4005 | +62.9742 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 5663.4263 | +95.3111 | +1.71% |
| 2026/01/20 | 5568.1152 | -0.5075 | -0.01% |
| 2026/01/19 | 5568.6227 | +10.3406 | +0.19% |
| 2026/01/16 | 5558.2821 | -17.4352 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 5575.7173 | +80.8518 | +1.47% |
| 2026/01/14 | 5494.8655 | +30.7060 | +0.56% |
| 2026/01/13 | 5464.1595 | +95.3436 | +1.78% |
| 2026/01/12 | 5368.8159 | +90.5024 | +1.71% |
| 2026/01/09 | 5278.3135 | -3.5170 | -0.07% |
| 2026/01/08 | 5281.8305 | -78.7369 | -1.47% |
| 2026/01/07 | 5360.5674 | +75.9167 | +1.44% |
| 2026/01/06 | 5284.6507 | +153.7331 | +3.00% |
| 2026/01/05 | 5130.9176 | +91.7505 | +1.82% |
| 2026/01/02 | 5039.1671 | +7.8947 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 5031.2724 | -1.7121 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 5032.9845 | -14.7946 | -0.29% |
| 2025/12/29 | 5047.7791 | +50.7005 | +1.01% |
| 2025/12/23 | 4997.0786 | +67.3642 | +1.37% |
| 2025/12/22 | 4929.7144 | +67.4661 | +1.39% |
| 2025/12/19 | 4862.2483 | +39.6667 | +0.82% |
| 2025/12/18 | 4822.5816 | -16.9245 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 4839.5061 | -0.1671 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 4839.6732 | -36.1738 | -0.74% |
| 2025/12/15 | 4875.847 | -68.6784 | -1.39% |
| 2025/12/12 | 4944.5254 | +89.4861 | +1.84% |
| 2025/12/11 | 4855.0393 | +36.9831 | +0.77% |
| 2025/12/10 | 4818.0562 | +40.9816 | +0.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
