境外
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
2764.7458
美元
-49.93 (-1.77%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 Index Net TR USD
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 2764.7458 | -49.9251 | -1.77% |
| 2024/12/20 | 2814.6709 | +52.3778 | +1.90% |
| 2024/12/19 | 2762.2931 | -6.4780 | -0.23% |
| 2024/12/18 | 2768.7711 | -87.5071 | -3.06% |
| 2024/12/17 | 2856.2782 | -22.1887 | -0.77% |
| 2024/12/16 | 2878.4669 | -34.4801 | -1.18% |
| 2024/12/13 | 2912.947 | -27.6709 | -0.94% |
| 2024/12/12 | 2940.6179 | -41.4518 | -1.39% |
| 2024/12/11 | 2982.0697 | +41.2556 | +1.40% |
| 2024/12/10 | 2940.8141 | -3.3219 | -0.11% |
| 2024/12/09 | 2944.136 | +31.7086 | +1.09% |
| 2024/12/06 | 2912.4274 | -65.8940 | -2.21% |
| 2024/12/05 | 2978.3214 | +60.1758 | +2.06% |
| 2024/12/04 | 2918.1456 | +11.5973 | +0.40% |
| 2024/12/03 | 2906.5483 | +20.3985 | +0.71% |
| 2024/12/02 | 2886.1498 | -39.4746 | -1.35% |
| 2024/11/29 | 2925.6244 | -13.4914 | -0.46% |
| 2024/11/28 | 2939.1158 | -66.2966 | -2.21% |
| 2024/11/27 | 3005.4124 | -59.9922 | -1.96% |
| 2024/11/26 | 3065.4046 | -9.4192 | -0.31% |
| 2024/11/25 | 3074.8238 | -1.2263 | -0.04% |
| 2024/11/22 | 3076.0501 | +19.8657 | +0.65% |
| 2024/11/21 | 3056.1844 | -35.1136 | -1.14% |
| 2024/11/19 | 3091.298 | +8.8436 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 3082.4544 | +25.1677 | +0.82% |
| 2024/11/15 | 3057.2867 | -11.9415 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 3069.2282 | -0.9732 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 3070.2014 | -18.0012 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 3088.2026 | -4.7177 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 3092.9203 | -11.3276 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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