境外
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
2992.9129
美元
+67.56 (2.31%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 Index Net TR USD
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 2992.9129 | +67.5552 | +2.31% |
| 2025/04/11 | 2925.3577 | +47.1835 | +1.64% |
| 2025/04/10 | 2878.1742 | +0.0019 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 2878.1723 | +73.5881 | +2.62% |
| 2025/04/08 | 2804.5842 | -35.8241 | -1.26% |
| 2025/04/07 | 2840.4083 | -66.0369 | -2.27% |
| 2025/04/04 | 2906.4452 | -213.9573 | -6.86% |
| 2025/04/03 | 3120.4025 | +36.2822 | +1.18% |
| 2025/04/02 | 3084.1203 | +0.1679 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 3083.9524 | +50.5538 | +1.67% |
| 2025/03/31 | 3033.3986 | -32.4996 | -1.06% |
| 2025/03/28 | 3065.8982 | -45.6779 | -1.47% |
| 2025/03/27 | 3111.5761 | +8.9208 | +0.29% |
| 2025/03/26 | 3102.6553 | -36.7266 | -1.17% |
| 2025/03/25 | 3139.3819 | +35.5759 | +1.15% |
| 2025/03/24 | 3103.806 | -6.1728 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 3109.9788 | -24.0967 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 3134.0755 | -28.3811 | -0.90% |
| 2025/03/19 | 3162.4566 | +29.8468 | +0.95% |
| 2025/03/18 | 3132.6098 | +5.2172 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 3127.3926 | +47.1625 | +1.53% |
| 2025/03/14 | 3080.2301 | +104.4725 | +3.51% |
| 2025/03/13 | 2975.7576 | +24.6385 | +0.83% |
| 2025/03/12 | 2951.1191 | +34.8226 | +1.19% |
| 2025/03/11 | 2916.2965 | -14.5822 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 2930.8787 | -50.9919 | -1.71% |
| 2025/03/07 | 2981.8706 | +17.6952 | +0.60% |
| 2025/03/06 | 2964.1754 | +25.2156 | +0.86% |
| 2025/03/05 | 2938.9598 | +28.5832 | +0.98% |
| 2025/02/28 | 2910.3766 | -58.5785 | -1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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