境外
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元
6.8858
美元
-0.12 (-1.77%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 Index Net TR USD
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 6.8858 | -0.1239 | -1.77% |
| 2024/12/20 | 7.0097 | +0.1305 | +1.90% |
| 2024/12/19 | 6.8792 | -0.0160 | -0.23% |
| 2024/12/18 | 6.8952 | -0.2177 | -3.06% |
| 2024/12/17 | 7.1129 | -0.0551 | -0.77% |
| 2024/12/16 | 7.168 | -0.0855 | -1.18% |
| 2024/12/13 | 7.2535 | -0.0687 | -0.94% |
| 2024/12/12 | 7.3222 | -0.1031 | -1.39% |
| 2024/12/11 | 7.4253 | +0.1029 | +1.41% |
| 2024/12/10 | 7.3224 | -0.0081 | -0.11% |
| 2024/12/09 | 7.3305 | +0.0794 | +1.10% |
| 2024/12/06 | 7.2511 | -0.1639 | -2.21% |
| 2024/12/05 | 7.415 | +0.1499 | +2.06% |
| 2024/12/04 | 7.2651 | +0.0291 | +0.40% |
| 2024/12/03 | 7.236 | +0.0509 | +0.71% |
| 2024/12/02 | 7.1851 | -0.0978 | -1.34% |
| 2024/11/29 | 7.2829 | -0.0334 | -0.46% |
| 2024/11/28 | 7.3163 | -0.1649 | -2.20% |
| 2024/11/27 | 7.4812 | -0.1492 | -1.96% |
| 2024/11/26 | 7.6304 | -0.0233 | -0.30% |
| 2024/11/25 | 7.6537 | -0.0026 | -0.03% |
| 2024/11/22 | 7.6563 | +0.0496 | +0.65% |
| 2024/11/21 | 7.6067 | -0.0870 | -1.13% |
| 2024/11/19 | 7.6937 | +0.0221 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 7.6716 | +0.0631 | +0.83% |
| 2024/11/15 | 7.6085 | -0.0295 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 7.638 | -0.0023 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 7.6403 | -0.0446 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 7.6849 | -0.0116 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 7.6965 | -0.0277 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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