境外
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元
8.1277
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 Index Net TR USD
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 8.1277 | +0.0176 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 8.1101 | +0.0230 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 8.0871 | -0.0472 | -0.58% |
| 2025/05/02 | 8.1343 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/04/30 | 8.1357 | +0.0220 | +0.27% |
| 2025/04/29 | 8.1137 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 8.1207 | +0.0074 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 8.1133 | +0.0384 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 8.0749 | +0.1572 | +1.99% |
| 2025/04/23 | 7.9177 | +0.1419 | +1.82% |
| 2025/04/22 | 7.7758 | +0.2011 | +2.65% |
| 2025/04/17 | 7.5747 | +0.0916 | +1.22% |
| 2025/04/16 | 7.4831 | -0.0086 | -0.11% |
| 2025/04/15 | 7.4917 | +0.0204 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 7.4713 | +0.1691 | +2.32% |
| 2025/04/11 | 7.3022 | +0.1179 | +1.64% |
| 2025/04/10 | 7.1843 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 7.1842 | +0.1839 | +2.63% |
| 2025/04/08 | 7.0003 | -0.0893 | -1.26% |
| 2025/04/07 | 7.0896 | -0.1644 | -2.27% |
| 2025/04/04 | 7.254 | -0.5338 | -6.85% |
| 2025/04/03 | 7.7878 | +0.0907 | +1.18% |
| 2025/04/02 | 7.6971 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 7.6965 | +0.1263 | +1.67% |
| 2025/03/31 | 7.5702 | -0.0806 | -1.05% |
| 2025/03/28 | 7.6508 | -0.1139 | -1.47% |
| 2025/03/27 | 7.7647 | +0.0225 | +0.29% |
| 2025/03/26 | 7.7422 | -0.0915 | -1.17% |
| 2025/03/25 | 7.8337 | +0.0889 | +1.15% |
| 2025/03/24 | 7.7448 | -0.0149 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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