境外
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元
3877.6188
美元
+87.76 (2.32%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 Index Net TR USD
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 3877.6188 | +87.7643 | +2.32% |
| 2025/04/11 | 3789.8545 | +61.2071 | +1.64% |
| 2025/04/10 | 3728.6474 | +0.0808 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 3728.5666 | +95.4095 | +2.63% |
| 2025/04/08 | 3633.1571 | -46.3251 | -1.26% |
| 2025/04/07 | 3679.4822 | -85.2963 | -2.27% |
| 2025/04/04 | 3764.7785 | -277.0488 | -6.85% |
| 2025/04/03 | 4041.8273 | +47.0806 | +1.18% |
| 2025/04/02 | 3994.7467 | +0.3032 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 3994.4435 | +65.5638 | +1.67% |
| 2025/03/31 | 3928.8797 | -41.8375 | -1.05% |
| 2025/03/28 | 3970.7172 | -59.0690 | -1.47% |
| 2025/03/27 | 4029.7862 | +11.6314 | +0.29% |
| 2025/03/26 | 4018.1548 | -47.4697 | -1.17% |
| 2025/03/25 | 4065.6245 | +46.1556 | +1.15% |
| 2025/03/24 | 4019.4689 | -7.7327 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 4027.2016 | -31.1185 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 4058.3201 | -36.6597 | -0.90% |
| 2025/03/19 | 4094.9798 | +38.7354 | +0.95% |
| 2025/03/18 | 4056.2444 | +6.8492 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 4049.3952 | +61.3327 | +1.54% |
| 2025/03/14 | 3988.0625 | +135.3460 | +3.51% |
| 2025/03/13 | 3852.7165 | +31.9874 | +0.84% |
| 2025/03/12 | 3820.7291 | +45.1623 | +1.20% |
| 2025/03/11 | 3775.5668 | -18.8006 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 3794.3674 | -65.7582 | -1.70% |
| 2025/03/07 | 3860.1256 | +22.9908 | +0.60% |
| 2025/03/06 | 3837.1348 | +32.7285 | +0.86% |
| 2025/03/05 | 3804.4063 | +37.4003 | +0.99% |
| 2025/02/28 | 3767.006 | -75.7391 | -1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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