境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元
75.2491
美元
+0.06 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 75.2491 | +0.0594 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 75.1897 | +0.0830 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 75.1067 | +0.5917 | +0.79% |
| 2025/07/07 | 74.515 | -0.7390 | -0.98% |
| 2025/07/04 | 75.254 | -0.2614 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 75.5154 | +0.5047 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 75.0107 | -0.0441 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 75.0548 | +0.0435 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 75.0113 | +0.1754 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 74.8359 | +0.5634 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 74.2725 | +0.3635 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 73.909 | +0.5370 | +0.73% |
| 2025/06/24 | 73.372 | +3.8976 | +5.61% |
| 2025/05/21 | 69.4744 | +0.3794 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 69.095 | +0.1110 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 68.984 | -0.1355 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 69.1195 | +0.3149 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 68.8046 | -0.3818 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 69.1864 | +0.8565 | +1.25% |
| 2025/05/13 | 68.3299 | +0.4458 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 67.8841 | +0.8544 | +1.27% |
| 2025/05/08 | 67.0297 | +0.0154 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 67.0143 | +0.5453 | +0.82% |
| 2025/05/06 | 66.469 | -0.0428 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 66.5118 | +0.7439 | +1.13% |
| 2025/05/02 | 65.7679 | +0.9094 | +1.40% |
| 2025/04/30 | 64.8585 | +0.1633 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 64.6952 | +0.5692 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 64.126 | +0.2981 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 63.8279 | +0.2323 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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