境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元
85.1306
美元
+0.72 (0.85%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 85.1306 | +0.7176 | +0.85% |
| 2026/01/23 | 84.413 | +0.0785 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 84.3345 | +1.1166 | +1.34% |
| 2026/01/21 | 83.2179 | -0.2494 | -0.30% |
| 2026/01/20 | 83.4673 | +0.4474 | +0.54% |
| 2026/01/19 | 83.0199 | -0.4061 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 83.426 | +0.3992 | +0.48% |
| 2026/01/15 | 83.0268 | -0.2109 | -0.25% |
| 2026/01/14 | 83.2377 | +0.1941 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 83.0436 | -0.3497 | -0.42% |
| 2026/01/12 | 83.3933 | +0.3819 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 83.0114 | +0.0061 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 83.0053 | -0.8577 | -1.02% |
| 2026/01/07 | 83.863 | +0.2710 | +0.32% |
| 2026/01/06 | 83.592 | +0.8659 | +1.05% |
| 2026/01/05 | 82.7261 | +0.1009 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 82.6252 | +0.7550 | +0.92% |
| 2025/12/31 | 81.8702 | +0.0217 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 81.8485 | +0.3384 | +0.42% |
| 2025/12/29 | 81.5101 | +0.2341 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 81.276 | -0.0143 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 81.2903 | +0.4458 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 80.8445 | +1.2876 | +1.62% |
| 2025/12/18 | 79.5569 | -0.4171 | -0.52% |
| 2025/12/17 | 79.974 | +0.3982 | +0.50% |
| 2025/12/16 | 79.5758 | -0.5621 | -0.70% |
| 2025/12/15 | 80.1379 | -0.9979 | -1.23% |
| 2025/12/12 | 81.1358 | +0.4348 | +0.54% |
| 2025/12/11 | 80.701 | -0.1646 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 80.8656 | -0.3554 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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