境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元
56.2065
美元
-1.23 (-2.14%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 56.2065 | -1.2311 | -2.14% |
| 2025/04/08 | 57.4376 | +0.5247 | +0.92% |
| 2025/04/07 | 56.9129 | -2.6417 | -4.44% |
| 2025/04/04 | 59.5546 | -2.7268 | -4.38% |
| 2025/04/03 | 62.2814 | -0.6798 | -1.08% |
| 2025/04/02 | 62.9612 | +0.5132 | +0.82% |
| 2025/04/01 | 62.448 | +0.0609 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 62.3871 | -1.0348 | -1.63% |
| 2025/03/28 | 63.4219 | -0.7293 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 64.1512 | -0.2014 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 64.3526 | -0.1789 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 64.5315 | +0.0564 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 64.4751 | +0.2303 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 64.2448 | +0.0952 | +0.15% |
| 2025/03/20 | 64.1496 | +0.2133 | +0.33% |
| 2025/03/19 | 63.9363 | -0.4087 | -0.64% |
| 2025/03/18 | 64.345 | +0.4916 | +0.77% |
| 2025/03/17 | 63.8534 | +0.0523 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 63.8011 | +0.5811 | +0.92% |
| 2025/03/13 | 63.22 | -0.4256 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 63.6456 | -0.1055 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 63.7511 | -0.8332 | -1.29% |
| 2025/03/10 | 64.5843 | -0.3161 | -0.49% |
| 2025/03/07 | 64.9004 | -0.0476 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 64.948 | +0.3377 | +0.52% |
| 2025/03/05 | 64.6103 | +0.7302 | +1.14% |
| 2025/03/04 | 63.8801 | -0.0705 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 63.9506 | -0.0646 | -0.10% |
| 2025/02/28 | 64.0152 | -1.4409 | -2.20% |
| 2025/02/27 | 65.4561 | +0.2117 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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