境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元
69.4744
美元
+0.38 (0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 69.4744 | +0.3794 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 69.095 | +0.1110 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 68.984 | -0.1355 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 69.1195 | +0.3149 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 68.8046 | -0.3818 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 69.1864 | +0.8565 | +1.25% |
| 2025/05/13 | 68.3299 | +0.4458 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 67.8841 | +0.8544 | +1.27% |
| 2025/05/08 | 67.0297 | +0.0154 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 67.0143 | +0.5453 | +0.82% |
| 2025/05/06 | 66.469 | -0.0428 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 66.5118 | +0.7439 | +1.13% |
| 2025/05/02 | 65.7679 | +0.9094 | +1.40% |
| 2025/04/30 | 64.8585 | +0.1633 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 64.6952 | +0.5692 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 64.126 | +0.2981 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 63.8279 | +0.2323 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 63.5956 | +0.3693 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 63.2263 | +0.5167 | +0.82% |
| 2025/04/22 | 62.7096 | +0.4171 | +0.67% |
| 2025/04/17 | 62.2925 | +0.7234 | +1.17% |
| 2025/04/16 | 61.5691 | -0.2946 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 61.8637 | +0.7574 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 61.1063 | +1.0703 | +1.78% |
| 2025/04/11 | 60.036 | +0.6179 | +1.04% |
| 2025/04/10 | 59.4181 | +3.2116 | +5.71% |
| 2025/04/09 | 56.2065 | -1.2311 | -2.14% |
| 2025/04/08 | 57.4376 | +0.5247 | +0.92% |
| 2025/04/07 | 56.9129 | -2.6417 | -4.44% |
| 2025/04/04 | 59.5546 | -2.7268 | -4.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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