境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元
83.863
美元
+0.27 (0.32%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 83.863 | +0.2710 | +0.32% |
| 2026/01/06 | 83.592 | +0.8659 | +1.05% |
| 2026/01/05 | 82.7261 | +0.1009 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 82.6252 | +0.7550 | +0.92% |
| 2025/12/31 | 81.8702 | +0.0217 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 81.8485 | +0.3384 | +0.42% |
| 2025/12/29 | 81.5101 | +0.2341 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 81.276 | -0.0143 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 81.2903 | +0.4458 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 80.8445 | +1.2876 | +1.62% |
| 2025/12/18 | 79.5569 | -0.4171 | -0.52% |
| 2025/12/17 | 79.974 | +0.3982 | +0.50% |
| 2025/12/16 | 79.5758 | -0.5621 | -0.70% |
| 2025/12/15 | 80.1379 | -0.9979 | -1.23% |
| 2025/12/12 | 81.1358 | +0.4348 | +0.54% |
| 2025/12/11 | 80.701 | -0.1646 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 80.8656 | -0.3554 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 81.221 | +0.1307 | +0.16% |
| 2025/12/08 | 81.0903 | -0.0625 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 81.1528 | +0.1812 | +0.22% |
| 2025/12/04 | 80.9716 | +0.1602 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 80.8114 | +0.0182 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 80.7932 | -0.4932 | -0.61% |
| 2025/12/01 | 81.2864 | -0.3203 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 81.6067 | +0.4741 | +0.58% |
| 2025/11/27 | 81.1326 | +0.0398 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 81.0928 | +0.5635 | +0.70% |
| 2025/11/25 | 80.5293 | +0.7149 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 79.8144 | +0.9091 | +1.15% |
| 2025/11/21 | 78.9053 | -2.3638 | -2.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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