境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元
66.1432
美元
+0.88 (1.35%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 66.1432 | +0.8785 | +1.35% |
| 2024/11/18 | 65.2647 | -0.6741 | -1.02% |
| 2024/11/15 | 65.9388 | +0.2414 | +0.37% |
| 2024/11/14 | 65.6974 | -0.3839 | -0.58% |
| 2024/11/13 | 66.0813 | -0.8176 | -1.22% |
| 2024/11/12 | 66.8989 | -0.7196 | -1.06% |
| 2024/11/11 | 67.6185 | -0.4722 | -0.69% |
| 2024/11/08 | 68.0907 | -0.2605 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 68.3512 | -0.0068 | -0.01% |
| 2024/11/06 | 68.358 | +0.1632 | +0.24% |
| 2024/11/05 | 68.1948 | -0.1435 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 68.3383 | +0.0151 | +0.02% |
| 2024/10/31 | 68.3232 | +0.3996 | +0.59% |
| 2024/10/30 | 67.9236 | +0.2917 | +0.43% |
| 2024/10/29 | 67.6319 | -0.1280 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 67.7599 | -0.3668 | -0.54% |
| 2024/10/25 | 68.1267 | -0.1546 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 68.2813 | -0.5530 | -0.80% |
| 2024/10/23 | 68.8343 | +0.0529 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 68.7814 | -1.0582 | -1.52% |
| 2024/10/21 | 69.8396 | +0.0174 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 69.8222 | +0.0436 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 69.7786 | +0.0519 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 69.7267 | -0.2627 | -0.38% |
| 2024/10/15 | 69.9894 | +0.5035 | +0.72% |
| 2024/10/14 | 69.4859 | +0.4412 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 69.0447 | -0.2696 | -0.39% |
| 2024/10/10 | 69.3143 | +0.0329 | +0.05% |
| 2024/10/09 | 69.2814 | -0.0405 | -0.06% |
| 2024/10/08 | 69.3219 | -0.3111 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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