境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元
15.4811
美元
+0.08 (0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.4811 | +0.0845 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 15.3966 | +0.0247 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 15.3719 | -0.0302 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 15.4021 | +0.0701 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 15.332 | -0.0851 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 15.4171 | +0.1909 | +1.25% |
| 2025/05/13 | 15.2262 | +0.0993 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 15.1269 | +0.1903 | +1.27% |
| 2025/05/08 | 14.9366 | +0.0034 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 14.9332 | +0.1215 | +0.82% |
| 2025/05/06 | 14.8117 | -0.0095 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 14.8212 | +0.1657 | +1.13% |
| 2025/05/02 | 14.6555 | +0.2026 | +1.40% |
| 2025/04/30 | 14.4529 | +0.0363 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 14.4166 | +0.1269 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 14.2897 | +0.0663 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 14.2234 | +0.0518 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 14.1716 | +0.0824 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 14.0892 | +0.1150 | +0.82% |
| 2025/04/22 | 13.9742 | +0.0929 | +0.67% |
| 2025/04/17 | 13.8813 | +0.1612 | +1.17% |
| 2025/04/16 | 13.7201 | -0.0657 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 13.7858 | +0.1688 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 13.617 | +0.2384 | +1.78% |
| 2025/04/11 | 13.3786 | +0.1377 | +1.04% |
| 2025/04/10 | 13.2409 | +0.7157 | +5.71% |
| 2025/04/09 | 12.5252 | -0.2744 | -2.14% |
| 2025/04/08 | 12.7996 | +0.1169 | +0.92% |
| 2025/04/07 | 12.6827 | -0.5887 | -4.44% |
| 2025/04/04 | 13.2714 | -0.6077 | -4.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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