境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元
14.7418
美元
+0.20 (1.35%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.7418 | +0.1958 | +1.35% |
| 2024/11/18 | 14.546 | -0.1503 | -1.02% |
| 2024/11/15 | 14.6963 | +0.0538 | +0.37% |
| 2024/11/14 | 14.6425 | -0.0855 | -0.58% |
| 2024/11/13 | 14.728 | -0.1823 | -1.22% |
| 2024/11/12 | 14.9103 | -0.1604 | -1.06% |
| 2024/11/11 | 15.0707 | -0.1053 | -0.69% |
| 2024/11/08 | 15.176 | -0.0581 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 15.2341 | -0.0015 | -0.01% |
| 2024/11/06 | 15.2356 | +0.0364 | +0.24% |
| 2024/11/05 | 15.1992 | -0.0320 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 15.2312 | +0.0033 | +0.02% |
| 2024/10/31 | 15.2279 | +0.0890 | +0.59% |
| 2024/10/30 | 15.1389 | +0.0650 | +0.43% |
| 2024/10/29 | 15.0739 | -0.0285 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 15.1024 | -0.0818 | -0.54% |
| 2024/10/25 | 15.1842 | -0.0345 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 15.2187 | -0.1233 | -0.80% |
| 2024/10/23 | 15.342 | +0.0118 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 15.3302 | -0.2359 | -1.52% |
| 2024/10/21 | 15.5661 | +0.0039 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 15.5622 | +0.0097 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 15.5525 | +0.0115 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 15.541 | -0.0585 | -0.38% |
| 2024/10/15 | 15.5995 | +0.1122 | +0.72% |
| 2024/10/14 | 15.4873 | +0.0982 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 15.3891 | -0.0601 | -0.39% |
| 2024/10/10 | 15.4492 | +0.0074 | +0.05% |
| 2024/10/09 | 15.4418 | -0.0091 | -0.06% |
| 2024/10/08 | 15.4509 | -0.0693 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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