境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元
16.7669
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.7669 | +0.0132 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 16.7537 | +0.0185 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 16.7352 | +0.1318 | +0.79% |
| 2025/07/07 | 16.6034 | -0.1647 | -0.98% |
| 2025/07/04 | 16.7681 | -0.0583 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 16.8264 | +0.1125 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 16.7139 | -0.0099 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 16.7238 | +0.0097 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 16.7141 | +0.0390 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 16.6751 | +0.1255 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 16.5496 | +0.0810 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 16.4686 | +0.1196 | +0.73% |
| 2025/06/24 | 16.349 | +0.8679 | +5.61% |
| 2025/05/21 | 15.4811 | +0.0845 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 15.3966 | +0.0247 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 15.3719 | -0.0302 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 15.4021 | +0.0701 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 15.332 | -0.0851 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 15.4171 | +0.1909 | +1.25% |
| 2025/05/13 | 15.2262 | +0.0993 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 15.1269 | +0.1903 | +1.27% |
| 2025/05/08 | 14.9366 | +0.0034 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 14.9332 | +0.1215 | +0.82% |
| 2025/05/06 | 14.8117 | -0.0095 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 14.8212 | +0.1657 | +1.13% |
| 2025/05/02 | 14.6555 | +0.2026 | +1.40% |
| 2025/04/30 | 14.4529 | +0.0363 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 14.4166 | +0.1269 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 14.2897 | +0.0663 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 14.2234 | +0.0518 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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