境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元
18.9647
美元
+0.16 (0.85%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.9647 | +0.1599 | +0.85% |
| 2026/01/23 | 18.8048 | +0.0174 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 18.7874 | +0.2487 | +1.34% |
| 2026/01/21 | 18.5387 | -0.0556 | -0.30% |
| 2026/01/20 | 18.5943 | +0.0997 | +0.54% |
| 2026/01/19 | 18.4946 | -0.0905 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 18.5851 | +0.0889 | +0.48% |
| 2026/01/15 | 18.4962 | -0.0470 | -0.25% |
| 2026/01/14 | 18.5432 | +0.0432 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 18.5 | -0.0779 | -0.42% |
| 2026/01/12 | 18.5779 | +0.0850 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 18.4929 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 18.4916 | -0.1911 | -1.02% |
| 2026/01/07 | 18.6827 | +0.0604 | +0.32% |
| 2026/01/06 | 18.6223 | +0.1929 | +1.05% |
| 2026/01/05 | 18.4294 | +0.0224 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 18.407 | +0.1681 | +0.92% |
| 2025/12/31 | 18.2389 | +0.0049 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 18.234 | +0.0753 | +0.41% |
| 2025/12/29 | 18.1587 | +0.0521 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 18.1066 | -0.0033 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 18.1099 | +0.0993 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 18.0106 | +0.2868 | +1.62% |
| 2025/12/18 | 17.7238 | -0.0929 | -0.52% |
| 2025/12/17 | 17.8167 | +0.0887 | +0.50% |
| 2025/12/16 | 17.728 | -0.1253 | -0.70% |
| 2025/12/15 | 17.8533 | -0.2223 | -1.23% |
| 2025/12/12 | 18.0756 | +0.0968 | +0.54% |
| 2025/12/11 | 17.9788 | -0.0367 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 18.0155 | -0.0792 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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