境外
安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元
13.2714
美元
-0.61 (-4.38%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 13.2714 | -0.6077 | -4.38% |
| 2025/04/03 | 13.8791 | -0.1515 | -1.08% |
| 2025/04/02 | 14.0306 | +0.1144 | +0.82% |
| 2025/04/01 | 13.9162 | +0.0135 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 13.9027 | -0.2306 | -1.63% |
| 2025/03/28 | 14.1333 | -0.1625 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 14.2958 | -0.0449 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 14.3407 | -0.0399 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 14.3806 | +0.0125 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 14.3681 | +0.0513 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 14.3168 | +0.0212 | +0.15% |
| 2025/03/20 | 14.2956 | +0.0475 | +0.33% |
| 2025/03/19 | 14.2481 | -0.0911 | -0.64% |
| 2025/03/18 | 14.3392 | +0.1096 | +0.77% |
| 2025/03/17 | 14.2296 | +0.0116 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 14.218 | +0.1295 | +0.92% |
| 2025/03/13 | 14.0885 | -0.0949 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 14.1834 | -0.0235 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 14.2069 | -0.1857 | -1.29% |
| 2025/03/10 | 14.3926 | -0.0705 | -0.49% |
| 2025/03/07 | 14.4631 | -0.0106 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 14.4737 | +0.0752 | +0.52% |
| 2025/03/05 | 14.3985 | +0.1628 | +1.14% |
| 2025/03/04 | 14.2357 | -0.0158 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 14.2515 | -0.0144 | -0.10% |
| 2025/02/28 | 14.2659 | -0.3211 | -2.20% |
| 2025/02/27 | 14.587 | +0.0471 | +0.32% |
| 2025/02/26 | 14.5399 | -0.0288 | -0.20% |
| 2025/02/25 | 14.5687 | -0.1935 | -1.31% |
| 2025/02/24 | 14.7622 | -0.1558 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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