境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元
25.7017
美元
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元7,467萬 | 美元 | 25.7017 | +0.02 | +0.09% | +1.34% | +8.47% | 本頁基金 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元5,845萬 | 美元 | 29.6031 | +0.03 | +0.09% | +2.06% | +9.33% | 看詳情 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元787萬 | 美元 | 14.3829 | +0.01 | +0.09% | +2.06% | +9.32% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 15.4807 | +0.01 | +0.09% | +2.03% | +9.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.01億約台幣62.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 25.7017 | +0.0227 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 25.679 | +0.3495 | +1.38% |
| 2024/11/18 | 25.3295 | -0.3773 | -1.47% |
| 2024/11/15 | 25.7068 | -0.1224 | -0.47% |
| 2024/11/14 | 25.8292 | -0.2107 | -0.81% |
| 2024/11/13 | 26.0399 | -0.3553 | -1.35% |
| 2024/11/12 | 26.3952 | -0.3443 | -1.29% |
| 2024/11/11 | 26.7395 | -0.3296 | -1.22% |
| 2024/11/08 | 27.0691 | +0.0112 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 27.0579 | +0.1965 | +0.73% |
| 2024/11/06 | 26.8614 | +0.0811 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 26.7803 | +0.0876 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 26.6927 | -0.1424 | -0.53% |
| 2024/10/31 | 26.8351 | +0.1590 | +0.60% |
| 2024/10/30 | 26.6761 | +0.1636 | +0.62% |
| 2024/10/29 | 26.5125 | -0.0725 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 26.585 | -0.0596 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 26.6446 | -0.1349 | -0.50% |
| 2024/10/24 | 26.7795 | -0.2844 | -1.05% |
| 2024/10/23 | 27.0639 | +0.0756 | +0.28% |
| 2024/10/22 | 26.9883 | -0.2575 | -0.95% |
| 2024/10/21 | 27.2458 | -0.1038 | -0.38% |
| 2024/10/18 | 27.3496 | -0.0275 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 27.3771 | -0.1050 | -0.38% |
| 2024/10/16 | 27.4821 | -0.2577 | -0.93% |
| 2024/10/15 | 27.7398 | +0.1683 | +0.61% |
| 2024/10/14 | 27.5715 | +0.2271 | +0.83% |
| 2024/10/11 | 27.3444 | +0.0067 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 27.3377 | +0.0710 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 27.2667 | +0.0478 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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