境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元
27.4032
美元
+0.03 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元6,423萬 | 美元 | 27.4032 | +0.03 | +0.10% | +3.18% | +6.92% | 本頁基金 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元1,243萬 | 美元 | 31.6868 | +0.03 | +0.10% | +3.49% | +7.76% | 看詳情 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元406萬 | 美元 | 15.3954 | +0.01 | +0.10% | +3.49% | +7.76% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 16.5674 | +0.02 | +0.10% | +3.48% | +7.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.4032 | +0.0261 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 27.3771 | +0.1355 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 27.2416 | -0.1520 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 27.3936 | +0.0340 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 27.3596 | +0.0581 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 27.3015 | +0.3438 | +1.28% |
| 2025/05/13 | 26.9577 | +0.4531 | +1.71% |
| 2025/05/08 | 26.5046 | +0.0118 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 26.4928 | +0.2438 | +0.93% |
| 2025/05/06 | 26.249 | -0.1589 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 26.4079 | +0.2018 | +0.77% |
| 2025/05/02 | 26.2061 | +0.2831 | +1.09% |
| 2025/04/30 | 25.923 | +0.0036 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 25.9194 | +0.1694 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 25.75 | +0.0907 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 25.6593 | +0.3126 | +1.23% |
| 2025/04/24 | 25.3467 | +0.2401 | +0.96% |
| 2025/04/23 | 25.1066 | +0.2943 | +1.19% |
| 2025/04/22 | 24.8123 | +0.2408 | +0.98% |
| 2025/04/17 | 24.5715 | +0.2202 | +0.90% |
| 2025/04/16 | 24.3513 | -0.1361 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 24.4874 | +0.3709 | +1.54% |
| 2025/04/14 | 24.1165 | +0.4988 | +2.11% |
| 2025/04/11 | 23.6177 | +0.2067 | +0.88% |
| 2025/04/10 | 23.411 | +1.2667 | +5.72% |
| 2025/04/09 | 22.1443 | -0.3651 | -1.62% |
| 2025/04/08 | 22.5094 | +0.2095 | +0.94% |
| 2025/04/07 | 22.2999 | -1.2281 | -5.22% |
| 2025/04/04 | 23.528 | -0.9151 | -3.74% |
| 2025/04/03 | 24.4431 | -0.3031 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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