境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元
19.6747
美元
+0.12 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元7,104萬 | 美元 | 32.3762 | +0.20 | +0.62% | +3.90% | +25.17% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元1,041萬 | 美元 | 37.6401 | +0.24 | +0.63% | +3.96% | +26.15% | 看詳情 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元447萬 | 美元 | 18.2879 | +0.11 | +0.63% | +3.96% | +26.15% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元304萬 | 美元 | 19.6747 | +0.12 | +0.63% | +3.95% | +26.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.7億約台幣52.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.6747 | +0.1233 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 19.5514 | +0.0761 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 19.4753 | +0.2525 | +1.31% |
| 2026/01/21 | 19.2228 | -0.0239 | -0.12% |
| 2026/01/20 | 19.2467 | +0.0455 | +0.24% |
| 2026/01/19 | 19.2012 | -0.0991 | -0.51% |
| 2026/01/16 | 19.3003 | +0.0656 | +0.34% |
| 2026/01/15 | 19.2347 | -0.0436 | -0.23% |
| 2026/01/14 | 19.2783 | -0.0559 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 19.3342 | +0.0275 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 19.3067 | +0.1278 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 19.1789 | +0.0277 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 19.1512 | -0.2285 | -1.18% |
| 2026/01/07 | 19.3797 | +0.1178 | +0.61% |
| 2026/01/06 | 19.2619 | +0.2544 | +1.34% |
| 2026/01/05 | 19.0075 | -0.0407 | -0.21% |
| 2026/01/02 | 19.0482 | +0.1217 | +0.64% |
| 2025/12/31 | 18.9265 | +0.0095 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 18.917 | +0.0477 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 18.8693 | +0.1057 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 18.7636 | +0.0377 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 18.7259 | +0.1549 | +0.83% |
| 2025/12/19 | 18.571 | +0.3100 | +1.70% |
| 2025/12/18 | 18.261 | -0.1150 | -0.63% |
| 2025/12/17 | 18.376 | +0.0408 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 18.3352 | -0.1679 | -0.91% |
| 2025/12/15 | 18.5031 | -0.2376 | -1.27% |
| 2025/12/12 | 18.7407 | +0.1633 | +0.88% |
| 2025/12/11 | 18.5774 | -0.0084 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 18.5858 | -0.0871 | -0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
