境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元
14.8613
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元6,408萬 | 美元 | 24.6064 | -0.01 | -0.04% | -7.35% | -3.02% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元1,315萬 | 美元 | 28.4222 | -0.01 | -0.04% | -7.17% | -2.26% | 看詳情 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元407萬 | 美元 | 13.8093 | -0.01 | -0.04% | -7.17% | -2.26% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元283萬 | 美元 | 14.8613 | -0.01 | -0.04% | -7.18% | -2.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.28億約台幣41.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.8613 | -0.0056 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 14.8669 | -0.2375 | -1.57% |
| 2025/03/28 | 15.1044 | -0.0458 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 15.1502 | -0.0864 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 15.2366 | -0.0056 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 15.2422 | -0.1364 | -0.89% |
| 2025/03/24 | 15.3786 | -0.0107 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 15.3893 | +0.0668 | +0.44% |
| 2025/03/20 | 15.3225 | -0.0104 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 15.3329 | -0.1413 | -0.91% |
| 2025/03/18 | 15.4742 | +0.1742 | +1.14% |
| 2025/03/17 | 15.3 | +0.0960 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 15.204 | +0.0949 | +0.63% |
| 2025/03/13 | 15.1091 | -0.0983 | -0.65% |
| 2025/03/12 | 15.2074 | +0.0323 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 15.1751 | -0.1855 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 15.3606 | -0.1803 | -1.16% |
| 2025/03/07 | 15.5409 | +0.0450 | +0.29% |
| 2025/03/06 | 15.4959 | +0.1707 | +1.11% |
| 2025/03/05 | 15.3252 | +0.2414 | +1.60% |
| 2025/03/04 | 15.0838 | +0.0262 | +0.17% |
| 2025/03/03 | 15.0576 | -0.0527 | -0.35% |
| 2025/02/28 | 15.1103 | -0.2909 | -1.89% |
| 2025/02/27 | 15.4012 | -0.0967 | -0.62% |
| 2025/02/26 | 15.4979 | +0.0233 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 15.4746 | -0.0905 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 15.5651 | -0.2265 | -1.43% |
| 2025/02/21 | 15.7916 | +0.2812 | +1.81% |
| 2025/02/20 | 15.5104 | -0.1315 | -0.84% |
| 2025/02/19 | 15.6419 | +0.1574 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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