境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元
16.5674
美元
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元6,423萬 | 美元 | 27.4032 | +0.03 | +0.10% | +3.18% | +6.92% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元1,243萬 | 美元 | 31.6868 | +0.03 | +0.10% | +3.49% | +7.76% | 看詳情 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元406萬 | 美元 | 15.3954 | +0.01 | +0.10% | +3.49% | +7.76% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 16.5674 | +0.02 | +0.10% | +3.48% | +7.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.5674 | +0.0162 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 16.5512 | +0.0822 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 16.469 | -0.0908 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 16.5598 | +0.0208 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 16.539 | +0.0355 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 16.5035 | +0.2081 | +1.28% |
| 2025/05/13 | 16.2954 | +0.2755 | +1.72% |
| 2025/05/08 | 16.0199 | +0.0075 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 16.0124 | +0.1477 | +0.93% |
| 2025/05/06 | 15.8647 | -0.0957 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 15.9604 | +0.1229 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 15.8375 | +0.1718 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 15.6657 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 15.6633 | +0.1028 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 15.5605 | +0.0557 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 15.5048 | +0.1892 | +1.24% |
| 2025/04/24 | 15.3156 | +0.1454 | +0.96% |
| 2025/04/23 | 15.1702 | +0.1781 | +1.19% |
| 2025/04/22 | 14.9921 | +0.1470 | +0.99% |
| 2025/04/17 | 14.8451 | +0.1333 | +0.91% |
| 2025/04/16 | 14.7118 | -0.0819 | -0.55% |
| 2025/04/15 | 14.7937 | +0.2244 | +1.54% |
| 2025/04/14 | 14.5693 | +0.3022 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 14.2671 | +0.1252 | +0.89% |
| 2025/04/10 | 14.1419 | +0.7654 | +5.72% |
| 2025/04/09 | 13.3765 | -0.2203 | -1.62% |
| 2025/04/08 | 13.5968 | +0.1268 | +0.94% |
| 2025/04/07 | 13.47 | -0.7409 | -5.21% |
| 2025/04/04 | 14.2109 | -0.5523 | -3.74% |
| 2025/04/03 | 14.7632 | -0.1828 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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