境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元
15.4807
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元7,467萬 | 美元 | 25.7017 | +0.02 | +0.09% | +1.34% | +8.47% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元5,845萬 | 美元 | 29.6031 | +0.03 | +0.09% | +2.06% | +9.33% | 看詳情 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元787萬 | 美元 | 14.3829 | +0.01 | +0.09% | +2.06% | +9.32% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 15.4807 | +0.01 | +0.09% | +2.03% | +9.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.01億約台幣62.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 15.4807 | +0.0141 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 15.4666 | +0.2107 | +1.38% |
| 2024/11/18 | 15.2559 | -0.2263 | -1.46% |
| 2024/11/15 | 15.4822 | -0.0733 | -0.47% |
| 2024/11/14 | 15.5555 | -0.1266 | -0.81% |
| 2024/11/13 | 15.6821 | -0.2136 | -1.34% |
| 2024/11/12 | 15.8957 | -0.2071 | -1.29% |
| 2024/11/11 | 16.1028 | -0.1974 | -1.21% |
| 2024/11/08 | 16.3002 | +0.0070 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 16.2932 | +0.1187 | +0.73% |
| 2024/11/06 | 16.1745 | +0.0491 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 16.1254 | +0.0532 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 16.0722 | -0.0844 | -0.52% |
| 2024/10/31 | 16.1566 | +0.0960 | +0.60% |
| 2024/10/30 | 16.0606 | +0.0988 | +0.62% |
| 2024/10/29 | 15.9618 | -0.0433 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 16.0051 | -0.0349 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 16.04 | -0.0809 | -0.50% |
| 2024/10/24 | 16.1209 | -0.1708 | -1.05% |
| 2024/10/23 | 16.2917 | +0.0458 | +0.28% |
| 2024/10/22 | 16.2459 | -0.1547 | -0.94% |
| 2024/10/21 | 16.4006 | -0.0614 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 16.462 | -0.0162 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 16.4782 | -0.0629 | -0.38% |
| 2024/10/16 | 16.5411 | -0.1547 | -0.93% |
| 2024/10/15 | 16.6958 | +0.1016 | +0.61% |
| 2024/10/14 | 16.5942 | +0.1377 | +0.84% |
| 2024/10/11 | 16.4565 | +0.0044 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 16.4521 | +0.0430 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 16.4091 | +0.0291 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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