境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元
17.9558
美元
-0.06 (-0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元6,423萬 | 美元 | 29.6693 | -0.09 | -0.31% | +11.71% | +12.48% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元1,243萬 | 美元 | 34.3442 | -0.11 | -0.31% | +12.17% | +13.36% | 看詳情 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元406萬 | 美元 | 16.6865 | -0.05 | -0.31% | +12.17% | +13.36% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 17.9558 | -0.06 | -0.31% | +12.15% | +13.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.9558 | -0.0556 | -0.31% |
| 2025/07/09 | 18.0114 | +0.0935 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 17.9179 | +0.0865 | +0.49% |
| 2025/07/07 | 17.8314 | -0.0897 | -0.50% |
| 2025/07/04 | 17.9211 | -0.0803 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 18.0014 | +0.0888 | +0.50% |
| 2025/07/02 | 17.9126 | -0.1038 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 18.0164 | +0.0396 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 17.9768 | +0.0787 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 17.8981 | +0.1293 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 17.7688 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/06/25 | 17.6688 | +0.0726 | +0.41% |
| 2025/06/24 | 17.5962 | +1.0288 | +6.21% |
| 2025/05/21 | 16.5674 | +0.0162 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 16.5512 | +0.0822 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 16.469 | -0.0908 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 16.5598 | +0.0208 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 16.539 | +0.0355 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 16.5035 | +0.2081 | +1.28% |
| 2025/05/13 | 16.2954 | +0.2755 | +1.72% |
| 2025/05/08 | 16.0199 | +0.0075 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 16.0124 | +0.1477 | +0.93% |
| 2025/05/06 | 15.8647 | -0.0957 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 15.9604 | +0.1229 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 15.8375 | +0.1718 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 15.6657 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 15.6633 | +0.1028 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 15.5605 | +0.0557 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 15.5048 | +0.1892 | +1.24% |
| 2025/04/24 | 15.3156 | +0.1454 | +0.96% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
