境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元
29.6031
美元
+0.03 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元7,148萬 | 美元 | 25.7017 | +0.02 | +0.09% | +1.34% | +9.20% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元5,845萬 | 美元 | 29.6031 | +0.03 | +0.09% | +2.06% | +10.06% | 本頁基金 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元787萬 | 美元 | 14.3829 | +0.01 | +0.09% | +2.06% | +10.05% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 15.4807 | +0.01 | +0.09% | +2.03% | +10.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.92億約台幣60.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 29.6031 | +0.0269 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 29.5762 | +0.4031 | +1.38% |
| 2024/11/18 | 29.1731 | -0.4326 | -1.46% |
| 2024/11/15 | 29.6057 | -0.1403 | -0.47% |
| 2024/11/14 | 29.746 | -0.2420 | -0.81% |
| 2024/11/13 | 29.988 | -0.4085 | -1.34% |
| 2024/11/12 | 30.3965 | -0.3959 | -1.29% |
| 2024/11/11 | 30.7924 | -0.3775 | -1.21% |
| 2024/11/08 | 31.1699 | +0.0135 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 31.1564 | +0.2271 | +0.73% |
| 2024/11/06 | 30.9293 | +0.0939 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 30.8354 | +0.1016 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 30.7338 | -0.1613 | -0.52% |
| 2024/10/31 | 30.8951 | +0.1838 | +0.60% |
| 2024/10/30 | 30.7113 | +0.1890 | +0.62% |
| 2024/10/29 | 30.5223 | -0.0829 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 30.6052 | -0.0666 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 30.6718 | -0.1547 | -0.50% |
| 2024/10/24 | 30.8265 | -0.3266 | -1.05% |
| 2024/10/23 | 31.1531 | +0.0877 | +0.28% |
| 2024/10/22 | 31.0654 | -0.2958 | -0.94% |
| 2024/10/21 | 31.3612 | -0.1174 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 31.4786 | -0.0309 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 31.5095 | -0.1202 | -0.38% |
| 2024/10/16 | 31.6297 | -0.2959 | -0.93% |
| 2024/10/15 | 31.9256 | +0.1944 | +0.61% |
| 2024/10/14 | 31.7312 | +0.2634 | +0.84% |
| 2024/10/11 | 31.4678 | +0.0084 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 31.4594 | +0.0823 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 31.3771 | +0.0557 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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