境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元
28.4222
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元6,408萬 | 美元 | 24.6064 | -0.01 | -0.04% | -7.35% | -3.02% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元1,315萬 | 美元 | 28.4222 | -0.01 | -0.04% | -7.17% | -2.26% | 本頁基金 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元407萬 | 美元 | 13.8093 | -0.01 | -0.04% | -7.17% | -2.26% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元283萬 | 美元 | 14.8613 | -0.01 | -0.04% | -7.18% | -2.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.28億約台幣41.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 28.4222 | -0.0106 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 28.4328 | -0.4543 | -1.57% |
| 2025/03/28 | 28.8871 | -0.0876 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 28.9747 | -0.1651 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 29.1398 | -0.0107 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 29.1505 | -0.2608 | -0.89% |
| 2025/03/24 | 29.4113 | -0.0203 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 29.4316 | +0.1271 | +0.43% |
| 2025/03/20 | 29.3045 | -0.0201 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 29.3246 | -0.2699 | -0.91% |
| 2025/03/18 | 29.5945 | +0.3331 | +1.14% |
| 2025/03/17 | 29.2614 | +0.1838 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 29.0776 | +0.1814 | +0.63% |
| 2025/03/13 | 28.8962 | -0.1880 | -0.65% |
| 2025/03/12 | 29.0842 | +0.0618 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 29.0224 | -0.3547 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 29.3771 | -0.3448 | -1.16% |
| 2025/03/07 | 29.7219 | +0.0861 | +0.29% |
| 2025/03/06 | 29.6358 | +0.3267 | +1.11% |
| 2025/03/05 | 29.3091 | +0.4617 | +1.60% |
| 2025/03/04 | 28.8474 | +0.0501 | +0.17% |
| 2025/03/03 | 28.7973 | -0.1008 | -0.35% |
| 2025/02/28 | 28.8981 | -0.5562 | -1.89% |
| 2025/02/27 | 29.4543 | -0.1850 | -0.62% |
| 2025/02/26 | 29.6393 | +0.0445 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 29.5948 | -0.1731 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 29.7679 | -0.4329 | -1.43% |
| 2025/02/21 | 30.2008 | +0.5378 | +1.81% |
| 2025/02/20 | 29.663 | -0.2514 | -0.84% |
| 2025/02/19 | 29.9144 | +0.3009 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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