境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元
37.6401
美元
+0.24 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元7,104萬 | 美元 | 32.3762 | +0.20 | +0.62% | +3.90% | +25.17% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元1,041萬 | 美元 | 37.6401 | +0.24 | +0.63% | +3.96% | +26.15% | 本頁基金 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元447萬 | 美元 | 18.2879 | +0.11 | +0.63% | +3.96% | +26.15% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元304萬 | 美元 | 19.6747 | +0.12 | +0.63% | +3.95% | +26.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.7億約台幣52.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 37.6401 | +0.2358 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 37.4043 | +0.1459 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 37.2584 | +0.4829 | +1.31% |
| 2026/01/21 | 36.7755 | -0.0456 | -0.12% |
| 2026/01/20 | 36.8211 | +0.0872 | +0.24% |
| 2026/01/19 | 36.7339 | -0.1896 | -0.51% |
| 2026/01/16 | 36.9235 | +0.1256 | +0.34% |
| 2026/01/15 | 36.7979 | -0.0834 | -0.23% |
| 2026/01/14 | 36.8813 | -0.1069 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 36.9882 | +0.0525 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 36.9357 | +0.2447 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 36.691 | +0.0530 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 36.638 | -0.4371 | -1.18% |
| 2026/01/07 | 37.0751 | +0.2255 | +0.61% |
| 2026/01/06 | 36.8496 | +0.4867 | +1.34% |
| 2026/01/05 | 36.3629 | -0.0777 | -0.21% |
| 2026/01/02 | 36.4406 | +0.2328 | +0.64% |
| 2025/12/31 | 36.2078 | +0.0183 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 36.1895 | +0.0913 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 36.0982 | +0.2023 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 35.8959 | +0.0722 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 35.8237 | +0.2965 | +0.83% |
| 2025/12/19 | 35.5272 | +0.5932 | +1.70% |
| 2025/12/18 | 34.934 | -0.2200 | -0.63% |
| 2025/12/17 | 35.154 | +0.0780 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 35.076 | -0.3211 | -0.91% |
| 2025/12/15 | 35.3971 | -0.4544 | -1.27% |
| 2025/12/12 | 35.8515 | +0.3124 | +0.88% |
| 2025/12/11 | 35.5391 | -0.0160 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 35.5551 | -0.1666 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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