境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元
31.6868
美元
+0.03 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元6,423萬 | 美元 | 27.4032 | +0.03 | +0.10% | +3.18% | +6.92% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元1,243萬 | 美元 | 31.6868 | +0.03 | +0.10% | +3.49% | +7.76% | 本頁基金 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元406萬 | 美元 | 15.3954 | +0.01 | +0.10% | +3.49% | +7.76% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 16.5674 | +0.02 | +0.10% | +3.48% | +7.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 31.6868 | +0.0309 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 31.6559 | +0.1573 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 31.4986 | -0.1736 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 31.6722 | +0.0399 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 31.6323 | +0.0678 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 31.5645 | +0.3982 | +1.28% |
| 2025/05/13 | 31.1663 | +0.5271 | +1.72% |
| 2025/05/08 | 30.6392 | +0.0143 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 30.6249 | +0.2824 | +0.93% |
| 2025/05/06 | 30.3425 | -0.1829 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 30.5254 | +0.2352 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 30.2902 | +0.3285 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 29.9617 | +0.0048 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 29.9569 | +0.1964 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 29.7605 | +0.1068 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 29.6537 | +0.3619 | +1.24% |
| 2025/04/24 | 29.2918 | +0.2778 | +0.96% |
| 2025/04/23 | 29.014 | +0.3409 | +1.19% |
| 2025/04/22 | 28.6731 | +0.2814 | +0.99% |
| 2025/04/17 | 28.3917 | +0.2550 | +0.91% |
| 2025/04/16 | 28.1367 | -0.1567 | -0.55% |
| 2025/04/15 | 28.2934 | +0.4292 | +1.54% |
| 2025/04/14 | 27.8642 | +0.5780 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 27.2862 | +0.2395 | +0.89% |
| 2025/04/10 | 27.0467 | +1.4640 | +5.72% |
| 2025/04/09 | 25.5827 | -0.4213 | -1.62% |
| 2025/04/08 | 26.004 | +0.2425 | +0.94% |
| 2025/04/07 | 25.7615 | -1.4168 | -5.21% |
| 2025/04/04 | 27.1783 | -1.0565 | -3.74% |
| 2025/04/03 | 28.2348 | -0.3494 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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