境外
安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元
34.3442
美元
-0.11 (-0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Small Cap
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元6,423萬 | 美元 | 29.6693 | -0.09 | -0.31% | +11.71% | +12.48% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元1,243萬 | 美元 | 34.3442 | -0.11 | -0.31% | +12.17% | +13.36% | 本頁基金 |
| G 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元406萬 | 美元 | 16.6865 | -0.05 | -0.31% | +12.17% | +13.36% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2007/03/26 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 17.9558 | -0.06 | -0.31% | +12.15% | +13.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 34.3442 | -0.1062 | -0.31% |
| 2025/07/09 | 34.4504 | +0.1788 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 34.2716 | +0.1654 | +0.48% |
| 2025/07/07 | 34.1062 | -0.1713 | -0.50% |
| 2025/07/04 | 34.2775 | -0.1535 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 34.431 | +0.1698 | +0.50% |
| 2025/07/02 | 34.2612 | -0.1985 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 34.4597 | +0.0759 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 34.3838 | +0.1505 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 34.2333 | +0.2473 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 33.986 | +0.1913 | +0.57% |
| 2025/06/25 | 33.7947 | +0.1391 | +0.41% |
| 2025/06/24 | 33.6556 | +1.9688 | +6.21% |
| 2025/05/21 | 31.6868 | +0.0309 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 31.6559 | +0.1573 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 31.4986 | -0.1736 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 31.6722 | +0.0399 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 31.6323 | +0.0678 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 31.5645 | +0.3982 | +1.28% |
| 2025/05/13 | 31.1663 | +0.5271 | +1.72% |
| 2025/05/08 | 30.6392 | +0.0143 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 30.6249 | +0.2824 | +0.93% |
| 2025/05/06 | 30.3425 | -0.1829 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 30.5254 | +0.2352 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 30.2902 | +0.3285 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 29.9617 | +0.0048 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 29.9569 | +0.1964 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 29.7605 | +0.1068 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 29.6537 | +0.3619 | +1.24% |
| 2025/04/24 | 29.2918 | +0.2778 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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