境外
安本基金 - 新興市場股票基金 G 累積 美元
12.2326
美元
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.2326 | +0.0502 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 12.1824 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/07/08 | 12.1859 | +0.0510 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 12.1349 | -0.0616 | -0.51% |
| 2025/07/04 | 12.1965 | -0.0442 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 12.2407 | +0.0657 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 12.175 | -0.0350 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 12.21 | +0.0574 | +0.47% |
| 2025/06/30 | 12.1526 | -0.0986 | -0.80% |
| 2025/06/27 | 12.2512 | +0.0524 | +0.43% |
| 2025/06/26 | 12.1988 | +0.0717 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 12.1271 | +0.1571 | +1.31% |
| 2025/06/24 | 11.97 | +0.2761 | +2.36% |
| 2025/05/21 | 11.6939 | +0.1142 | +0.99% |
| 2025/05/20 | 11.5797 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 11.5715 | -0.0720 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 11.6435 | -0.0486 | -0.42% |
| 2025/05/15 | 11.6921 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 11.6878 | +0.1854 | +1.61% |
| 2025/05/13 | 11.5024 | -0.1081 | -0.93% |
| 2025/05/12 | 11.6105 | +0.3654 | +3.25% |
| 2025/05/08 | 11.2451 | -0.0483 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 11.2934 | +0.0271 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 11.2663 | -0.0321 | -0.28% |
| 2025/05/05 | 11.2984 | +0.0935 | +0.83% |
| 2025/05/02 | 11.2049 | +0.1704 | +1.54% |
| 2025/04/30 | 11.0345 | +0.0969 | +0.89% |
| 2025/04/29 | 10.9376 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 10.9247 | +0.0615 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 10.8632 | +0.0829 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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