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境外
安本基金 - 新興市場股票基金 G 累積 美元
11.2094
美元
-0.06 (-0.57%)
最新淨值(2025/03/07)
參考指標
MSCI Emerging Markets
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A 累積 美元2003/06/30-不配息美元2.25億美元70.3650-0.40-0.57%+2.65%+4.28%看詳情
G 累積 美元2003/06/30-不配息美元2.03億美元11.2094-0.06-0.57%+2.79%+5.11%本頁基金
所有級別累計美元7.6億約台幣245億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/0711.2094-0.0638-0.57%
2025/03/0611.2732+0.1871+1.69%
2025/03/0511.0861+0.1792+1.64%
2025/03/0410.9069-0.0194-0.18%
2025/03/0310.9263-0.0098-0.09%
2025/02/2810.9361-0.2531-2.26%
2025/02/2711.1892-0.0758-0.67%
2025/02/2611.265+0.1299+1.17%
2025/02/2511.1351-0.1734-1.53%
2025/02/2411.3085-0.1555-1.36%
2025/02/2111.464+0.1472+1.30%
2025/02/2011.3168-0.1103-0.97%
2025/02/1911.4271+0.0008+0.01%
2025/02/1811.4263+0.0203+0.18%
2025/02/1711.406+0.0873+0.77%
2025/02/1411.3187+0.1606+1.44%
2025/02/1311.1581+0.0545+0.49%
2025/02/1211.1036+0.0935+0.85%
2025/02/1111.0101-0.0722-0.65%
2025/02/1011.0823-0.0262-0.24%
2025/02/0711.1085+0.1105+1.00%
2025/02/0610.998+0.0072+0.07%
2025/02/0510.9908+0.0284+0.26%
2025/02/0410.9624+0.1431+1.32%
2025/02/0310.8193+0.0276+0.26%
2025/01/2710.7917-0.1061-0.97%
2025/01/2310.8978-0.0492-0.45%
2025/01/2210.947+0.0198+0.18%
2025/01/2110.9272+0.0121+0.11%
2025/01/2010.9151+0.1187+1.10%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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