境外
安本基金 - 新興市場股票基金 G 累積 美元
10.9376
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/04/29)
參考指標
MSCI Emerging Markets
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/29 | 10.9376 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 10.9247 | +0.0615 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 10.8632 | +0.0829 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 10.7803 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 10.7861 | +0.2284 | +2.16% |
| 2025/04/22 | 10.5577 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 10.557 | +0.0874 | +0.83% |
| 2025/04/16 | 10.4696 | -0.1283 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 10.5979 | +0.1410 | +1.35% |
| 2025/04/14 | 10.4569 | +0.1301 | +1.26% |
| 2025/04/11 | 10.3268 | +0.0395 | +0.38% |
| 2025/04/10 | 10.2873 | +0.4641 | +4.72% |
| 2025/04/09 | 9.8232 | -0.1059 | -1.07% |
| 2025/04/08 | 9.9291 | +0.0763 | +0.77% |
| 2025/04/07 | 9.8528 | -0.6058 | -5.79% |
| 2025/04/04 | 10.4586 | -0.3867 | -3.57% |
| 2025/04/03 | 10.8453 | -0.1356 | -1.23% |
| 2025/04/02 | 10.9809 | +0.0415 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 10.9394 | +0.0405 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 10.8989 | -0.2071 | -1.86% |
| 2025/03/28 | 11.106 | -0.0644 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 11.1704 | -0.0639 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 11.2343 | +0.0499 | +0.45% |
| 2025/03/25 | 11.1844 | -0.0698 | -0.62% |
| 2025/03/24 | 11.2542 | +0.0294 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 11.2248 | -0.0865 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 11.3113 | -0.0384 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 11.3497 | -0.0441 | -0.39% |
| 2025/03/18 | 11.3938 | +0.2072 | +1.85% |
| 2025/03/17 | 11.1866 | +0.1306 | +1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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