境外
安本基金 - 新興市場股票基金 G 累積 美元
15.7735
美元
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.7735 | +0.0254 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 15.7481 | +0.1060 | +0.68% |
| 2026/01/22 | 15.6421 | +0.1480 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 15.4941 | -0.0171 | -0.11% |
| 2026/01/20 | 15.5112 | -0.0687 | -0.44% |
| 2026/01/19 | 15.5799 | -0.0560 | -0.36% |
| 2026/01/16 | 15.6359 | +0.1479 | +0.95% |
| 2026/01/15 | 15.488 | +0.0069 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 15.4811 | +0.0404 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 15.4407 | +0.0629 | +0.41% |
| 2026/01/12 | 15.3778 | +0.1314 | +0.86% |
| 2026/01/09 | 15.2464 | -0.0556 | -0.36% |
| 2026/01/08 | 15.302 | -0.0820 | -0.53% |
| 2026/01/07 | 15.384 | +0.0044 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 15.3796 | +0.1824 | +1.20% |
| 2026/01/05 | 15.1972 | +0.2487 | +1.66% |
| 2026/01/02 | 14.9485 | +0.2729 | +1.86% |
| 2025/12/30 | 14.6756 | +0.0058 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 14.6698 | +0.1460 | +1.01% |
| 2025/12/23 | 14.5238 | +0.0463 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 14.4775 | +0.0919 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 14.3856 | +0.1367 | +0.96% |
| 2025/12/18 | 14.2489 | -0.0640 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 14.3129 | +0.0227 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 14.2902 | -0.1951 | -1.35% |
| 2025/12/15 | 14.4853 | -0.1655 | -1.13% |
| 2025/12/12 | 14.6508 | +0.1702 | +1.18% |
| 2025/12/11 | 14.4806 | -0.0868 | -0.60% |
| 2025/12/10 | 14.5674 | +0.0879 | +0.61% |
| 2025/12/09 | 14.4795 | -0.0715 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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