境外
安本基金 - 新興市場股票基金 G 累積 美元
10.9555
美元
-0.10 (-0.93%)
最新淨值(2025/03/11)
參考指標
MSCI Emerging Markets
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/11 | 10.9555 | -0.1031 | -0.93% |
| 2025/03/10 | 11.0586 | -0.1508 | -1.35% |
| 2025/03/07 | 11.2094 | -0.0638 | -0.57% |
| 2025/03/06 | 11.2732 | +0.1871 | +1.69% |
| 2025/03/05 | 11.0861 | +0.1792 | +1.64% |
| 2025/03/04 | 10.9069 | -0.0194 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 10.9263 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 10.9361 | -0.2531 | -2.26% |
| 2025/02/27 | 11.1892 | -0.0758 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 11.265 | +0.1299 | +1.17% |
| 2025/02/25 | 11.1351 | -0.1734 | -1.53% |
| 2025/02/24 | 11.3085 | -0.1555 | -1.36% |
| 2025/02/21 | 11.464 | +0.1472 | +1.30% |
| 2025/02/20 | 11.3168 | -0.1103 | -0.97% |
| 2025/02/19 | 11.4271 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/02/18 | 11.4263 | +0.0203 | +0.18% |
| 2025/02/17 | 11.406 | +0.0873 | +0.77% |
| 2025/02/14 | 11.3187 | +0.1606 | +1.44% |
| 2025/02/13 | 11.1581 | +0.0545 | +0.49% |
| 2025/02/12 | 11.1036 | +0.0935 | +0.85% |
| 2025/02/11 | 11.0101 | -0.0722 | -0.65% |
| 2025/02/10 | 11.0823 | -0.0262 | -0.24% |
| 2025/02/07 | 11.1085 | +0.1105 | +1.00% |
| 2025/02/06 | 10.998 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/02/05 | 10.9908 | +0.0284 | +0.26% |
| 2025/02/04 | 10.9624 | +0.1431 | +1.32% |
| 2025/02/03 | 10.8193 | +0.0276 | +0.26% |
| 2025/01/27 | 10.7917 | -0.1061 | -0.97% |
| 2025/01/23 | 10.8978 | -0.0492 | -0.45% |
| 2025/01/22 | 10.947 | +0.0198 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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