境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元
116.0373
美元
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 116.0373 | +0.0406 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 115.9967 | +1.2859 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 114.7108 | +1.9233 | +1.71% |
| 2026/01/02 | 112.7875 | +1.7325 | +1.56% |
| 2025/12/30 | 111.055 | +0.1750 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 110.88 | +1.1030 | +1.00% |
| 2025/12/23 | 109.777 | +0.4300 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 109.347 | +0.9480 | +0.87% |
| 2025/12/19 | 108.399 | +0.7806 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 107.6184 | -0.3767 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 107.9951 | +0.5752 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 107.4199 | -1.3284 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 108.7483 | -1.0077 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 109.756 | +0.5470 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 109.209 | +0.1074 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 109.1016 | +0.4237 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 108.6779 | -0.6309 | -0.58% |
| 2025/12/08 | 109.3088 | +0.1387 | +0.13% |
| 2025/12/05 | 109.1701 | +0.9391 | +0.87% |
| 2025/12/04 | 108.231 | +0.2171 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 108.0139 | -0.2784 | -0.26% |
| 2025/12/02 | 108.2923 | +0.3175 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 107.9748 | +0.2928 | +0.27% |
| 2025/11/28 | 107.682 | -0.4784 | -0.44% |
| 2025/11/27 | 108.1604 | +0.2189 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 107.9415 | +1.1798 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 106.7617 | +0.9249 | +0.87% |
| 2025/11/24 | 105.8368 | +1.3094 | +1.25% |
| 2025/11/21 | 104.5274 | -3.0900 | -2.87% |
| 2025/11/20 | 107.6174 | +0.9742 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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