境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 X 累積 美元
14.3197
美元
+0.09 (0.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.3197 | +0.0943 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 14.2254 | -0.0202 | -0.14% |
| 2024/11/15 | 14.2456 | -0.0014 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 14.247 | -0.1009 | -0.70% |
| 2024/11/13 | 14.3479 | -0.0828 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 14.4307 | -0.2925 | -1.99% |
| 2024/11/11 | 14.7232 | -0.0687 | -0.46% |
| 2024/11/08 | 14.7919 | -0.0030 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 14.7949 | +0.1278 | +0.87% |
| 2024/11/06 | 14.6671 | -0.1105 | -0.75% |
| 2024/11/05 | 14.7776 | +0.1230 | +0.84% |
| 2024/11/04 | 14.6546 | +0.1225 | +0.84% |
| 2024/10/31 | 14.5321 | -0.1008 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 14.6329 | -0.1284 | -0.87% |
| 2024/10/29 | 14.7613 | -0.0403 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 14.8016 | -0.0167 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 14.8183 | +0.0530 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 14.7653 | -0.0975 | -0.66% |
| 2024/10/23 | 14.8628 | +0.0354 | +0.24% |
| 2024/10/22 | 14.8274 | -0.1252 | -0.84% |
| 2024/10/21 | 14.9526 | -0.0900 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 15.0426 | +0.2947 | +2.00% |
| 2024/10/17 | 14.7479 | -0.1094 | -0.74% |
| 2024/10/16 | 14.8573 | -0.1543 | -1.03% |
| 2024/10/15 | 15.0116 | -0.0978 | -0.65% |
| 2024/10/14 | 15.1094 | +0.0316 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 15.0778 | -0.0219 | -0.15% |
| 2024/10/10 | 15.0997 | +0.1154 | +0.77% |
| 2024/10/09 | 14.9843 | -0.0859 | -0.57% |
| 2024/10/08 | 15.0702 | -0.4580 | -2.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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