境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 X 累積 美元
15.2568
美元
+0.07 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.2568 | +0.0737 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 15.1831 | -0.0436 | -0.29% |
| 2025/07/08 | 15.2267 | +0.0895 | +0.59% |
| 2025/07/07 | 15.1372 | -0.0976 | -0.64% |
| 2025/07/04 | 15.2348 | -0.0702 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 15.305 | +0.0323 | +0.21% |
| 2025/07/02 | 15.2727 | -0.0147 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 15.2874 | +0.0568 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 15.2306 | -0.0884 | -0.58% |
| 2025/06/27 | 15.319 | -0.0006 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 15.3196 | +0.0934 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 15.2262 | +0.1606 | +1.07% |
| 2025/06/24 | 15.0656 | +0.5623 | +3.88% |
| 2025/05/21 | 14.5033 | +0.1511 | +1.05% |
| 2025/05/20 | 14.3522 | -0.0192 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 14.3714 | -0.0624 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 14.4338 | -0.0579 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 14.4917 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 14.4877 | +0.2281 | +1.60% |
| 2025/05/13 | 14.2596 | -0.0890 | -0.62% |
| 2025/05/12 | 14.3486 | +0.3614 | +2.58% |
| 2025/05/08 | 13.9872 | -0.0568 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 14.044 | +0.0332 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 14.0108 | -0.0270 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 14.0378 | +0.0934 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 13.9444 | +0.2741 | +2.01% |
| 2025/04/30 | 13.6703 | +0.1353 | +1.00% |
| 2025/04/29 | 13.535 | +0.0486 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 13.4864 | +0.0769 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 13.4095 | +0.0598 | +0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
