境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 X 累積 美元
18.4094
美元
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.4094 | +0.0546 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 18.3548 | +0.0457 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 18.3091 | +0.0870 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 18.2221 | -0.0555 | -0.30% |
| 2026/01/20 | 18.2776 | -0.1194 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 18.397 | -0.1205 | -0.65% |
| 2026/01/16 | 18.5175 | +0.1434 | +0.78% |
| 2026/01/15 | 18.3741 | -0.0315 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 18.4056 | +0.0311 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 18.3745 | +0.0773 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 18.2972 | +0.1586 | +0.87% |
| 2026/01/09 | 18.1386 | -0.0620 | -0.34% |
| 2026/01/08 | 18.2006 | -0.1231 | -0.67% |
| 2026/01/07 | 18.3237 | +0.0068 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 18.3169 | +0.2035 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 18.1134 | +0.3047 | +1.71% |
| 2026/01/02 | 17.8087 | +0.2746 | +1.57% |
| 2025/12/30 | 17.5341 | +0.0280 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 17.5061 | +0.1763 | +1.02% |
| 2025/12/23 | 17.3298 | +0.0682 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 17.2616 | +0.1507 | +0.88% |
| 2025/12/19 | 17.1109 | +0.1236 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 16.9873 | -0.0591 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 17.0464 | +0.0911 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 16.9553 | -0.2093 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 17.1646 | -0.1580 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 17.3226 | +0.0867 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 17.2359 | +0.0173 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 17.2186 | +0.0672 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 17.1514 | -0.0992 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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