境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 X 累積 美元
18.3237
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 18.3237 | +0.0068 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 18.3169 | +0.2035 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 18.1134 | +0.3047 | +1.71% |
| 2026/01/02 | 17.8087 | +0.2746 | +1.57% |
| 2025/12/30 | 17.5341 | +0.0280 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 17.5061 | +0.1763 | +1.02% |
| 2025/12/23 | 17.3298 | +0.0682 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 17.2616 | +0.1507 | +0.88% |
| 2025/12/19 | 17.1109 | +0.1236 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 16.9873 | -0.0591 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 17.0464 | +0.0911 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 16.9553 | -0.2093 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 17.1646 | -0.1580 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 17.3226 | +0.0867 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 17.2359 | +0.0173 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 17.2186 | +0.0672 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 17.1514 | -0.0992 | -0.58% |
| 2025/12/08 | 17.2506 | +0.0230 | +0.13% |
| 2025/12/05 | 17.2276 | +0.1485 | +0.87% |
| 2025/12/04 | 17.0791 | +0.0346 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 17.0445 | -0.0436 | -0.26% |
| 2025/12/02 | 17.0881 | +0.0505 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 17.0376 | +0.0472 | +0.28% |
| 2025/11/28 | 16.9904 | -0.0751 | -0.44% |
| 2025/11/27 | 17.0655 | +0.0349 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 17.0306 | +0.1865 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 16.8441 | +0.1463 | +0.88% |
| 2025/11/24 | 16.6978 | +0.2075 | +1.26% |
| 2025/11/21 | 16.4903 | -0.4871 | -2.87% |
| 2025/11/20 | 16.9774 | +0.1540 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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