境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 X 累積 美元
14.5033
美元
+0.15 (1.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.5033 | +0.1511 | +1.05% |
| 2025/05/20 | 14.3522 | -0.0192 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 14.3714 | -0.0624 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 14.4338 | -0.0579 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 14.4917 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 14.4877 | +0.2281 | +1.60% |
| 2025/05/13 | 14.2596 | -0.0890 | -0.62% |
| 2025/05/12 | 14.3486 | +0.3614 | +2.58% |
| 2025/05/08 | 13.9872 | -0.0568 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 14.044 | +0.0332 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 14.0108 | -0.0270 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 14.0378 | +0.0934 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 13.9444 | +0.2741 | +2.01% |
| 2025/04/30 | 13.6703 | +0.1353 | +1.00% |
| 2025/04/29 | 13.535 | +0.0486 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 13.4864 | +0.0769 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 13.4095 | +0.0598 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 13.3497 | -0.0574 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 13.4071 | +0.2559 | +1.95% |
| 2025/04/22 | 13.1512 | -0.0532 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 13.2044 | +0.1418 | +1.09% |
| 2025/04/16 | 13.0626 | -0.1660 | -1.25% |
| 2025/04/15 | 13.2286 | +0.1657 | +1.27% |
| 2025/04/14 | 13.0629 | +0.1321 | +1.02% |
| 2025/04/11 | 12.9308 | +0.0308 | +0.24% |
| 2025/04/10 | 12.9 | +0.5621 | +4.56% |
| 2025/04/09 | 12.3379 | -0.1927 | -1.54% |
| 2025/04/08 | 12.5306 | +0.1120 | +0.90% |
| 2025/04/07 | 12.4186 | -0.6773 | -5.17% |
| 2025/04/04 | 13.0959 | -0.5343 | -3.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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