境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 X 累積 美元
13.7327
美元
+0.08 (0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.7327 | +0.0781 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 13.6546 | -0.2567 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 13.9113 | -0.0767 | -0.55% |
| 2025/03/27 | 13.988 | -0.0442 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 14.0322 | -0.0248 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 14.057 | -0.0905 | -0.64% |
| 2025/03/24 | 14.1475 | +0.0873 | +0.62% |
| 2025/03/21 | 14.0602 | -0.1082 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 14.1684 | -0.0382 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 14.2066 | -0.0199 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 14.2265 | +0.2059 | +1.47% |
| 2025/03/17 | 14.0206 | +0.1222 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 13.8984 | +0.1373 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 13.7611 | -0.1155 | -0.83% |
| 2025/03/12 | 13.8766 | -0.0175 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 13.8941 | -0.0812 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 13.9753 | -0.1474 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 14.1227 | -0.1226 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 14.2453 | +0.2064 | +1.47% |
| 2025/03/05 | 14.0389 | +0.2808 | +2.04% |
| 2025/03/04 | 13.7581 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/03/03 | 13.7502 | +0.0047 | +0.03% |
| 2025/02/28 | 13.7455 | -0.3177 | -2.26% |
| 2025/02/27 | 14.0632 | -0.0938 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 14.157 | +0.1934 | +1.39% |
| 2025/02/25 | 13.9636 | -0.2382 | -1.68% |
| 2025/02/24 | 14.2018 | -0.1326 | -0.93% |
| 2025/02/21 | 14.3344 | +0.1650 | +1.16% |
| 2025/02/20 | 14.1694 | -0.1428 | -1.00% |
| 2025/02/19 | 14.3122 | -0.0385 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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