境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元
135.9163
美元
+0.05 (0.04%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 135.9163 | +0.0505 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 135.8658 | +1.5091 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 134.3567 | +2.2612 | +1.71% |
| 2026/01/02 | 132.0955 | +2.0373 | +1.57% |
| 2025/12/30 | 130.0582 | +0.2079 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 129.8503 | +1.3082 | +1.02% |
| 2025/12/23 | 128.5421 | +0.5064 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 128.0357 | +1.1184 | +0.88% |
| 2025/12/19 | 126.9173 | +0.9165 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 126.0008 | -0.4383 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 126.4391 | +0.6761 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 125.763 | -1.5526 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 127.3156 | -1.1713 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 128.4869 | +0.6428 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 127.8441 | +0.1286 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 127.7155 | +0.4986 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 127.2169 | -0.7358 | -0.58% |
| 2025/12/08 | 127.9527 | +0.1707 | +0.13% |
| 2025/12/05 | 127.782 | +1.1020 | +0.87% |
| 2025/12/04 | 126.68 | +0.2568 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 126.4232 | -0.3231 | -0.25% |
| 2025/12/02 | 126.7463 | +0.3744 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 126.3719 | +0.3508 | +0.28% |
| 2025/11/28 | 126.0211 | -0.5571 | -0.44% |
| 2025/11/27 | 126.5782 | +0.2590 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 126.3192 | +1.3834 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 124.9358 | +1.0851 | +0.88% |
| 2025/11/24 | 123.8507 | +1.5400 | +1.26% |
| 2025/11/21 | 122.3107 | -3.6129 | -2.87% |
| 2025/11/20 | 125.9236 | +1.1426 | +0.92% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
