境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元
101.8312
美元
+0.58 (0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 101.8312 | +0.5795 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 101.2517 | -1.9028 | -1.84% |
| 2025/03/28 | 103.1545 | -0.5691 | -0.55% |
| 2025/03/27 | 103.7236 | -0.3273 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 104.0509 | -0.1841 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 104.235 | -0.6726 | -0.64% |
| 2025/03/24 | 104.9076 | +0.6479 | +0.62% |
| 2025/03/21 | 104.2597 | -0.8024 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 105.0621 | -0.2834 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 105.3455 | -0.1471 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 105.4926 | +1.5273 | +1.47% |
| 2025/03/17 | 103.9653 | +0.9058 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 103.0595 | +1.0182 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 102.0413 | -0.8562 | -0.83% |
| 2025/03/12 | 102.8975 | -0.1296 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 103.0271 | -0.6017 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 103.6288 | -1.0931 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 104.7219 | -0.9090 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 105.6309 | +1.5307 | +1.47% |
| 2025/03/05 | 104.1002 | +2.0826 | +2.04% |
| 2025/03/04 | 102.0176 | +0.0589 | +0.06% |
| 2025/03/03 | 101.9587 | +0.0351 | +0.03% |
| 2025/02/28 | 101.9236 | -2.3564 | -2.26% |
| 2025/02/27 | 104.28 | -0.6952 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 104.9752 | +1.4341 | +1.39% |
| 2025/02/25 | 103.5411 | -1.7663 | -1.68% |
| 2025/02/24 | 105.3074 | -0.9824 | -0.92% |
| 2025/02/21 | 106.2898 | +1.2237 | +1.16% |
| 2025/02/20 | 105.0661 | -1.0587 | -1.00% |
| 2025/02/19 | 106.1248 | -0.2857 | -0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
