境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元
107.5513
美元
+1.12 (1.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 107.5513 | +1.1209 | +1.05% |
| 2025/05/20 | 106.4304 | -0.1427 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 106.5731 | -0.4619 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 107.035 | -0.4297 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 107.4647 | +0.0298 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 107.4349 | +1.6921 | +1.60% |
| 2025/05/13 | 105.7428 | -0.6597 | -0.62% |
| 2025/05/12 | 106.4025 | +2.6800 | +2.58% |
| 2025/05/08 | 103.7225 | -0.4212 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 104.1437 | +0.2462 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 103.8975 | -0.1999 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 104.0974 | +0.6930 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 103.4044 | +2.0329 | +2.01% |
| 2025/04/30 | 101.3715 | +1.0034 | +1.00% |
| 2025/04/29 | 100.3681 | +0.3607 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 100.0074 | +0.5708 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 99.4366 | +0.4436 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 98.993 | -0.4267 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 99.4197 | +1.8984 | +1.95% |
| 2025/04/22 | 97.5213 | -0.3935 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 97.9148 | +1.0510 | +1.09% |
| 2025/04/16 | 96.8638 | -1.2302 | -1.25% |
| 2025/04/15 | 98.094 | +1.2286 | +1.27% |
| 2025/04/14 | 96.8654 | +0.9800 | +1.02% |
| 2025/04/11 | 95.8854 | +0.2285 | +0.24% |
| 2025/04/10 | 95.6569 | +4.1682 | +4.56% |
| 2025/04/09 | 91.4887 | -1.4291 | -1.54% |
| 2025/04/08 | 92.9178 | +0.8303 | +0.90% |
| 2025/04/07 | 92.0875 | -5.0213 | -5.17% |
| 2025/04/04 | 97.1088 | -3.9620 | -3.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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