境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元
106.1692
美元
+0.70 (0.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 106.1692 | +0.6997 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 105.4695 | -0.1499 | -0.14% |
| 2024/11/15 | 105.6194 | -0.0105 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 105.6299 | -0.7477 | -0.70% |
| 2024/11/13 | 106.3776 | -0.6135 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 106.9911 | -2.1688 | -1.99% |
| 2024/11/11 | 109.1599 | -0.5093 | -0.46% |
| 2024/11/08 | 109.6692 | -0.0219 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 109.6911 | +0.9475 | +0.87% |
| 2024/11/06 | 108.7436 | -0.8186 | -0.75% |
| 2024/11/05 | 109.5622 | +0.9119 | +0.84% |
| 2024/11/04 | 108.6503 | +0.9084 | +0.84% |
| 2024/10/31 | 107.7419 | -0.7468 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 108.4887 | -0.9520 | -0.87% |
| 2024/10/29 | 109.4407 | -0.2990 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 109.7397 | -0.1232 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 109.8629 | +0.3931 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 109.4698 | -0.7228 | -0.66% |
| 2024/10/23 | 110.1926 | +0.2623 | +0.24% |
| 2024/10/22 | 109.9303 | -0.9283 | -0.84% |
| 2024/10/21 | 110.8586 | -0.6664 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 111.525 | +2.1847 | +2.00% |
| 2024/10/17 | 109.3403 | -0.8107 | -0.74% |
| 2024/10/16 | 110.151 | -1.1439 | -1.03% |
| 2024/10/15 | 111.2949 | -0.7249 | -0.65% |
| 2024/10/14 | 112.0198 | +0.2341 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 111.7857 | -0.1618 | -0.14% |
| 2024/10/10 | 111.9475 | +0.8552 | +0.77% |
| 2024/10/09 | 111.0923 | -0.6362 | -0.57% |
| 2024/10/08 | 111.7285 | -3.3959 | -2.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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