境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元
136.555
美元
+0.41 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 136.555 | +0.4057 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 136.1493 | +0.3390 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 135.8103 | +0.6450 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 135.1653 | -0.4112 | -0.30% |
| 2026/01/20 | 135.5765 | -0.8858 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 136.4623 | -0.8928 | -0.65% |
| 2026/01/16 | 137.3551 | +1.0632 | +0.78% |
| 2026/01/15 | 136.2919 | -0.2336 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 136.5255 | +0.2311 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 136.2944 | +0.5739 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 135.7205 | +1.1765 | +0.87% |
| 2026/01/09 | 134.544 | -0.4595 | -0.34% |
| 2026/01/08 | 135.0035 | -0.9128 | -0.67% |
| 2026/01/07 | 135.9163 | +0.0505 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 135.8658 | +1.5091 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 134.3567 | +2.2612 | +1.71% |
| 2026/01/02 | 132.0955 | +2.0373 | +1.57% |
| 2025/12/30 | 130.0582 | +0.2079 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 129.8503 | +1.3082 | +1.02% |
| 2025/12/23 | 128.5421 | +0.5064 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 128.0357 | +1.1184 | +0.88% |
| 2025/12/19 | 126.9173 | +0.9165 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 126.0008 | -0.4383 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 126.4391 | +0.6761 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 125.763 | -1.5526 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 127.3156 | -1.1713 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 128.4869 | +0.6428 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 127.8441 | +0.1286 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 127.7155 | +0.4986 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 127.2169 | -0.7358 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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