境外
安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元
113.1452
美元
+0.55 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 113.1452 | +0.5462 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 112.599 | -0.3230 | -0.29% |
| 2025/07/08 | 112.922 | +0.6642 | +0.59% |
| 2025/07/07 | 112.2578 | -0.7236 | -0.64% |
| 2025/07/04 | 112.9814 | -0.5205 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 113.5019 | +0.2399 | +0.21% |
| 2025/07/02 | 113.262 | -0.1094 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 113.3714 | +0.4218 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 112.9496 | -0.6556 | -0.58% |
| 2025/06/27 | 113.6052 | -0.0038 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 113.609 | +0.6928 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 112.9162 | +1.1914 | +1.07% |
| 2025/06/24 | 111.7248 | +4.1735 | +3.88% |
| 2025/05/21 | 107.5513 | +1.1209 | +1.05% |
| 2025/05/20 | 106.4304 | -0.1427 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 106.5731 | -0.4619 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 107.035 | -0.4297 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 107.4647 | +0.0298 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 107.4349 | +1.6921 | +1.60% |
| 2025/05/13 | 105.7428 | -0.6597 | -0.62% |
| 2025/05/12 | 106.4025 | +2.6800 | +2.58% |
| 2025/05/08 | 103.7225 | -0.4212 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 104.1437 | +0.2462 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 103.8975 | -0.1999 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 104.0974 | +0.6930 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 103.4044 | +2.0329 | +2.01% |
| 2025/04/30 | 101.3715 | +1.0034 | +1.00% |
| 2025/04/29 | 100.3681 | +0.3607 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 100.0074 | +0.5708 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 99.4366 | +0.4436 | +0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
