境外
宏利環球基金-康健護理基金AA股
3.0659
美元
-0.02 (-0.60%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI世界醫療保健指數 MSCI World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/04/19 | - | 配息 | 美元3.73億 | 美元 | 3.0659 | -0.02 | -0.60% | +0.91% | +6.02% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.96億約台幣125億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI世界醫療保健指數 MSCI World Health Care Index
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -8.49% | -7.78% | 65/89 | 27% |
| 3個月 | -11.72% | -8.21% | 75/89 | 16% |
| 6個月 | -6.00% | -2.54% | 66/89 | 26% |
| 1年 | +6.02% | +10.76% | 77/89 | 13% |
| 3年 | +6.36% | +10.89% | 12/89 | 87% |
| 5年 | +36.40% | +56.98% | 21/89 | 76% |
| 10年 | -- | +143.41% | -- | -- |
| 15年 | -- | +497.85% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI世界醫療保健指數 MSCI World Health Care Index
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.91% | +4.32% | 67/89 | 25% |
| 2023年 | +4.33% | +2.06% | 22/89 | 75% |
| 2022年 | -3.57% | -2.09% | 7/89 | 92% |
| 2021年 | +20.70% | +26.03% | 14/89 | 84% |
| 2020年 | +7.06% | +13.34% | 44/89 | 51% |
| 2019年 | +17.87% | +20.45% | 39/89 | 56% |
| 2018年 | -2.14% | +6.28% | 29/89 | 67% |
| 2017年 | -- | +21.77% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -2.76% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +6.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +25.14% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +41.40% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +12.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -22.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.37%
(高點3.03 ➔ 低點2.57)
2022/04/08~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/12回原高點
19個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-16.06%
(高點137.75 ➔ 低點115.62)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.15%
(高點2.38 ➔ 低點1.81)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-28.12%
(高點97.13 ➔ 低點69.82)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.99%
(高點2.19 ➔ 低點1.91)
2018/10/01~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-8.71%
(高點86.62 ➔ 低點79.07)
2018/10/01~2018/10/24
2018/10高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/11回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-17.34%
(高點29.13 ➔ 低點24.08)
2011/05/18~2011/08/10
2011/05高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-38.81%
(高點27.36 ➔ 低點16.74)
2008/01/11~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.62% | 11.47% |
| 3年 | 12.94% | 13.74% |
| 5年 | 14.07% | 15.42% |
| 10年 | -- | 14.61% |
| 15年 | -- | 13.94% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
