境外
宏利環球基金-康健護理基金AA股
3.1648
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI世界醫療保健指數 MSCI World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/04/19 | - | 配息 | 美元3.66億 | 美元 | 3.1648 | +0.00 | +0.04% | +4.71% | -1.70% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.91億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3.1648 | +0.0014 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 3.1634 | -0.0187 | -0.59% |
| 2025/03/28 | 3.1821 | -0.0051 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 3.1872 | -0.0099 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 3.1971 | -0.0347 | -1.07% |
| 2025/03/25 | 3.2318 | -0.0052 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 3.237 | +0.0129 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 3.2241 | -0.0201 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 3.2442 | +0.0091 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 3.2351 | -0.0114 | -0.35% |
| 2025/03/18 | 3.2465 | +0.0085 | +0.26% |
| 2025/03/17 | 3.238 | +0.0264 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 3.2116 | +0.0086 | +0.27% |
| 2025/03/13 | 3.203 | +0.0138 | +0.43% |
| 2025/03/12 | 3.1892 | -0.0337 | -1.05% |
| 2025/03/11 | 3.2229 | -0.0756 | -2.29% |
| 2025/03/10 | 3.2985 | -0.0007 | -0.02% |
| 2025/03/07 | 3.2992 | +0.0134 | +0.41% |
| 2025/03/06 | 3.2858 | -0.0144 | -0.44% |
| 2025/03/05 | 3.3002 | -0.0011 | -0.03% |
| 2025/03/04 | 3.3013 | +0.0030 | +0.09% |
| 2025/03/03 | 3.2983 | +0.0486 | +1.50% |
| 2025/02/28 | 3.2497 | -0.0181 | -0.55% |
| 2025/02/27 | 3.2678 | +0.0110 | +0.34% |
| 2025/02/26 | 3.2568 | -0.0096 | -0.29% |
| 2025/02/25 | 3.2664 | +0.0398 | +1.23% |
| 2025/02/24 | 3.2266 | +0.0283 | +0.88% |
| 2025/02/21 | 3.1983 | -0.0053 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 3.2036 | +0.0382 | +1.21% |
| 2025/02/19 | 3.1654 | +0.0088 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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