境外
宏利環球基金-康健護理基金AA股
2.9688
美元
-0.02 (-0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI世界醫療保健指數 MSCI World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/04/19 | - | 配息 | 美元3.42億 | 美元 | 2.9688 | -0.02 | -0.63% | -1.77% | -8.77% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.66億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.9688 | -0.0187 | -0.63% |
| 2025/05/20 | 2.9875 | +0.0282 | +0.95% |
| 2025/05/19 | 2.9593 | +0.0275 | +0.94% |
| 2025/05/16 | 2.9318 | +0.0719 | +2.51% |
| 2025/05/15 | 2.8599 | -0.0609 | -2.09% |
| 2025/05/14 | 2.9208 | -0.0258 | -0.88% |
| 2025/05/13 | 2.9466 | -0.0139 | -0.47% |
| 2025/05/12 | 2.9605 | -0.0019 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 2.9624 | -0.0580 | -1.92% |
| 2025/05/07 | 3.0204 | -0.0343 | -1.12% |
| 2025/05/06 | 3.0547 | -0.0440 | -1.42% |
| 2025/05/05 | 3.0987 | -0.0074 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 3.1061 | +0.0112 | +0.36% |
| 2025/04/30 | 3.0949 | +0.0166 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 3.0783 | +0.0038 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 3.0745 | +0.0505 | +1.67% |
| 2025/04/25 | 3.024 | +0.0106 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 3.0134 | -0.0313 | -1.03% |
| 2025/04/23 | 3.0447 | +0.0673 | +2.26% |
| 2025/04/22 | 2.9774 | -0.0256 | -0.85% |
| 2025/04/17 | 3.003 | +0.0011 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 3.0019 | -0.0321 | -1.06% |
| 2025/04/15 | 3.034 | +0.0223 | +0.74% |
| 2025/04/14 | 3.0117 | +0.0657 | +2.23% |
| 2025/04/11 | 2.946 | -0.0157 | -0.53% |
| 2025/04/10 | 2.9617 | +0.0997 | +3.48% |
| 2025/04/09 | 2.862 | -0.1535 | -5.09% |
| 2025/04/08 | 3.0155 | +0.1189 | +4.10% |
| 2025/04/07 | 2.8966 | -0.1878 | -6.09% |
| 2025/04/04 | 3.0844 | -0.0909 | -2.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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